La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 93 | 93 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 90,4 B | 90,4 B | 28 févr. 2026 |
| 20,9 x | 20,9 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 28 févr. 2026 | |
| 12,5 % | 12,5 % | 28 févr. 2026 | |
| 7,3 % | 7,3 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,8 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 63,69 % | 63,69 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,04 % | 19,04 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 15,59 % | 15,59 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,69 % | 1,69 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 8,87763 % | Financials | AU | 283 350 659,07 $AU | 2 842 444 |
| BHP Group Ltd | 8,09622 % | Materials | AU | 258 409 926,71 $AU | 8 627 115 |
| AIA Group Ltd | 5,25128 % | Financials | HK | 167 607 041,62 $AU | 17 844 132 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,33501 % | Financials | SG | 138 362 142,61 $AU | 3 614 707 |
| Westpac Banking Corp | 4,27052 % | Financials | AU | 136 303 825,59 $AU | 5 809 539 |
| National Australia Bank Ltd | 4,02015 % | Financials | AU | 128 312 711,62 $AU | 5 208 956 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,42974 % | Financials | AU | 109 468 338,03 $AU | 5 119 751 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,75659 % | Financials | HK | 87 982 932,10 $AU | 2 045 270 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,66307 % | Financials | SG | 84 998 094,16 $AU | 5 751 051 |
| Wesfarmers Ltd | 2,61803 % | Consumer Discretionary | AU | 83 560 760,76 $AU | 1 928 040 |
-
Date de création
15 août 2017
| Date | NAV (AUD) |
|---|---|
| 15 avr. 2026 | 194,2746 $AU |
| 14 avr. 2026 | 194,5172 $AU |
| 13 avr. 2026 | 194,2691 $AU |
| 10 avr. 2026 | 194,7890 $AU |
| 09 avr. 2026 | 194,8910 $AU |
| 08 avr. 2026 | 194,3875 $AU |
| 07 avr. 2026 | 190,9916 $AU |
| 06 avr. 2026 | 189,0791 $AU |
| 02 avr. 2026 | 189,0387 $AU |
| 01 avr. 2026 | 190,0793 $AU |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
3,16 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: AUD