La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 410 | 403 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 98,6 B | 98,6 B | 31 janv. 2026 |
| 17,6 x | 17,6 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,4 x | 2,5 x | 31 janv. 2026 | |
| 13,8 % | 13,8 % | 31 janv. 2026 | |
| 14,4 % | 14,4 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -40,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 20,35 % | 22,36 % | -2,01 % |
| France | L'Europe | 15,17 % | 16,05 % | -0,88 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,62 % | 14,61 % | 0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 14,46 % | 14,46 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 9,07 % | 7,47 % | 1,60 % |
| Suède | L'Europe | 5,99 % | 5,56 % | 0,43 % |
| Espagne | L'Europe | 5,91 % | 5,92 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 4,95 % | 4,95 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 2,89 % | 2,89 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,67 % | 1,67 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,33 % | 1,76 % | -0,43 % |
| Autre | Autre | 0,88 % | 0,00 % | 0,88 % |
| Norvège | L'Europe | 0,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Irlande | L'Europe | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 3,81479 % | Information Technology | NL | 300 146 049,21 $US | 207 550 |
| Roche Holding AG | 2,17318 % | Health Care | CH | 170 984 751,64 $US | 375 440 |
| HSBC Holdings PLC | 2,06369 % | Financials | GB | 162 370 369,17 $US | 9 205 243 |
| AstraZeneca PLC | 1,96706 % | Health Care | GB | 154 767 443,66 $US | 829 292 |
| Novartis AG | 1,92330 % | Health Care | CH | 151 324 299,46 $US | 1 016 640 |
| Nestle SA | 1,66999 % | Consumer Staples | CH | 131 394 452,89 $US | 1 377 915 |
| Siemens AG | 1,57497 % | Industrials | DE | 123 918 286,51 $US | 406 413 |
| Shell PLC | 1,50979 % | Energy | GB | 118 789 306,46 $US | 3 098 259 |
| SAP SE | 1,43987 % | Information Technology | DE | 113 288 695,34 $US | 558 329 |
| Banco Santander SA | 1,29682 % | Financials | ES | 102 033 101,73 $US | 7 956 153 |
-
Date de création
14 sept. 1998
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 16 févr. 2026 | 47,0886 $US |
| 13 févr. 2026 | 46,9867 $US |
| 12 févr. 2026 | 47,1618 $US |
| 11 févr. 2026 | 47,3053 $US |
| 10 févr. 2026 | 47,5489 $US |
| 09 févr. 2026 | 47,5483 $US |
| 06 févr. 2026 | 46,8596 $US |
| 05 févr. 2026 | 46,2319 $US |
| 04 févr. 2026 | 46,7440 $US |
| 03 févr. 2026 | 46,8264 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 janv. 2026
2,77 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD