La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 409 | 403 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 82,7 B | 82,7 B | 30 nov. 2025 |
| 17,3 x | 17,3 x | 30 nov. 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 30 nov. 2025 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 30 nov. 2025 | |
| 14,6 % | 14,6 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -40,0 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 20,36 % | 22,46 % | -2,10 % |
| France | L'Europe | 15,48 % | 16,41 % | -0,93 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,62 % | 14,54 % | 0,08 % |
| Suisse | L'Europe | 14,34 % | 14,35 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,19 % | 7,51 % | 1,68 % |
| Suède | L'Europe | 5,94 % | 5,52 % | 0,42 % |
| Espagne | L'Europe | 5,72 % | 5,72 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 4,85 % | 4,92 % | -0,07 % |
| Danemark | L'Europe | 2,85 % | 2,85 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,72 % | 1,72 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,29 % | 1,71 % | -0,42 % |
| Autre | Autre | 0,92 % | 0,00 % | 0,92 % |
| Norvège | L'Europe | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,40 % | 0,40 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,03912 % | Information Technology | NL | 190 377 986,88 $US | 181 582 |
| AstraZeneca PLC | 2,14424 % | Health Care | GB | 134 320 498,95 $US | 725 447 |
| Roche Holding AG | 2,00906 % | Health Care | CH | 125 852 726,07 $US | 328 736 |
| Nestle SA | 1,91287 % | Consumer Staples | CH | 119 827 320,49 $US | 1 205 253 |
| SAP SE | 1,88741 % | Information Technology | DE | 118 232 247,10 $US | 488 497 |
| Novartis AG | 1,84713 % | Health Care | CH | 115 708 721,09 $US | 889 245 |
| HSBC Holdings PLC | 1,82324 % | Financials | GB | 114 212 484,11 $US | 8 054 392 |
| Shell PLC | 1,59574 % | Energy | GB | 99 961 469,34 $US | 2 710 351 |
| Siemens AG | 1,50386 % | Industrials | DE | 94 205 828,18 $US | 355 556 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,37725 % | Consumer Discretionary | FR | 86 274 727,33 $US | 116 978 |
-
Date de création
14 sept. 1998
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 16 déc. 2025 | 43,8074 $US |
| 15 déc. 2025 | 43,9915 $US |
| 12 déc. 2025 | 43,5994 $US |
| 11 déc. 2025 | 43,9125 $US |
| 10 déc. 2025 | 43,2691 $US |
| 09 déc. 2025 | 43,1833 $US |
| 08 déc. 2025 | 43,2002 $US |
| 05 déc. 2025 | 43,3109 $US |
| 04 déc. 2025 | 43,4111 $US |
| 03 déc. 2025 | 43,1764 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
2,94 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD