La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 844 | 3 808 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 4,5 B | 4,5 B | 31 janv. 2026 |
| 18,5 x | 18,5 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 janv. 2026 | |
| 9,8 % | 9,8 % | 31 janv. 2026 | |
| 12,1 % | 12,2 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -22,6 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 60,16 % | 60,25 % | -0,09 % |
| Japon | Pacifique | 12,50 % | 12,51 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,55 % | 4,51 % | 0,04 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,42 % | 4,34 % | 0,08 % |
| Australie | Pacifique | 3,93 % | 3,95 % | -0,02 % |
| Suède | L'Europe | 1,78 % | 1,78 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,60 % | 1,60 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,45 % | 1,47 % | -0,02 % |
| France | L'Europe | 1,21 % | 1,24 % | -0,03 % |
| Italie | L'Europe | 1,08 % | 1,08 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,63 % | 0,63 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 0,78813 % | Information Technology | US | 51 962 191,25 € | 90 173 |
| Coherent Corp | 0,32630 % | Information Technology | US | 21 513 142,38 € | 101 391 |
| FTAI Aviation Ltd | 0,27469 % | Industrials | US | 18 110 641,60 € | 66 505 |
| Lumentum Holdings Inc | 0,27412 % | Information Technology | US | 18 073 228,16 € | 46 124 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,24563 % | Industrials | US | 16 194 632,09 € | 24 661 |
| AST SpaceMobile Inc | 0,23825 % | Communication Services | US | 15 708 078,87 € | 141 247 |
| TechnipFMC PLC | 0,22505 % | Energy | US | 14 837 400,20 € | 266 285 |
| Casey's General Stores Inc | 0,22240 % | Consumer Staples | US | 14 662 744,00 € | 24 176 |
| Royal Gold Inc | 0,21934 % | Materials | US | 14 461 248,51 € | 54 921 |
| Albemarle Corp | 0,19848 % | Materials | US | 13 085 614,70 € | 76 690 |
-
Date de création
08 mars 2018
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 26 févr. 2026 | 177,4397 € |
| 25 févr. 2026 | 176,2566 € |
| 24 févr. 2026 | 176,0576 € |
| 23 févr. 2026 | 174,5524 € |
| 20 févr. 2026 | 176,6086 € |
| 19 févr. 2026 | 176,3733 € |
| 18 févr. 2026 | 175,4165 € |
| 17 févr. 2026 | 174,0885 € |
| 16 févr. 2026 | 173,9046 € |
| 13 févr. 2026 | 173,9072 € |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
1,78 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,3969 € | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5791 € | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,7711 € | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6761 € | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4365 € | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5552 € | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8039 € | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5570 € | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,3889 € | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5463 € | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
Devise de référence: EUR