La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 504 | 503 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 313,3 B | 313,3 B | 31 janv. 2026 |
| 28,2 x | 28,2 x | 31 janv. 2026 | |
| 5,2 x | 5,1 x | 31 janv. 2026 | |
| 29,0 % | 29,0 % | 31 janv. 2026 | |
| 23,0 % | 23,0 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -48,5 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,81574 % | Information Technology | US | 1 332 392 841,42 € | 6 971 134 |
| Apple Inc | 6,45208 % | Information Technology | US | 1 099 922 746,00 € | 4 238 950 |
| Microsoft Corp | 5,38169 % | Information Technology | US | 917 447 126,40 € | 2 132 160 |
| Amazon.com Inc | 3,91750 % | Consumer Discretionary | US | 667 837 722,10 € | 2 790 797 |
| Alphabet Inc | 3,31054 % | Communication Services | US | 564 367 388,00 € | 1 669 726 |
| Alphabet Inc | 2,64760 % | Communication Services | US | 451 352 231,63 € | 1 333 271 |
| Broadcom Inc | 2,63280 % | Information Technology | US | 448 828 343,70 € | 1 354 749 |
| Meta Platforms Inc | 2,62605 % | Communication Services | US | 447 677 081,50 € | 624 811 |
| Tesla Inc | 2,03534 % | Consumer Discretionary | US | 346 975 882,32 € | 806 152 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,40676 % | Financials | US | 239 818 587,63 € | 499 071 |
-
Date de création
30 avr. 2003
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 13 févr. 2026 | 68,7479 € |
| 12 févr. 2026 | 68,5012 € |
| 11 févr. 2026 | 69,7369 € |
| 10 févr. 2026 | 69,4171 € |
| 09 févr. 2026 | 69,6564 € |
| 06 févr. 2026 | 69,8700 € |
| 05 févr. 2026 | 68,6762 € |
| 04 févr. 2026 | 69,5069 € |
| 03 févr. 2026 | 69,7602 € |
| 02 févr. 2026 | 70,4764 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 janv. 2026
1,13 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR