La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 180 | 180 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 55,4 B | 55,4 B | 31 oct. 2025 |
| 17,2 x | 17,2 x | 31 oct. 2025 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 oct. 2025 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 31 oct. 2025 | |
| 20,8 % | 20,8 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,9 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,28093 % | Consumer Discretionary | JP | 186 000 811,62 $US | 10 539 470 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,84506 % | Financials | JP | 167 062 831,19 $US | 12 749 137 |
| Sony Group Corp | 3,83480 % | Consumer Discretionary | JP | 166 617 162,65 $US | 6 838 930 |
| SoftBank Group Corp | 3,72231 % | Communication Services | JP | 161 729 442,90 $US | 1 062 522 |
| Hitachi Ltd | 3,50710 % | Industrials | JP | 152 378 806,66 $US | 5 094 870 |
| Advantest Corp | 2,55138 % | Information Technology | JP | 110 854 219,02 $US | 852 000 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,21135 % | Financials | JP | 96 080 346,80 $US | 4 103 789 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,20419 % | Information Technology | JP | 95 769 205,25 $US | 498 208 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 2,14657 % | Industrials | JP | 93 265 796,99 $US | 3 564 070 |
| Nintendo Co Ltd | 2,07286 % | Communication Services | JP | 90 063 252,95 $US | 1 227 610 |
-
Date de création
08 sept. 2016
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 17 nov. 2025 | 197,8692 $US |
| 14 nov. 2025 | 199,8013 $US |
| 13 nov. 2025 | 201,4931 $US |
| 12 nov. 2025 | 199,4708 $US |
| 11 nov. 2025 | 198,0900 $US |
| 10 nov. 2025 | 197,5842 $US |
| 07 nov. 2025 | 197,7327 $US |
| 06 nov. 2025 | 198,8061 $US |
| 05 nov. 2025 | 194,3380 $US |
| 04 nov. 2025 | 198,2046 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
1,99 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD