Global Stock Index Fund
Global Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VANGSIG)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et cherche à fournir une croissance du capital à long terme en suivant la performance de l’indice MSCI World (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés.
- Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
08 oct. 2024
Investissement initial minimal
100 000 000,00 £GB
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
Tous les trimestres
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Allemagne et Royaume-Uni
Indice de référence
MSCI World Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
—R²
— TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
—3 ans
—5 ans
—Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 263 | 1 249 | 30 sept. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 175,5 B | 175,5 B | 30 sept. 2026 |
| 22,4 x | 22,4 x | 30 sept. 2026 | |
| 4,0 x | 4,0 x | 30 sept. 2026 | |
| 21,6 % | 21,2 % | 30 sept. 2026 | |
| 20,9 % | 20,9 % | 30 sept. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -32,8 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 72,95 % | 72,94 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,91 % | 5,91 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,42 % | 3,41 % | 0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,29 % | 3,29 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,23 % | 2,24 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,14 % | 2,14 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,07 % | 2,06 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,43 % | 1,43 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,95 % | 0,95 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,44 % | 0,44 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,43 % | 0,43 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,37 % | 0,37 % | 0,00 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,71391 % | Information Technology | US | 1 566 006 227,60 £GB | 6 857 020 |
| Apple Inc | 5,32297 % | Information Technology | US | 1 458 860 380,98 £GB | 4 380 699 |
| Microsoft Corp | 3,93936 % | Information Technology | US | 1 079 657 064,50 £GB | 2 105 005 |
| Amazon.com Inc | 2,62500 % | Consumer Discretionary | US | 719 431 089,30 £GB | 2 887 542 |
| Alphabet Inc | 2,20017 % | Communication Services | US | 602 998 135,52 £GB | 1 752 494 |
| Meta Platforms Inc | 1,73356 % | Communication Services | US | 475 115 455,42 £GB | 655 169 |
| Alphabet Inc | 1,73056 % | Communication Services | US | 474 291 339,30 £GB | 1 391 945 |
| Broadcom Inc | 1,72741 % | Information Technology | US | 473 428 352,11 £GB | 1 348 069 |
| Micron Technology Inc | 1,30920 % | Information Technology | US | 358 809 996,36 £GB | 336 876 |
| Tesla Inc | 1,10496 % | Consumer Discretionary | US | 302 836 366,77 £GB | 853 517 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
128,12 £GB
GBPModifier
+2,42 £GB1,93 % À la clôture 09 nov. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
132,98 £GB
À la clôture 10 nov. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
111,74 £GB
À la clôture 10 nov. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
21,25 £GB
Modifier
+15,98 % À la clôture 10 nov. 2026
Performance historique
-
Date de création
08 oct. 2024
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 09 nov. 2026 | 128,1229 £GB |
| 06 nov. 2026 | 125,7009 £GB |
| 05 nov. 2026 | 125,1480 £GB |
| 04 nov. 2026 | 129,4420 £GB |
| 03 nov. 2026 | 128,0852 £GB |
| 02 nov. 2026 | 127,9222 £GB |
| 30 oct. 2026 | 128,5888 £GB |
| 29 oct. 2026 | 130,7567 £GB |
| 28 oct. 2026 | 131,4958 £GB |
| 27 oct. 2026 | 131,1138 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 oct. 2026
1,19 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3545 £GB | 30 sept. 2026 | 29 sept. 2026 | 14 oct. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5189 £GB | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3896 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,2639 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,3134 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4769 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,3577 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,2476 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:GBP
Codes du fonds
- Bloomberg:VANGSIG
- Citi:BDUY1
- ISIN:IE000PBKES17
- MEX ID:VIAAQS
- SEDOL:BSNQ334