La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 93 | 93 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 93,8 B | 93,8 B | 31 juil. 2026 |
| 20,4 x | 20,4 x | 31 juil. 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 31 juil. 2026 | |
| 13,3 % | 13,3 % | 31 juil. 2026 | |
| 4,8 % | 4,8 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -28,8 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 64,53 % | 64,53 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 17,07 % | 17,07 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 16,64 % | 16,64 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,76 % | 1,76 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,14385 % | Materials | AU | 311 767 913,42 $AU | 8 468 257 |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,86431 % | Financials | AU | 302 236 664,30 $AU | 2 788 864 |
| DBS Group Holdings Ltd | 5,05008 % | Financials | SG | 172 186 952,39 $AU | 3 436 007 |
| AIA Group Ltd | 4,51160 % | Financials | HK | 153 827 176,82 $AU | 17 512 332 |
| Westpac Banking Corp | 3,86471 % | Financials | AU | 131 770 854,36 $AU | 5 700 015 |
| National Australia Bank Ltd | 3,78286 % | Financials | AU | 128 980 211,09 $AU | 5 112 221 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,35548 % | Financials | AU | 114 408 039,57 $AU | 5 023 232 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3,15531 % | Financials | SG | 107 583 180,63 $AU | 5 455 151 |
| Wesfarmers Ltd | 3,02694 % | Consumer Discretionary | AU | 103 206 395,78 $AU | 1 891 975 |
| Macquarie Group Ltd | 2,73425 % | Financials | AU | 93 226 758,76 $AU | 603 417 |
-
Date de création
15 août 2017
| Date | NAV (AUD) |
|---|---|
| 14 août 2026 | 201,5817 $AU |
| 13 août 2026 | 203,2002 $AU |
| 12 août 2026 | 203,1558 $AU |
| 11 août 2026 | 204,3756 $AU |
| 10 août 2026 | 203,7631 $AU |
| 07 août 2026 | 204,3359 $AU |
| 06 août 2026 | 204,2200 $AU |
| 05 août 2026 | 204,2364 $AU |
| 04 août 2026 | 203,5335 $AU |
| 03 août 2026 | 202,2421 $AU |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 juil. 2026
3,24 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: AUD