La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 324 | 1 310 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 133,0 B | 133,3 B | 28 févr. 2026 |
| 24,5 x | 24,5 x | 28 févr. 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 28 févr. 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 28 févr. 2026 | |
| 21,3 % | 21,3 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -38,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 70,11 % | 70,13 % | -0,02 % |
| Japon | Pacifique | 6,14 % | 6,15 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,57 % | 3,88 % | -0,31 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,57 % | 3,55 % | 0,02 % |
| Suisse | L'Europe | 2,51 % | 2,51 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,44 % | 2,71 % | -0,27 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,43 % | 2,43 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,75 % | 1,75 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,63 % | 1,37 % | 0,26 % |
| Suède | L'Europe | 1,06 % | 0,99 % | 0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 1,00 % | 1,00 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,52 % | 0,52 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,43 % | 0,43 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,27517 % | Information Technology | US | 1 193 518 608,00 £GB | 6 843 570 |
| Apple Inc | 4,64413 % | Information Technology | US | 1 050 745 926,22 £GB | 4 140 218 |
| Microsoft Corp | 3,25289 % | Information Technology | US | 735 974 215,02 £GB | 1 988 206 |
| Amazon.com Inc | 2,49399 % | Consumer Discretionary | US | 564 272 159,10 £GB | 2 709 330 |
| Alphabet Inc | 2,08313 % | Communication Services | US | 471 312 277,80 £GB | 1 639 005 |
| Alphabet Inc | 1,73738 % | Communication Services | US | 393 085 692,30 £GB | 1 370 305 |
| Broadcom Inc | 1,73505 % | Information Technology | US | 392 558 342,22 £GB | 1 268 322 |
| Meta Platforms Inc | 1,55067 % | Communication Services | US | 350 842 702,86 £GB | 613 222 |
| Tesla Inc | 1,30778 % | Consumer Discretionary | US | 295 888 092,75 £GB | 795 933 |
| Eli Lilly & Co | 0,91988 % | Health Care | US | 208 125 555,60 £GB | 226 280 |
-
Date de création
14 déc. 2017
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15 avr. 2026 | 249,3882 £GB |
| 14 avr. 2026 | 247,7508 £GB |
| 13 avr. 2026 | 246,7667 £GB |
| 10 avr. 2026 | 245,0983 £GB |
| 09 avr. 2026 | 245,7570 £GB |
| 08 avr. 2026 | 244,4510 £GB |
| 07 avr. 2026 | 240,9070 £GB |
| 06 avr. 2026 | 241,1716 £GB |
| 02 avr. 2026 | 240,1327 £GB |
| 01 avr. 2026 | 238,9536 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
1,24 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP