La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 336 | 1 321 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 182,1 B | 182,1 B | 30 nov. 2025 |
| 24,4 x | 24,4 x | 30 nov. 2025 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 30 nov. 2025 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 30 nov. 2025 | |
| 21,9 % | 21,9 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -46,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 72,51 % | 72,51 % | 0,00 % |
| Japon | Pacifique | 5,46 % | 5,47 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,35 % | 3,35 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,25 % | 3,58 % | -0,33 % |
| France | L'Europe | 2,38 % | 2,61 % | -0,23 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,33 % | 2,32 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,29 % | 2,29 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,46 % | 1,20 % | 0,26 % |
| Suède | L'Europe | 0,95 % | 0,88 % | 0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 0,92 % | 0,91 % | 0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,50 % | 0,50 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,45 % | 0,45 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,42 % | 0,42 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,17224 % | Information Technology | US | 1 215 335 985,00 $US | 6 866 305 |
| Apple Inc | 4,97670 % | Information Technology | US | 1 169 389 542,75 $US | 4 193 615 |
| Microsoft Corp | 4,17792 % | Information Technology | US | 981 697 712,80 $US | 1 995 280 |
| Amazon.com Inc | 2,69246 % | Consumer Discretionary | US | 632 655 894,00 $US | 2 712 700 |
| Alphabet Inc | 2,23525 % | Communication Services | US | 525 222 631,64 $US | 1 640 398 |
| Broadcom Inc | 2,17442 % | Information Technology | US | 510 930 311,28 $US | 1 267 943 |
| Alphabet Inc | 1,88630 % | Communication Services | US | 443 229 188,64 $US | 1 384 572 |
| Meta Platforms Inc | 1,69166 % | Communication Services | US | 397 494 646,75 $US | 613 465 |
| Tesla Inc | 1,46233 % | Consumer Discretionary | US | 343 608 181,41 $US | 798 773 |
| Eli Lilly & Co | 1,04079 % | Health Care | US | 244 556 500,65 $US | 227 395 |
-
Date de création
12 août 1998
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 19 déc. 2025 | 63,8938 $US |
| 18 déc. 2025 | 63,4383 $US |
| 17 déc. 2025 | 62,9977 $US |
| 16 déc. 2025 | 63,5878 $US |
| 15 déc. 2025 | 63,8157 $US |
| 12 déc. 2025 | 63,7986 $US |
| 11 déc. 2025 | 64,3258 $US |
| 10 déc. 2025 | 64,0427 $US |
| 09 déc. 2025 | 63,6849 $US |
| 08 déc. 2025 | 63,7554 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
1,55 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD