La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 juil. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 168 | 168 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 67,7 B | 67,7 B | 31 juil. 2026 |
| 17,0 x | 17,0 x | 31 juil. 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 juil. 2026 | |
| 10,7 % | 10,7 % | 31 juil. 2026 | |
| 17,5 % | 17,5 % | 31 juil. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -28,4 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 juil. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,59679 % | Financials | JP | 214 984 298,89 $US | 11 028 937 |
| Toyota Motor Corp | 3,50314 % | Consumer Discretionary | JP | 163 836 163,09 $US | 9 786 170 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,99666 % | Information Technology | JP | 140 148 792,01 $US | 462 608 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,98604 % | Financials | JP | 139 652 196,06 $US | 3 754 589 |
| Advantest Corp | 2,86696 % | Information Technology | JP | 134 082 928,05 $US | 755 800 |
| Hitachi Ltd | 2,80709 % | Industrials | JP | 131 282 894,25 $US | 4 566 270 |
| Sony Group Corp | 2,66645 % | Consumer Discretionary | JP | 124 705 391,87 $US | 6 032 630 |
| SoftBank Group Corp | 2,35354 % | Communication Services | JP | 110 071 381,64 $US | 3 833 588 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,32819 % | Financials | JP | 108 885 768,01 $US | 2 442 448 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,00447 % | Industrials | JP | 93 745 720,97 $US | 1 368 436 |
-
Date de création
15 déc. 2003
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 14 août 2026 | 455,4950 $US |
| 13 août 2026 | 452,6305 $US |
| 12 août 2026 | 448,3085 $US |
| 11 août 2026 | 443,8470 $US |
| 10 août 2026 | 444,6458 $US |
| 07 août 2026 | 443,9254 $US |
| 06 août 2026 | 440,8117 $US |
| 05 août 2026 | 442,9376 $US |
| 04 août 2026 | 432,6883 $US |
| 03 août 2026 | 435,2018 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 juil. 2026
1,75 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD