La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 505 | 503 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 434,8 B | 434,8 B | 31 juil. 2026 |
| 25,1 x | 25,1 x | 31 juil. 2026 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 31 juil. 2026 | |
| 29,0 % | 29,0 % | 31 juil. 2026 | |
| 23,8 % | 23,7 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -38,8 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | — | — |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,52448 % | Information Technology | US | 1 480 497 925,50 $US | 7 374 834 |
| Apple Inc | 7,02110 % | Information Technology | US | 1 381 454 787,30 $US | 4 472 030 |
| Microsoft Corp | 5,34222 % | Information Technology | US | 1 051 122 284,80 $US | 2 261 840 |
| Amazon.com Inc | 4,11419 % | Consumer Discretionary | US | 809 497 691,26 $US | 2 980 697 |
| Alphabet Inc | 3,23041 % | Communication Services | US | 635 608 003,32 $US | 1 784 764 |
| Broadcom Inc | 2,85231 % | Information Technology | US | 561 212 908,32 $US | 1 441 669 |
| Alphabet Inc | 2,60986 % | Communication Services | US | 513 510 019,75 $US | 1 439 815 |
| Meta Platforms Inc | 1,89201 % | Communication Services | US | 372 266 966,61 $US | 668 691 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,45885 % | Financials | US | 287 040 236,18 $US | 815 942 |
| Micron Technology Inc | 1,43641 % | Information Technology | US | 282 625 209,88 $US | 343 396 |
-
Date de création
04 nov. 1998
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 14 août 2026 | 93,0923 $US |
| 13 août 2026 | 93,2425 $US |
| 12 août 2026 | 92,6375 $US |
| 11 août 2026 | 92,3928 $US |
| 10 août 2026 | 92,6888 $US |
| 07 août 2026 | 92,7373 $US |
| 06 août 2026 | 92,1647 $US |
| 05 août 2026 | 92,3270 $US |
| 04 août 2026 | 92,4819 $US |
| 03 août 2026 | 90,8558 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 juil. 2026
1,07 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD