La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 228 | 224 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 75,6 B | 75,6 B | 30 avr. 2026 |
| 17,4 x | 17,5 x | 30 avr. 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 30 avr. 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 30 avr. 2026 | |
| 15,9 % | 15,8 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -44,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 28,74 % | 28,74 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 25,98 % | 25,98 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 15,23 % | 15,23 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 10,96 % | 10,96 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 9,52 % | 9,52 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 3,63 % | 3,63 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 3,15 % | 3,15 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 1,24 % | 1,24 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,93 % | 0,93 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,62 % | 0,62 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 7,27601 % | Information Technology | NL | 129 782 208,00 € | 106 170 |
| Siemens AG | 2,94352 % | Industrials | DE | 52 503 629,70 € | 207 894 |
| TotalEnergies SE | 2,41458 % | Energy | FR | 43 068 821,49 € | 543 181 |
| Banco Santander SA | 2,33818 % | Financials | ES | 41 706 082,26 € | 4 017 927 |
| SAP SE | 2,33050 % | Information Technology | DE | 41 569 204,50 € | 285 699 |
| Allianz SE | 2,26942 % | Financials | DE | 40 479 729,00 € | 104 061 |
| Schneider Electric SE | 2,25838 % | Industrials | FR | 40 282 747,80 € | 149 973 |
| Siemens Energy AG | 2,14612 % | Industrials | DE | 38 280 431,88 € | 211 986 |
| Iberdrola SA | 1,96785 % | Utilities | ES | 35 100 648,45 € | 1 759 431 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,72264 % | Consumer Discretionary | FR | 30 726 798,00 € | 68 070 |
-
Date de création
25 oct. 2001
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 19 mai 2026 | 400,5968 € |
| 18 mai 2026 | 400,6418 € |
| 15 mai 2026 | 398,8603 € |
| 14 mai 2026 | 405,6885 € |
| 13 mai 2026 | 400,8480 € |
| 12 mai 2026 | 396,8402 € |
| 11 mai 2026 | 402,6083 € |
| 08 mai 2026 | 402,3318 € |
| 07 mai 2026 | 405,2477 € |
| 06 mai 2026 | 409,0423 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 avr. 2026
2,74 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR