U.S. 500 Stock Index Fund
U.S. 500 Stock Index Fund - USD Acc (VANUISI)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Standard and Poor’s 500 (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de grande taille aux États-Unis.
- Le Fonds s’efforce de : 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant par l’acquisition physique de l’ensemble des constituants de l’Indice, de manière à ce que la pondération de ces investissements reflète au plus près celle de l’Indice. Lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
04 nov. 1998
Investissement initial minimal
1 000 000,00 $US
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
—
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Indice de référence
S&P 500 Net Total Return
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 505 | 503 | 31 août 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 436,0 B | 436,0 B | 31 août 2026 |
| 25,2 x | 25,2 x | 31 août 2026 | |
| 5,3 x | 5,3 x | 31 août 2026 | |
| 29,0 % | 29,0 % | 31 août 2026 | |
| 24,1 % | 24,1 % | 31 août 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -38,8 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,04836 % | Information Technology | US | 1 635 545 746,52 $US | 7 408 034 |
| Apple Inc | 7,00423 % | Information Technology | US | 1 423 363 075,50 $US | 4 492 230 |
| Microsoft Corp | 5,67175 % | Information Technology | US | 1 152 583 171,60 $US | 2 272 040 |
| Amazon.com Inc | 3,82724 % | Consumer Discretionary | US | 777 750 600,69 $US | 2 993 997 |
| Alphabet Inc | 2,99562 % | Communication Services | US | 608 754 535,40 $US | 1 793 884 |
| Broadcom Inc | 2,63919 % | Information Technology | US | 536 322 314,26 $US | 1 448 189 |
| Alphabet Inc | 2,38516 % | Communication Services | US | 484 699 313,95 $US | 1 445 095 |
| Meta Platforms Inc | 1,89177 % | Communication Services | US | 384 435 626,94 $US | 671 691 |
| Micron Technology Inc | 1,62744 % | Information Technology | US | 330 719 665,88 $US | 344 956 |
| Tesla Inc | 1,55924 % | Consumer Discretionary | US | 316 860 878,40 $US | 861 152 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
94,34 $US
USDModifier
+0,69 $US0,74 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
95,16 $US
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
77,22 $US
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
17,94 $US
Modifier
+18,85 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
04 nov. 1998
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 94,3361 $US |
| 01 oct. 2026 | 93,6425 $US |
| 30 sept. 2026 | 93,4589 $US |
| 29 sept. 2026 | 93,6889 $US |
| 28 sept. 2026 | 93,8461 $US |
| 25 sept. 2026 | 94,5758 $US |
| 24 sept. 2026 | 94,0952 $US |
| 23 sept. 2026 | 94,1180 $US |
| 22 sept. 2026 | 94,8334 $US |
| 21 sept. 2026 | 94,8341 $US |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 août 2026
1,05 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:USD
Codes du fonds
- Bloomberg:VANUISI
- Citi:VA76
- ISIN:IE0002639775
- MEX ID:VIUSIC
- SEDOL:0263977