La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 414 | 404 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 83,6 B | 83,6 B | 28 févr. 2026 |
| 18,5 x | 18,5 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 28 févr. 2026 | |
| 14,1 % | 14,2 % | 28 févr. 2026 | |
| 15,0 % | 14,9 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -40,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 20,77 % | 22,62 % | -1,85 % |
| France | L'Europe | 14,89 % | 15,79 % | -0,90 % |
| Suisse | L'Europe | 14,62 % | 14,65 % | -0,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,13 % | 14,15 % | -0,02 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,51 % | 8,01 % | 1,50 % |
| Suède | L'Europe | 6,17 % | 5,77 % | 0,40 % |
| Espagne | L'Europe | 5,83 % | 5,84 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 4,90 % | 4,91 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,69 % | 1,69 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,35 % | 1,76 % | -0,41 % |
| Norvège | L'Europe | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,87 % | 0,00 % | 0,87 % |
| Irlande | L'Europe | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,48 % | 0,48 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,74396 % | Information Technology | NL | 311 714 286,58 € | 214 049 |
| Roche Holding AG | 2,21990 % | Health Care | CH | 184 824 263,70 € | 387 300 |
| AstraZeneca PLC | 2,14648 % | Health Care | GB | 178 711 186,03 € | 855 264 |
| Novartis AG | 2,13646 % | Health Care | CH | 177 876 734,93 € | 1 048 246 |
| HSBC Holdings PLC | 2,13142 % | Financials | GB | 177 457 193,62 € | 9 471 327 |
| Nestle SA | 1,86370 % | Consumer Staples | CH | 155 168 024,00 € | 1 420 957 |
| Shell PLC | 1,56017 % | Energy | GB | 129 896 072,45 € | 3 143 534 |
| Siemens AG | 1,47040 % | Industrials | DE | 122 422 156,38 € | 419 103 |
| SAP SE | 1,39646 % | Information Technology | DE | 116 266 013,78 € | 575 995 |
| Banco Santander SA | 1,23943 % | Financials | ES | 103 192 266,09 € | 8 100 021 |
-
Date de création
08 juin 2000
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 13 mars 2026 | 38,4517 € |
| 12 mars 2026 | 38,6281 € |
| 11 mars 2026 | 38,8141 € |
| 10 mars 2026 | 39,0511 € |
| 09 mars 2026 | 38,3327 € |
| 06 mars 2026 | 38,5488 € |
| 05 mars 2026 | 38,9467 € |
| 04 mars 2026 | 39,4557 € |
| 03 mars 2026 | 38,9235 € |
| 02 mars 2026 | 40,1343 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
2,71 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR