La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 413 | 403 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 80,7 B | 80,7 B | 31 mars 2026 |
| 17,4 x | 17,4 x | 31 mars 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 mars 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 31 mars 2026 | |
| 13,8 % | 13,7 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -44,8 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,27 % | 22,99 % | 0,28 % |
| France | L'Europe | 15,60 % | 15,66 % | -0,06 % |
| Suisse | L'Europe | 14,28 % | 14,33 % | -0,05 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,78 % | 13,83 % | -0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 7,92 % | 7,95 % | -0,03 % |
| Espagne | L'Europe | 5,92 % | 5,95 % | -0,03 % |
| Suède | L'Europe | 5,52 % | 5,54 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 4,99 % | 5,00 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 2,51 % | 2,52 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,70 % | 1,71 % | -0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 1,17 % | 1,18 % | -0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,50 % | 0,50 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,34 % | 0,35 % | -0,01 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,75241 % | Information Technology | NL | 267 779 891,83 € | 207 655 |
| AstraZeneca PLC | 2,25236 % | Health Care | GB | 160 733 215,04 € | 829 732 |
| Novartis AG | 2,14379 % | Health Care | CH | 152 985 702,52 € | 1 017 141 |
| HSBC Holdings PLC | 2,07420 % | Financials | GB | 148 019 354,37 € | 9 188 476 |
| Roche Holding AG | 2,06283 % | Health Care | CH | 147 207 773,75 € | 375 878 |
| Shell PLC | 2,01883 % | Energy | GB | 144 067 884,35 € | 3 049 119 |
| Nestle SA | 1,88507 % | Consumer Staples | CH | 134 522 480,94 € | 1 378 418 |
| TotalEnergies SE | 1,38793 % | Energy | FR | 99 045 625,61 € | 1 062 442 |
| Siemens AG | 1,35041 % | Industrials | DE | 96 368 213,07 € | 406 604 |
| SAP SE | 1,32503 % | Information Technology | DE | 94 557 097,09 € | 558 656 |
-
Date de création
08 oct. 1999
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 avr. 2026 | 39,1376 € |
| 15 avr. 2026 | 39,1590 € |
| 14 avr. 2026 | 39,3337 € |
| 13 avr. 2026 | 38,9538 € |
| 10 avr. 2026 | 38,9970 € |
| 09 avr. 2026 | 38,8502 € |
| 08 avr. 2026 | 38,8835 € |
| 07 avr. 2026 | 37,4380 € |
| 06 avr. 2026 | 37,8392 € |
| 02 avr. 2026 | 37,8222 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
2,93 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR