La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 306 | 1 280 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 158,3 B | 158,3 B | 31 mai 2026 |
| 24,8 x | 24,7 x | 31 mai 2026 | |
| 4,0 x | 4,0 x | 31 mai 2026 | |
| 19,7 % | 19,6 % | 31 mai 2026 | |
| 20,8 % | 20,7 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -33,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 72,57 % | 72,58 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,68 % | 5,68 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,46 % | 3,46 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,36 % | 2,37 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,26 % | 2,26 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,17 % | 2,17 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,61 % | 1,61 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,38 % | 1,38 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,45 % | 0,45 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,40 % | 0,40 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,39 % | 0,39 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,08108 % | Information Technology | US | 1 358 861 212,50 £GB | 6 791 250 |
| Apple Inc | 4,67220 % | Information Technology | US | 1 249 512 037,12 £GB | 4 318 192 |
| Microsoft Corp | 2,89612 % | Information Technology | US | 774 523 807,20 £GB | 2 076 360 |
| Amazon.com Inc | 2,53781 % | Consumer Discretionary | US | 678 699 605,74 £GB | 2 847 611 |
| Alphabet Inc | 2,27231 % | Communication Services | US | 607 695 534,42 £GB | 1 700 466 |
| Broadcom Inc | 1,86929 % | Information Technology | US | 499 913 216,75 £GB | 1 323 397 |
| Alphabet Inc | 1,81371 % | Communication Services | US | 485 050 364,01 £GB | 1 372 797 |
| Micron Technology Inc | 1,43257 % | Information Technology | US | 383 120 393,90 £GB | 331 910 |
| Meta Platforms Inc | 1,36204 % | Communication Services | US | 364 258 237,98 £GB | 646 662 |
| Tesla Inc | 1,30260 % | Consumer Discretionary | US | 348 361 529,40 £GB | 828 249 |
-
Date de création
14 déc. 2017
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 juil. 2026 | 268,2709 £GB |
| 13 juil. 2026 | 267,6694 £GB |
| 10 juil. 2026 | 268,7439 £GB |
| 09 juil. 2026 | 268,1933 £GB |
| 08 juil. 2026 | 266,3866 £GB |
| 07 juil. 2026 | 267,9769 £GB |
| 06 juil. 2026 | 269,6460 £GB |
| 03 juil. 2026 | 268,3522 £GB |
| 02 juil. 2026 | 267,4574 £GB |
| 01 juil. 2026 | 268,3718 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
1,24 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP