La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 504 | 503 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 359,0 B | 359,0 B | 28 févr. 2026 |
| 27,6 x | 27,6 x | 28 févr. 2026 | |
| 5,1 x | 5,1 x | 28 févr. 2026 | |
| 29,0 % | 29,0 % | 28 févr. 2026 | |
| 23,4 % | 23,3 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -48,5 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,29831 % | Information Technology | US | 1 279 158 353,46 $US | 7 219 134 |
| Apple Inc | 6,61679 % | Information Technology | US | 1 159 710 573,00 $US | 4 389 850 |
| Microsoft Corp | 4,94768 % | Information Technology | US | 867 169 920,00 $US | 2 208 000 |
| Amazon.com Inc | 3,46282 % | Consumer Discretionary | US | 606 920 370,00 $US | 2 890 097 |
| Alphabet Inc | 3,07126 % | Communication Services | US | 538 292 921,76 $US | 1 726 626 |
| Broadcom Inc | 2,55772 % | Information Technology | US | 448 286 788,95 $US | 1 402 869 |
| Alphabet Inc | 2,45808 % | Communication Services | US | 430 823 230,53 $US | 1 383 371 |
| Meta Platforms Inc | 2,39279 % | Communication Services | US | 419 379 589,98 $US | 647 011 |
| Tesla Inc | 1,91704 % | Consumer Discretionary | US | 335 996 027,52 $US | 834 752 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,49188 % | Financials | US | 261 478 763,45 $US | 517 831 |
-
Date de création
04 nov. 1998
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 16 mars 2026 | 81,5338 $US |
| 13 mars 2026 | 80,7108 $US |
| 12 mars 2026 | 81,1950 $US |
| 11 mars 2026 | 82,4483 $US |
| 10 mars 2026 | 82,5153 $US |
| 09 mars 2026 | 82,6856 $US |
| 06 mars 2026 | 82,0000 $US |
| 05 mars 2026 | 83,0949 $US |
| 04 mars 2026 | 83,5647 $US |
| 03 mars 2026 | 82,9210 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
1,14 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD