La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 410 | 402 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 76,1 B | 73,4 B | 30 sept. 2025 |
| 17,1 x | 17,1 x | 30 sept. 2025 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30 sept. 2025 | |
| 12,8 % | 12,8 % | 30 sept. 2025 | |
| 14,7 % | 14,8 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -40,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 20,26 % | 22,41 % | -2,15 % |
| France | L'Europe | 15,63 % | 16,62 % | -0,99 % |
| Allemagne | L'Europe | 15,01 % | 15,01 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 14,12 % | 14,12 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,33 % | 7,52 % | 1,81 % |
| Suède | L'Europe | 5,51 % | 5,51 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 5,50 % | 5,51 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 4,90 % | 4,90 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,85 % | 2,90 % | -0,05 % |
| Finlande | L'Europe | 1,63 % | 1,63 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,61 % | 1,61 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 1,01 % | 0,00 % | 1,01 % |
| Norvège | L'Europe | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,68 % | 0,68 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,34 % | 0,33 % | 0,01 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,13451 % | Information Technology | NL | 194 017 284,94 € | 183 092 |
| SAP SE | 2,03170 % | Information Technology | DE | 125 756 364,27 € | 485 433 |
| AstraZeneca PLC | 1,90807 % | Health Care | GB | 118 104 095,54 € | 720 863 |
| Nestle SA | 1,85349 % | Consumer Staples | CH | 114 725 933,80 € | 1 197 922 |
| HSBC Holdings PLC | 1,83041 % | Financials | GB | 113 297 235,42 € | 8 109 179 |
| Novartis AG | 1,76583 % | Health Care | CH | 109 300 134,45 € | 883 859 |
| Roche Holding AG | 1,70172 % | Health Care | CH | 105 331 904,83 € | 326 594 |
| Shell PLC | 1,65573 % | Energy | GB | 102 485 012,00 € | 2 739 371 |
| Siemens AG | 1,61760 % | Industrials | DE | 100 124 713,46 € | 353 281 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,32684 % | Consumer Discretionary | FR | 82 127 562,99 € | 116 248 |
-
Date de création
08 juin 2000
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14 nov. 2025 | 36,9446 € |
| 13 nov. 2025 | 37,3239 € |
| 12 nov. 2025 | 37,5589 € |
| 11 nov. 2025 | 37,2853 € |
| 10 nov. 2025 | 36,8031 € |
| 07 nov. 2025 | 36,2851 € |
| 06 nov. 2025 | 36,4750 € |
| 05 nov. 2025 | 36,7201 € |
| 04 nov. 2025 | 36,6191 € |
| 03 nov. 2025 | 36,7174 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
3,03 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR