La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 413 | 403 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 80,7 B | 80,7 B | 31 mars 2026 |
| 17,4 x | 17,4 x | 31 mars 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 31 mars 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 31 mars 2026 | |
| 13,8 % | 13,7 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -44,8 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 23,27 % | 22,99 % | 0,28 % |
| France | L'Europe | 15,60 % | 15,66 % | -0,06 % |
| Suisse | L'Europe | 14,28 % | 14,33 % | -0,05 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,78 % | 13,83 % | -0,05 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 7,92 % | 7,95 % | -0,03 % |
| Espagne | L'Europe | 5,92 % | 5,95 % | -0,03 % |
| Suède | L'Europe | 5,52 % | 5,54 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 4,99 % | 5,00 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 2,51 % | 2,52 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 1,83 % | 1,83 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,70 % | 1,71 % | -0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 1,17 % | 1,18 % | -0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,50 % | 0,50 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,34 % | 0,35 % | -0,01 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,89442 % | Information Technology | NL | 310 365 473,83 € | 216 443 |
| HSBC Holdings PLC | 2,20298 % | Financials | GB | 175 566 332,54 € | 9 577 624 |
| AstraZeneca PLC | 2,05684 % | Health Care | GB | 163 919 552,78 € | 864 863 |
| Roche Holding AG | 2,00136 % | Health Care | CH | 159 498 022,89 € | 391 757 |
| Novartis AG | 1,97142 % | Health Care | CH | 157 112 412,76 € | 1 060 136 |
| Nestle SA | 1,82222 % | Consumer Staples | CH | 145 222 041,88 € | 1 436 697 |
| Shell PLC | 1,80238 % | Energy | GB | 143 640 763,59 € | 3 178 220 |
| Siemens AG | 1,57533 % | Industrials | DE | 125 545 831,27 € | 423 778 |
| TotalEnergies SE | 1,29230 % | Energy | FR | 102 989 739,37 € | 1 107 284 |
| Banco Santander SA | 1,25141 % | Financials | ES | 99 731 352,38 € | 8 190 640 |
-
Date de création
08 juin 2000
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15 mai 2026 | 39,6526 € |
| 14 mai 2026 | 40,1590 € |
| 13 mai 2026 | 39,9109 € |
| 12 mai 2026 | 39,4885 € |
| 11 mai 2026 | 39,8562 € |
| 08 mai 2026 | 39,7908 € |
| 07 mai 2026 | 40,0428 € |
| 06 mai 2026 | 40,4736 € |
| 05 mai 2026 | 39,6636 € |
| 04 mai 2026 | 39,2808 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
2,93 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR