Eurozone Stock Index Fund
Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et cherche à fournir une croissance du capital à long terme en suivant la performance de l’indice MSCI EMU (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés de pays européens ayant adopté l’Euro.
- Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
25 oct. 2001
Investissement initial minimal
1 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
—
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Indice de référence
MSCI EMU Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 221 | 215 | 30 sept. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 87,7 B | 87,7 B | 30 sept. 2026 |
| 17,3 x | 17,4 x | 30 sept. 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 sept. 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 30 sept. 2026 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 30 sept. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -43,9 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 27,14 % | 27,13 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 24,98 % | 24,97 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 17,33 % | 17,32 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 11,57 % | 11,57 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 9,37 % | 9,42 % | -0,05 % |
| Finlande | L'Europe | 3,42 % | 3,41 % | 0,01 % |
| Belgique | L'Europe | 3,18 % | 3,18 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 1,24 % | 1,24 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,64 % | 0,64 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9,29937 % | Information Technology | NL | 179 317 446,40 € | 112 298 |
| Siemens AG | 2,99026 % | Industrials | DE | 57 660 497,00 € | 209 294 |
| SAP SE | 2,82399 % | Information Technology | DE | 54 454 263,66 € | 293 301 |
| Banco Santander SA | 2,63964 % | Financials | ES | 50 899 464,23 € | 4 128 769 |
| Schneider Electric SE | 2,40823 % | Industrials | FR | 46 437 344,00 € | 159 032 |
| Allianz SE | 2,37620 % | Financials | DE | 45 819 643,20 € | 110 064 |
| TotalEnergies SE | 2,20263 % | Energy | FR | 42 472 696,20 € | 561 066 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,07756 % | Financials | ES | 40 061 103,96 € | 1 614 716 |
| Iberdrola SA | 1,91841 % | Utilities | ES | 36 992 147,04 € | 1 794 864 |
| Safran SA | 1,73190 % | Industrials | FR | 33 395 859,20 € | 99 868 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
429,89 €
EURModifier
+7,58 €1,80 % À la clôture 09 nov. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
443,74 €
À la clôture 10 nov. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
364,44 €
À la clôture 10 nov. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
79,29 €
Modifier
+17,87 % À la clôture 10 nov. 2026
Performance historique
-
Date de création
25 oct. 2001
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 09 nov. 2026 | 429,8900 € |
| 06 nov. 2026 | 422,3084 € |
| 05 nov. 2026 | 425,6198 € |
| 04 nov. 2026 | 427,8404 € |
| 03 nov. 2026 | 420,0137 € |
| 02 nov. 2026 | 421,9936 € |
| 30 oct. 2026 | 419,2301 € |
| 29 oct. 2026 | 423,8694 € |
| 28 oct. 2026 | 420,8527 € |
| 27 oct. 2026 | 420,4232 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2026
2,67 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:EUR
Codes du fonds
- Bloomberg:VANESII
- Citi:VH06
- ISIN:IE0008248803
- MEX ID:VIEZI
- SEDOL:B62ZBL2