La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 325 | 1 310 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 162,1 B | 166,7 B | 30 avr. 2026 |
| 24,1 x | 24,0 x | 30 avr. 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 30 avr. 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 30 avr. 2026 | |
| 21,0 % | 20,9 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -32,9 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 71,90 % | 71,91 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,68 % | 5,68 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,68 % | 3,68 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,50 % | 3,49 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,47 % | 2,48 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,27 % | 2,28 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,31 % | 1,32 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,95 % | 0,95 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,88 % | 0,88 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,42 % | 0,42 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,41 % | 0,40 % | 0,01 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,41955 % | Information Technology | US | 1 365 771 264,90 € | 6 843 570 |
| Apple Inc | 4,45798 % | Information Technology | US | 1 123 448 154,30 € | 4 140 218 |
| Microsoft Corp | 3,21716 % | Information Technology | US | 810 750 642,68 € | 1 988 206 |
| Amazon.com Inc | 2,84965 % | Consumer Discretionary | US | 718 135 009,80 € | 2 709 330 |
| Alphabet Inc | 2,50265 % | Communication Services | US | 630 689 124,00 € | 1 639 005 |
| Broadcom Inc | 2,10086 % | Information Technology | US | 529 435 652,46 € | 1 268 322 |
| Alphabet Inc | 2,07681 % | Communication Services | US | 523 374 291,70 € | 1 370 305 |
| Meta Platforms Inc | 1,48898 % | Communication Services | US | 375 236 674,02 € | 613 222 |
| Tesla Inc | 1,20532 % | Consumer Discretionary | US | 303 751 910,79 € | 795 933 |
| Eli Lilly & Co | 0,83918 % | Health Care | US | 211 481 288,00 € | 226 280 |
-
Date de création
14 févr. 2000
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15 mai 2026 | 59,3290 € |
| 14 mai 2026 | 59,8747 € |
| 13 mai 2026 | 59,3667 € |
| 12 mai 2026 | 58,8935 € |
| 11 mai 2026 | 58,8500 € |
| 08 mai 2026 | 58,7646 € |
| 07 mai 2026 | 58,5370 € |
| 06 mai 2026 | 58,7965 € |
| 05 mai 2026 | 58,0942 € |
| 04 mai 2026 | 57,7040 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 avr. 2026
1,50 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR