La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 181 | 181 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 56,7 B | 56,7 B | 31 janv. 2026 |
| 17,9 x | 17,9 x | 31 janv. 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 janv. 2026 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 31 janv. 2026 | |
| 21,5 % | 21,5 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,40200 % | Consumer Discretionary | JP | 198 868 616,99 $US | 10 415 370 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,26208 % | Financials | JP | 192 547 322,56 $US | 12 599 537 |
| Hitachi Ltd | 3,25597 % | Industrials | JP | 147 094 360,93 $US | 5 035 270 |
| Sony Group Corp | 2,81578 % | Consumer Discretionary | JP | 127 208 134,59 $US | 6 758 730 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,65816 % | Financials | JP | 120 087 311,40 $US | 4 027 389 |
| Advantest Corp | 2,59029 % | Information Technology | JP | 117 021 287,70 $US | 842 000 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,45353 % | Information Technology | JP | 110 842 866,50 $US | 492 408 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,23874 % | Financials | JP | 101 139 452,70 $US | 2 736 348 |
| SoftBank Group Corp | 2,15480 % | Communication Services | JP | 97 347 002,76 $US | 4 200 488 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,91994 % | Industrials | JP | 86 737 074,16 $US | 3 522 370 |
-
Date de création
08 sept. 2016
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 13 févr. 2026 | 228,3777 $US |
| 12 févr. 2026 | 232,6639 $US |
| 11 févr. 2026 | 230,0375 $US |
| 10 févr. 2026 | 229,1801 $US |
| 09 févr. 2026 | 222,3479 $US |
| 06 févr. 2026 | 215,7247 $US |
| 05 févr. 2026 | 212,8105 $US |
| 04 févr. 2026 | 213,7695 $US |
| 03 févr. 2026 | 214,8339 $US |
| 02 févr. 2026 | 207,9946 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 janv. 2026
1,90 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD