La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 412 | 404 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 83,6 B | 83,6 B | 28 févr. 2026 |
| 18,5 x | 18,5 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 28 févr. 2026 | |
| 14,1 % | 14,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 15,0 % | 14,9 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -40,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 20,77 % | 22,62 % | -1,85 % |
| France | L'Europe | 14,89 % | 15,79 % | -0,90 % |
| Suisse | L'Europe | 14,62 % | 14,65 % | -0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,13 % | 14,15 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,51 % | 8,01 % | 1,50 % |
| Suède | L'Europe | 6,17 % | 5,77 % | 0,40 % |
| Espagne | L'Europe | 5,83 % | 5,84 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 4,90 % | 4,91 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,69 % | 1,69 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,35 % | 1,76 % | -0,41 % |
| Norvège | L'Europe | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,87 % | 0,00 % | 0,87 % |
| Irlande | L'Europe | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,48 % | 0,48 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,75241 % | Information Technology | NL | 267 779 891,83 € | 207 655 |
| AstraZeneca PLC | 2,25236 % | Health Care | GB | 160 733 215,04 € | 829 732 |
| Novartis AG | 2,14379 % | Health Care | CH | 152 985 702,52 € | 1 017 141 |
| HSBC Holdings PLC | 2,07420 % | Financials | GB | 148 019 354,37 € | 9 188 476 |
| Roche Holding AG | 2,06283 % | Health Care | CH | 147 207 773,75 € | 375 878 |
| Shell PLC | 2,01883 % | Energy | GB | 144 067 884,35 € | 3 049 119 |
| Nestle SA | 1,88507 % | Consumer Staples | CH | 134 522 480,94 € | 1 378 418 |
| TotalEnergies SE | 1,38793 % | Energy | FR | 99 045 625,61 € | 1 062 442 |
| Siemens AG | 1,35041 % | Industrials | DE | 96 368 213,07 € | 406 604 |
| SAP SE | 1,32503 % | Information Technology | DE | 94 557 097,09 € | 558 656 |
-
Date de création
08 oct. 1999
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15 avr. 2026 | 39,1590 € |
| 14 avr. 2026 | 39,3337 € |
| 13 avr. 2026 | 38,9538 € |
| 10 avr. 2026 | 38,9970 € |
| 09 avr. 2026 | 38,8502 € |
| 08 avr. 2026 | 38,8835 € |
| 07 avr. 2026 | 37,4380 € |
| 06 avr. 2026 | 37,8392 € |
| 02 avr. 2026 | 37,8222 € |
| 01 avr. 2026 | 37,8635 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
2,71 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR