La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 405 | 396 | 31 juil. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 102,8 B | 102,8 B | 31 juil. 2026 |
| 17,7 x | 17,7 x | 31 juil. 2026 | |
| 2,5 x | 2,5 x | 31 juil. 2026 | |
| 13,9 % | 13,9 % | 31 juil. 2026 | |
| 10,5 % | 10,5 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -38,8 % | — | 30 juin 2026 |
Au 31 juil. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 22,64 % | 22,64 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 15,27 % | 15,27 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 14,49 % | 14,49 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 13,63 % | 13,63 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 8,75 % | 8,75 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 6,19 % | 6,19 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 5,40 % | 5,40 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 5,16 % | 5,16 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,56 % | 2,57 % | -0,01 % |
| Finlande | L'Europe | 1,75 % | 1,75 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,71 % | 1,71 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,31 % | 0,31 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4,31814 % | Information Technology | NL | 375 431 725,03 $US | 227 518 |
| HSBC Holdings PLC | 2,45697 % | Financials | GB | 213 616 414,92 $US | 10 071 961 |
| Roche Holding AG | 2,07037 % | Health Care | CH | 180 004 056,12 $US | 411 856 |
| Novartis AG | 1,93188 % | Health Care | CH | 167 963 250,23 $US | 1 073 386 |
| Nestle SA | 1,73931 % | Consumer Staples | CH | 151 221 003,03 $US | 1 510 250 |
| AstraZeneca PLC | 1,73303 % | Health Care | GB | 150 674 847,15 $US | 886 348 |
| Shell PLC | 1,72420 % | Energy | GB | 149 907 545,24 $US | 3 292 251 |
| Siemens AG | 1,62871 % | Industrials | DE | 141 605 072,60 $US | 435 436 |
| Banco Santander SA | 1,36828 % | Financials | ES | 118 962 320,87 $US | 8 393 899 |
| SAP SE | 1,27712 % | Information Technology | DE | 111 036 421,04 $US | 612 045 |
-
Date de création
14 sept. 1998
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 04 sept. 2026 | 49,6305 $US |
| 03 sept. 2026 | 49,5958 $US |
| 02 sept. 2026 | 49,2486 $US |
| 01 sept. 2026 | 49,3411 $US |
| 31 août 2026 | 49,6954 $US |
| 28 août 2026 | 50,0518 $US |
| 27 août 2026 | 49,8994 $US |
| 26 août 2026 | 50,2571 $US |
| 25 août 2026 | 50,3864 $US |
| 24 août 2026 | 50,1901 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 juil. 2026
2,69 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence:USD