La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 336 | 1 319 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 154,9 B | 154,9 B | 31 janv. 2026 |
| 24,5 x | 24,4 x | 31 janv. 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 31 janv. 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 31 janv. 2026 | |
| 20,9 % | 20,9 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -38,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 71,93 % | 71,90 % | 0,03 % |
| Japon | Pacifique | 5,44 % | 5,45 % | -0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,42 % | 3,42 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,34 % | 3,67 % | -0,33 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,40 % | 2,40 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,40 % | 2,64 % | -0,24 % |
| Suisse | L'Europe | 2,38 % | 2,38 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,58 % | 1,57 % | 0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,49 % | 1,23 % | 0,26 % |
| Suède | L'Europe | 0,98 % | 0,91 % | 0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,82 % | 0,81 % | 0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,47 % | 0,47 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,42 % | 0,42 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,40141 % | Information Technology | US | 1 322 849 911,65 € | 6 921 205 |
| Apple Inc | 4,47805 % | Information Technology | US | 1 096 712 199,96 € | 4 226 577 |
| Microsoft Corp | 3,53376 % | Information Technology | US | 865 446 149,61 € | 2 011 309 |
| Amazon.com Inc | 2,67180 % | Consumer Discretionary | US | 654 346 466,70 € | 2 734 419 |
| Alphabet Inc | 2,27273 % | Communication Services | US | 556 610 964,00 € | 1 646 778 |
| Alphabet Inc | 1,93859 % | Communication Services | US | 474 777 492,04 € | 1 402 468 |
| Meta Platforms Inc | 1,80900 % | Communication Services | US | 443 039 893,50 € | 618 339 |
| Broadcom Inc | 1,72873 % | Information Technology | US | 423 381 190,70 € | 1 277 939 |
| Tesla Inc | 1,41511 % | Consumer Discretionary | US | 346 571 296,92 € | 805 212 |
| Eli Lilly & Co | 0,97074 % | Health Care | US | 237 741 745,90 € | 229 226 |
-
Date de création
04 nov. 2004
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 13 févr. 2026 | 41,6599 € |
| 12 févr. 2026 | 41,6725 € |
| 11 févr. 2026 | 42,2003 € |
| 10 févr. 2026 | 42,1866 € |
| 09 févr. 2026 | 42,2240 € |
| 06 févr. 2026 | 41,9258 € |
| 05 févr. 2026 | 41,2439 € |
| 04 févr. 2026 | 41,7135 € |
| 03 févr. 2026 | 41,8465 € |
| 02 févr. 2026 | 42,0302 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 janv. 2026
1,53 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR