La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 504 | 503 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 331,6 B | 331,6 B | 31 mars 2026 |
| 26,2 x | 26,1 x | 31 mars 2026 | |
| 4,8 x | 4,8 x | 31 mars 2026 | |
| 29,0 % | 29,0 % | 31 mars 2026 | |
| 23,5 % | 23,5 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -45,6 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,52875 % | Information Technology | US | 1 268 678 729,60 $US | 7 274 534 |
| Apple Inc | 6,61926 % | Information Technology | US | 1 115 419 739,50 $US | 4 395 050 |
| Microsoft Corp | 4,88328 % | Information Technology | US | 822 887 910,00 $US | 2 223 000 |
| Amazon.com Inc | 3,61438 % | Consumer Discretionary | US | 609 064 163,19 $US | 2 924 397 |
| Alphabet Inc | 2,97545 % | Communication Services | US | 501 397 092,56 $US | 1 743 626 |
| Broadcom Inc | 2,60704 % | Information Technology | US | 439 315 089,39 $US | 1 419 389 |
| Alphabet Inc | 2,38201 % | Communication Services | US | 401 394 879,06 $US | 1 399 271 |
| Meta Platforms Inc | 2,22308 % | Communication Services | US | 374 614 132,23 $US | 654 771 |
| Tesla Inc | 1,85751 % | Consumer Discretionary | US | 313 010 526,00 $US | 841 992 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,48417 % | Financials | US | 250 099 751,20 $US | 521 911 |
-
Date de création
04 nov. 1998
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 15 avr. 2026 | 85,5131 $US |
| 14 avr. 2026 | 84,8323 $US |
| 13 avr. 2026 | 83,8432 $US |
| 10 avr. 2026 | 82,9998 $US |
| 09 avr. 2026 | 83,0888 $US |
| 08 avr. 2026 | 82,5756 $US |
| 07 avr. 2026 | 80,5558 $US |
| 06 avr. 2026 | 80,4946 $US |
| 02 avr. 2026 | 80,1365 $US |
| 01 avr. 2026 | 80,0429 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
1,21 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD