La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 407 | 397 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 85,8 B | 85,8 B | 31 mai 2026 |
| 18,0 x | 18,0 x | 31 mai 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 mai 2026 | |
| 13,9 % | 13,9 % | 31 mai 2026 | |
| 11,8 % | 11,8 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -44,8 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 22,23 % | 22,23 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 15,23 % | 15,25 % | -0,02 % |
| Suisse | L'Europe | 14,55 % | 14,55 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,96 % | 13,96 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 8,86 % | 8,86 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,86 % | 5,86 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 5,47 % | 5,47 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 5,07 % | 5,07 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,58 % | 2,58 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,99 % | 1,99 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,72 % | 1,72 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,52 % | 0,52 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,32 % | 0,32 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 5,26647 % | Information Technology | NL | 444 035 475,53 € | 225 619 |
| HSBC Holdings PLC | 2,24975 % | Financials | GB | 189 685 066,62 € | 9 988 528 |
| Roche Holding AG | 1,99777 % | Health Care | CH | 168 439 748,59 € | 408 269 |
| Novartis AG | 1,98165 % | Health Care | CH | 167 079 950,86 € | 1 064 742 |
| AstraZeneca PLC | 1,95117 % | Health Care | GB | 164 510 570,44 € | 879 067 |
| Nestle SA | 1,82955 % | Consumer Staples | CH | 154 256 278,24 € | 1 497 723 |
| Siemens AG | 1,64638 % | Industrials | DE | 138 812 699,68 € | 431 848 |
| Shell PLC | 1,50705 % | Energy | GB | 127 065 010,06 € | 3 264 083 |
| Banco Santander SA | 1,36405 % | Financials | ES | 115 008 284,80 € | 8 324 501 |
| Allianz SE | 1,24142 % | Financials | DE | 104 669 178,45 € | 221 082 |
-
Date de création
08 oct. 1999
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14 juil. 2026 | 41,3575 € |
| 13 juil. 2026 | 41,3105 € |
| 10 juil. 2026 | 41,3220 € |
| 09 juil. 2026 | 41,3213 € |
| 08 juil. 2026 | 41,0844 € |
| 07 juil. 2026 | 41,6468 € |
| 06 juil. 2026 | 41,9132 € |
| 03 juil. 2026 | 42,0576 € |
| 02 juil. 2026 | 41,7871 € |
| 01 juil. 2026 | 41,2035 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mai 2026
2,79 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR