La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 228 | 221 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 85,8 B | 81,8 B | 31 mai 2026 |
| 17,9 x | 18,0 x | 31 mai 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 mai 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 31 mai 2026 | |
| 15,8 % | 15,8 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -44,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 28,74 % | 28,74 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 25,98 % | 25,98 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 15,23 % | 15,23 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 10,96 % | 10,96 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 9,52 % | 9,52 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 3,63 % | 3,63 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 3,15 % | 3,15 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 1,24 % | 1,24 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,93 % | 0,93 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,62 % | 0,62 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8,22500 % | Information Technology | NL | 151 447 267,20 € | 109 364 |
| Siemens AG | 3,06654 % | Industrials | DE | 56 464 283,60 € | 209 282 |
| SAP SE | 2,48098 % | Information Technology | DE | 45 682 460,32 € | 294 232 |
| Banco Santander SA | 2,35122 % | Financials | ES | 43 293 080,02 € | 4 035 522 |
| TotalEnergies SE | 2,26594 % | Energy | FR | 41 722 945,32 € | 554 974 |
| Schneider Electric SE | 2,26483 % | Industrials | FR | 41 702 415,90 € | 154 482 |
| Allianz SE | 2,22143 % | Financials | DE | 40 903 322,40 € | 107 189 |
| Siemens Energy AG | 1,93589 % | Industrials | DE | 35 645 576,12 € | 218 363 |
| Iberdrola SA | 1,81493 % | Utilities | ES | 33 418 437,00 € | 1 713 766 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,80133 % | Consumer Discretionary | FR | 33 167 900,75 € | 70 115 |
-
Date de création
25 oct. 2001
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 12 juin 2026 | 424,7994 € |
| 11 juin 2026 | 415,5396 € |
| 10 juin 2026 | 411,9120 € |
| 09 juin 2026 | 414,0689 € |
| 08 juin 2026 | 414,9330 € |
| 05 juin 2026 | 414,9282 € |
| 04 juin 2026 | 417,6328 € |
| 03 juin 2026 | 415,0986 € |
| 02 juin 2026 | 417,9994 € |
| 01 juin 2026 | 413,8554 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mai 2026
2,71 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR