La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 307 | 1 282 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 154,6 B | 154,6 B | 31 juil. 2026 |
| 22,8 x | 22,7 x | 31 juil. 2026 | |
| 3,9 x | 3,9 x | 31 juil. 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 31 juil. 2026 | |
| 20,2 % | 20,1 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -30,3 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 72,46 % | 72,45 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,69 % | 5,69 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,46 % | 3,45 % | 0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,34 % | 3,34 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,40 % | 2,40 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,32 % | 2,32 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,12 % | 2,12 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,57 % | 1,58 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,55 % | 1,55 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,83 % | 0,83 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,42 % | 0,42 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,07036 % | Information Technology | US | 1 363 343 437,50 £GB | 6 791 250 |
| Apple Inc | 4,96098 % | Information Technology | US | 1 333 932 690,72 £GB | 4 318 192 |
| Microsoft Corp | 3,58862 % | Information Technology | US | 964 926 019,20 £GB | 2 076 360 |
| Amazon.com Inc | 2,87615 % | Consumer Discretionary | US | 773 354 195,38 £GB | 2 847 611 |
| Alphabet Inc | 2,25221 % | Communication Services | US | 605 586 956,58 £GB | 1 700 466 |
| Broadcom Inc | 1,91596 % | Information Technology | US | 515 171 984,16 £GB | 1 323 397 |
| Alphabet Inc | 1,82088 % | Communication Services | US | 489 608 050,05 £GB | 1 372 797 |
| Meta Platforms Inc | 1,33887 % | Communication Services | US | 360 003 202,02 £GB | 646 662 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,03195 % | Financials | US | 277 475 066,08 £GB | 788 752 |
| Micron Technology Inc | 1,01594 % | Information Technology | US | 273 171 887,30 £GB | 331 910 |
-
Date de création
08 oct. 2024
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 août 2026 | 131,6006 £GB |
| 13 août 2026 | 132,0980 £GB |
| 12 août 2026 | 131,4101 £GB |
| 11 août 2026 | 131,0747 £GB |
| 10 août 2026 | 131,2565 £GB |
| 07 août 2026 | 131,5810 £GB |
| 06 août 2026 | 130,9233 £GB |
| 05 août 2026 | 130,9841 £GB |
| 04 août 2026 | 131,1658 £GB |
| 03 août 2026 | 129,3517 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 juil. 2026
1,16 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,5189 £GB | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3896 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2639 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3134 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4769 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3577 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2476 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
Devise de référence: GBP