La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 179 | 179 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 61,2 B | 61,2 B | 28 févr. 2026 |
| 19,6 x | 19,6 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 28 févr. 2026 | |
| 11,0 % | 11,0 % | 28 févr. 2026 | |
| 21,7 % | 21,7 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,43141 % | Consumer Discretionary | JP | 213 106 673,05 $US | 10 270 170 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,09110 % | Financials | JP | 196 740 818,74 $US | 12 217 137 |
| Hitachi Ltd | 2,92686 % | Industrials | JP | 140 752 629,35 $US | 4 964 770 |
| Sony Group Corp | 2,73869 % | Consumer Discretionary | JP | 131 703 442,15 $US | 6 664 230 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,68637 % | Financials | JP | 129 187 564,26 $US | 3 970 989 |
| Advantest Corp | 2,51455 % | Information Technology | JP | 120 924 693,76 $US | 830 200 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,41035 % | Information Technology | JP | 115 913 958,16 $US | 485 508 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,17646 % | Financials | JP | 104 665 710,75 $US | 2 698 048 |
| Mitsubishi Corp | 2,08421 % | Industrials | JP | 100 229 596,16 $US | 3 492 628 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,96441 % | Industrials | JP | 94 468 244,16 $US | 3 473 070 |
-
Date de création
22 oct. 2003
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 18 mars 2026 | 401,5455 $US |
| 17 mars 2026 | 393,1601 $US |
| 16 mars 2026 | 390,6754 $US |
| 13 mars 2026 | 392,0842 $US |
| 12 mars 2026 | 395,7589 $US |
| 11 mars 2026 | 401,0822 $US |
| 10 mars 2026 | 400,4013 $US |
| 09 mars 2026 | 389,1789 $US |
| 06 mars 2026 | 406,1082 $US |
| 05 mars 2026 | 404,3197 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
1,76 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD