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    • U.S. 500 Stock Index Fund

    U.S. 500 Stock Index Fund - USD Acc (VANUISI)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés
    NAV Cours ()
    —
    Nombre d’actions
    —
    —
    Indicateur de risque
    —

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice Standard and Poor’s 500 (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de grande taille aux États-Unis.
    • Le Fonds s’efforce de : 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant par l’acquisition physique de l’ensemble des constituants de l’Indice, de manière à ce que la pondération de ces investissements reflète au plus près celle de l’Indice. Lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. Rester pleinement investi, sauf dans des conditions politiques, de marché ou autres extraordinaires dans lesquelles le Fonds peut s’écarter temporairement de cette politique d’investissement pour éviter les pertes.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    04 nov. 1998
    Investissement initial minimal
    1 000 000,00 $US
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Domicile
    Irlande
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Entité juridique
    Vanguard Investment Series PLC
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
    Indice de référence
    S&P 500 Net Total Return

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 juin 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 505 503 30 juin 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 455,6 B 452,4 B 30 juin 2026
    27,5 x 27,5 x 30 juin 2026
    5,4 x 5,4 x 30 juin 2026
    29,0 % 29,0 % 30 juin 2026
    23,0 % 23,0 % 30 juin 2026
    Taux de rotation du portefeuille -38,8 % — 30 juin 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 juin 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 100,00 % 100,00 % 0,00 %
    AutreAutre 0,00 % — —

    Informations sur les positions

    Au 30 juin 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    NVIDIA Corp 7,47965 % Information Technology US 1 462 524 640,06 $US 7 309 334
    Apple Inc 6,55931 % Information Technology US 1 282 567 944,80 $US 4 432 430
    Microsoft Corp 4,27661 % Information Technology US 836 221 315,20 $US 2 241 760
    Amazon.com Inc 3,60093 % Consumer Discretionary US 704 103 312,98 $US 2 954 197
    Alphabet Inc 3,23482 % Communication Services US 632 517 739,88 $US 1 769 924
    Broadcom Inc 2,76042 % Information Technology US 539 755 264,75 $US 1 428 869
    Alphabet Inc 2,57674 % Communication Services US 503 839 746,75 $US 1 425 975
    Micron Technology Inc 2,00898 % Information Technology US 392 823 355,64 $US 340 316
    Meta Platforms Inc 1,90918 % Communication Services US 373 309 744,99 $US 662 731
    Tesla Inc 1,82759 % Consumer Discretionary US 357 355 219,20 $US 849 632

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    90,96 $US
    Modifier
    -0,93 $US-1,01 %
    À la clôture 17 juil. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    92,73 $US
    À la clôture 18 juil. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    75,53 $US
    À la clôture 18 juil. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    17,20 $US
    Modifier
    +18,55 %
    À la clôture 18 juil. 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    04 nov. 1998

    Date NAV (USD)
    17 juil. 2026 90,9624 $US
    16 juil. 2026 91,8900 $US
    15 juil. 2026 92,3615 $US
    14 juil. 2026 92,0059 $US
    13 juil. 2026 91,6616 $US
    10 juil. 2026 92,3948 $US
    09 juil. 2026 92,0014 $US
    08 juil. 2026 91,2565 $US
    07 juil. 2026 91,5139 $US
    06 juil. 2026 91,9231 $US

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance 30 juin 2026

    1,07 %

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence: USD

    Codes du fonds

    • Bloomberg:VANUISI
    • Citi:VA76
    • ISIN:IE0002639775
    • MEX ID:VIUSIC
    • SEDOL:0263977

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.