La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 324 | 1 310 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 133,0 B | 133,3 B | 28 févr. 2026 |
| 24,5 x | 24,5 x | 28 févr. 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 28 févr. 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 28 févr. 2026 | |
| 21,3 % | 21,3 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -38,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,11 % | 70,13 % | -0,02 % |
| Japon | Pacifique | 6,14 % | 6,15 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,57 % | 3,88 % | -0,31 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,57 % | 3,55 % | 0,02 % |
| Suisse | L'Europe | 2,51 % | 2,51 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,44 % | 2,71 % | -0,27 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,43 % | 2,43 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,75 % | 1,75 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,63 % | 1,37 % | 0,26 % |
| Suède | L'Europe | 1,06 % | 0,99 % | 0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 1,00 % | 1,00 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,52 % | 0,52 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,43 % | 0,43 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,00314 % | Information Technology | US | 1 220 203 165,09 £GB | 6 886 411 |
| Apple Inc | 4,51193 % | Information Technology | US | 1 100 402 427,18 £GB | 4 165 351 |
| Microsoft Corp | 3,22207 % | Information Technology | US | 785 821 683,80 £GB | 2 000 870 |
| Amazon.com Inc | 2,34765 % | Consumer Discretionary | US | 572 562 480,00 £GB | 2 726 488 |
| Alphabet Inc | 2,10782 % | Communication Services | US | 514 071 352,08 £GB | 1 648 933 |
| Alphabet Inc | 1,76161 % | Communication Services | US | 429 635 125,08 £GB | 1 379 556 |
| Broadcom Inc | 1,67244 % | Information Technology | US | 407 887 041,10 £GB | 1 276 442 |
| Meta Platforms Inc | 1,64064 % | Communication Services | US | 400 131 884,88 £GB | 617 316 |
| Tesla Inc | 1,32223 % | Consumer Discretionary | US | 322 474 509,09 £GB | 801 159 |
| Eli Lilly & Co | 0,98212 % | Health Care | US | 239 525 499,12 £GB | 227 688 |
-
Date de création
08 oct. 2024
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 02 avr. 2026 | 115,3741 £GB |
| 01 avr. 2026 | 114,8076 £GB |
| 31 mars 2026 | 114,3800 £GB |
| 30 mars 2026 | 112,1095 £GB |
| 27 mars 2026 | 111,7382 £GB |
| 26 mars 2026 | 112,8238 £GB |
| 25 mars 2026 | 114,4663 £GB |
| 24 mars 2026 | 113,4133 £GB |
| 23 mars 2026 | 113,5050 £GB |
| 20 mars 2026 | 113,2751 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 28 févr. 2026
1,17 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3896 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2639 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3134 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4769 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3577 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2476 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
Devise de référence: GBP