La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 888 | 3 855 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 4,3 B | 4,2 B | 30 sept. 2025 |
| 18,3 x | 18,2 x | 30 sept. 2025 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 30 sept. 2025 | |
| 9,3 % | 9,3 % | 30 sept. 2025 | |
| 13,3 % | 13,3 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,8 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 60,86 % | 60,95 % | -0,09 % |
| Japon | Pacifique | 12,78 % | 12,79 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,53 % | 4,61 % | -0,08 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,15 % | 3,89 % | 0,26 % |
| Australie | Pacifique | 3,83 % | 3,80 % | 0,03 % |
| Suède | L'Europe | 1,80 % | 1,80 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,56 % | 1,55 % | 0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,45 % | 1,46 % | -0,01 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,34 % | 1,33 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 1,19 % | 1,19 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 1,08 % | 1,16 % | -0,08 % |
| Singapour | Pacifique | 0,74 % | 0,74 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,68 % | 0,67 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,62 % | 0,62 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Systems USA Inc | 0,30529 % | Industrials | US | 19 168 106,22 € | 23 229 |
| Insmed Inc | 0,28735 % | Health Care | US | 18 041 572,80 € | 125 280 |
| Astera Labs Inc | 0,27066 % | Information Technology | US | 16 994 069,40 € | 86 793 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 0,23611 % | Information Technology | US | 14 824 408,49 € | 101 809 |
| Flex Ltd | 0,22703 % | Information Technology | US | 14 254 533,15 € | 245 895 |
| Casey's General Stores Inc | 0,21915 % | Consumer Staples | US | 13 759 888,80 € | 24 340 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,21483 % | Industrials | US | 13 488 258,42 € | 24 843 |
| Ciena Corp | 0,21467 % | Information Technology | US | 13 478 699,43 € | 92 529 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,19600 % | Health Care | US | 12 306 254,40 € | 60 610 |
| Bloom Energy Corp | 0,19396 % | Industrials | US | 12 177 826,29 € | 143 997 |
-
Date de création
08 mars 2018
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 29 oct. 2025 | 159,9739 € |
| 28 oct. 2025 | 161,0302 € |
| 27 oct. 2025 | 162,4309 € |
| 24 oct. 2025 | 161,8665 € |
| 23 oct. 2025 | 160,9419 € |
| 22 oct. 2025 | 159,3147 € |
| 21 oct. 2025 | 160,4814 € |
| 20 oct. 2025 | 160,1972 € |
| 17 oct. 2025 | 157,9381 € |
| 16 oct. 2025 | 158,7047 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
1,88 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,5791 € | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7711 € | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6761 € | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4365 € | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5552 € | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8039 € | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5570 € | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3889 € | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5463 € | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 0,7729 € | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: EUR