La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 306 | 1 280 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 182,6 B | 182,6 B | 31 mai 2026 |
| 24,8 x | 24,7 x | 31 mai 2026 | |
| 4,0 x | 4,0 x | 31 mai 2026 | |
| 19,7 % | 19,6 % | 31 mai 2026 | |
| 20,8 % | 20,7 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -33,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 72,57 % | 72,58 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,68 % | 5,68 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,46 % | 3,46 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,38 % | 3,38 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,36 % | 2,37 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,26 % | 2,26 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,17 % | 2,17 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,61 % | 1,61 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,38 % | 1,38 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,85 % | 0,85 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,45 % | 0,45 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,40 % | 0,40 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,39 % | 0,39 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,35506 % | Information Technology | US | 1 407 908 545,92 € | 6 668 128 |
| Apple Inc | 5,03340 % | Information Technology | US | 1 323 341 607,84 € | 4 240 664 |
| Microsoft Corp | 3,48951 % | Information Technology | US | 917 433 787,20 € | 2 037 655 |
| Amazon.com Inc | 2,87792 % | Consumer Discretionary | US | 756 638 802,96 € | 2 795 739 |
| Alphabet Inc | 2,43280 % | Communication Services | US | 639 612 453,24 € | 1 681 686 |
| Broadcom Inc | 2,20781 % | Information Technology | US | 580 459 220,95 € | 1 299 235 |
| Alphabet Inc | 1,91110 % | Communication Services | US | 502 450 482,54 € | 1 334 778 |
| Meta Platforms Inc | 1,52606 % | Communication Services | US | 401 219 435,79 € | 634 329 |
| Tesla Inc | 1,34746 % | Consumer Discretionary | US | 354 262 406,80 € | 812 920 |
| Micron Technology Inc | 1,20307 % | Information Technology | US | 316 301 308,00 € | 325 748 |
-
Date de création
04 nov. 2004
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 16 juin 2026 | 45,0390 € |
| 15 juin 2026 | 45,2278 € |
| 12 juin 2026 | 44,5297 € |
| 11 juin 2026 | 44,2118 € |
| 10 juin 2026 | 43,5685 € |
| 09 juin 2026 | 44,1741 € |
| 08 juin 2026 | 44,2506 € |
| 05 juin 2026 | 44,2303 € |
| 04 juin 2026 | 45,1980 € |
| 03 juin 2026 | 45,0363 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mai 2026
1,45 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR