La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 337 | 1 310 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 151,4 B | 151,7 B | 28 févr. 2026 |
| 24,5 x | 24,5 x | 28 févr. 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 28 févr. 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 28 févr. 2026 | |
| 21,3 % | 21,3 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -38,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 71,25 % | 71,24 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,68 % | 5,69 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,46 % | 3,78 % | -0,32 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,39 % | 3,37 % | 0,02 % |
| Suisse | L'Europe | 2,39 % | 2,39 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,39 % | 2,39 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,36 % | 2,61 % | -0,25 % |
| Australie | Pacifique | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,63 % | 1,38 % | 0,25 % |
| Suède | L'Europe | 1,02 % | 0,95 % | 0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 0,99 % | 1,00 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,51 % | 0,51 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,51 % | 0,50 % | 0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 0,42 % | 0,43 % | -0,01 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,00314 % | Information Technology | US | 1 220 203 165,09 € | 6 886 411 |
| Apple Inc | 4,51193 % | Information Technology | US | 1 100 402 427,18 € | 4 165 351 |
| Microsoft Corp | 3,22207 % | Information Technology | US | 785 821 683,80 € | 2 000 870 |
| Amazon.com Inc | 2,34765 % | Consumer Discretionary | US | 572 562 480,00 € | 2 726 488 |
| Alphabet Inc | 2,10782 % | Communication Services | US | 514 071 352,08 € | 1 648 933 |
| Alphabet Inc | 1,76161 % | Communication Services | US | 429 635 125,08 € | 1 379 556 |
| Broadcom Inc | 1,67244 % | Information Technology | US | 407 887 041,10 € | 1 276 442 |
| Meta Platforms Inc | 1,64064 % | Communication Services | US | 400 131 884,88 € | 617 316 |
| Tesla Inc | 1,32223 % | Consumer Discretionary | US | 322 474 509,09 € | 801 159 |
| Eli Lilly & Co | 0,98212 % | Health Care | US | 239 525 499,12 € | 227 688 |
-
Date de création
14 févr. 2000
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 13 mars 2026 | 54,8659 € |
| 12 mars 2026 | 54,9059 € |
| 11 mars 2026 | 55,4801 € |
| 10 mars 2026 | 55,2436 € |
| 09 mars 2026 | 55,2409 € |
| 06 mars 2026 | 55,1678 € |
| 05 mars 2026 | 55,7920 € |
| 04 mars 2026 | 55,8750 € |
| 03 mars 2026 | 55,8086 € |
| 02 mars 2026 | 56,2372 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
1,53 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR