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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Dist (VPEJIPU)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
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    NAV Cours ()
    —
    Nombre d’actions
    —
    —
    Indicateur de risque
    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et cherche à fournir une croissance du capital à long terme en suivant la performance de l’indice MSCI Pacific ex Japan (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés de la région du Pacifique hors Japon.
    • Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    11 juin 2024
    Investissement initial minimal
    100 000 000,00 €
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Domicile
    Irlande
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les ans
    Entité juridique
    Vanguard Investment Series PLC
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Allemagne
    Indice de référence
    MSCI Pacific ex Japan Index

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 28 févr. 2026

    Bêta
    —
    R²
    —
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    —
    5 ans
    —

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 93 93 28 févr. 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 54,6 B 54,6 B 28 févr. 2026
    20,9 x 20,9 x 28 févr. 2026
    2,2 x 2,2 x 28 févr. 2026
    12,5 % 12,5 % 28 févr. 2026
    7,3 % 7,3 % 28 févr. 2026
    Taux de rotation du portefeuille -26,8 % — 31 déc. 2025

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 28 févr. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    AustraliePacifique 63,69 % 63,69 % 0,00 %
    Hong KongPacifique 19,04 % 19,04 % 0,00 %
    SingapourPacifique 15,59 % 15,59 % 0,00 %
    Nouvelle-ZélandePacifique 1,69 % 1,69 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 28 févr. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    BHP Group Ltd 8,99364 % Materials AU 304 151 170,92 € 8 627 115
    Commonwealth Bank of Australia 8,85867 % Financials AU 299 586 749,13 € 2 842 444
    AIA Group Ltd 4,95902 % Financials HK 167 706 327,28 € 17 844 132
    National Australia Bank Ltd 4,55729 % Financials AU 154 120 601,44 € 5 208 956
    Westpac Banking Corp 4,41085 % Financials AU 149 168 065,07 € 5 809 539
    DBS Group Holdings Ltd 4,08817 % Financials SG 138 255 590,16 € 3 614 707
    ANZ Group Holdings Ltd 3,65869 % Financials AU 123 731 309,01 € 5 119 751
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,74375 % Financials HK 92 789 528,28 € 2 045 270
    Wesfarmers Ltd 2,73981 % Consumer Discretionary AU 92 656 291,14 € 1 928 040
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2,44026 % Financials SG 82 525 999,22 € 5 751 051

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (EUR)
    115,89 €
    Modifier
    -0,45 €-0,38 %
    À la clôture 02 avr. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    121,72 €
    À la clôture 03 avr. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    89,42 €
    À la clôture 03 avr. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    32,31 €
    Modifier
    +26,54 %
    À la clôture 03 avr. 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    11 juin 2024

    Date NAV (EUR)
    02 avr. 2026 115,8914 €
    01 avr. 2026 116,3384 €
    31 mars 2026 113,8819 €
    30 mars 2026 114,1222 €
    27 mars 2026 114,7561 €
    26 mars 2026 115,0387 €
    25 mars 2026 115,5971 €
    24 mars 2026 113,8829 €
    23 mars 2026 113,4417 €
    20 mars 2026 115,9418 €

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les ans

    Historical performance 28 févr. 2026

    3,16 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 3,9474 € 31 déc. 2025 30 déc. 2025 15 janv. 2026
    IncRevenusome 2,0934 € 31 déc. 2024 30 déc. 2024 15 janv. 2025

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence: EUR

    Codes du fonds

    • Bloomberg: VPEJIPU
    • Citi: ATG6M
    • ISIN: IE000QXHZ9K3
    • MEX ID: LAAAOG
    • SEDOL: BQ7YSG8

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.