La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 407 | 397 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 85,8 B | 85,8 B | 31 mai 2026 |
| 18,0 x | 18,0 x | 31 mai 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 mai 2026 | |
| 13,9 % | 13,9 % | 31 mai 2026 | |
| 11,8 % | 11,8 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -44,8 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 22,23 % | 22,23 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 15,23 % | 15,25 % | -0,02 % |
| Suisse | L'Europe | 14,55 % | 14,55 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,96 % | 13,96 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 8,86 % | 8,86 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,86 % | 5,86 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 5,47 % | 5,47 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 5,07 % | 5,07 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,58 % | 2,58 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,99 % | 1,99 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,72 % | 1,72 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 1,03 % | 1,03 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,52 % | 0,52 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,32 % | 0,32 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,40544 % | Information Technology | NL | 358 057 037,28 € | 221 571 |
| HSBC Holdings PLC | 2,26712 % | Financials | GB | 184 262 702,84 € | 9 809 018 |
| Roche Holding AG | 2,07968 % | Health Care | CH | 169 028 444,62 € | 401 064 |
| AstraZeneca PLC | 1,97589 % | Health Care | GB | 160 592 482,03 € | 863 196 |
| Novartis AG | 1,93947 % | Health Care | CH | 157 632 559,44 € | 1 045 376 |
| Nestle SA | 1,83972 % | Consumer Staples | CH | 149 525 326,17 € | 1 470 690 |
| Shell PLC | 1,65765 % | Energy | GB | 134 727 702,92 € | 3 205 583 |
| Siemens AG | 1,64304 % | Industrials | DE | 133 540 073,21 € | 424 148 |
| SAP SE | 1,32863 % | Information Technology | DE | 107 986 206,32 € | 596 014 |
| Banco Santander SA | 1,25935 % | Financials | ES | 102 354 914,94 € | 8 175 940 |
-
Date de création
08 oct. 1999
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 juin 2026 | 40,8926 € |
| 15 juin 2026 | 40,7906 € |
| 12 juin 2026 | 40,7086 € |
| 11 juin 2026 | 39,9685 € |
| 10 juin 2026 | 39,7346 € |
| 09 juin 2026 | 39,7620 € |
| 08 juin 2026 | 39,9613 € |
| 05 juin 2026 | 40,0095 € |
| 04 juin 2026 | 40,1261 € |
| 03 juin 2026 | 39,9032 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mai 2026
2,79 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR