La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 326 | 1 310 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 171,2 B | 173,0 B | 31 mars 2026 |
| 23,1 x | 23,1 x | 31 mars 2026 | |
| 3,6 x | 3,6 x | 31 mars 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 31 mars 2026 | |
| 21,1 % | 21,0 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -33,0 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 71,27 % | 71,31 % | -0,04 % |
| Japon | Pacifique | 5,69 % | 5,70 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,84 % | 3,78 % | 0,06 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,58 % | 3,58 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,57 % | 2,58 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,35 % | 2,36 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,27 % | 2,28 % | -0,01 % |
| Australie | Pacifique | 1,68 % | 1,68 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,31 % | 1,31 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,98 % | 0,98 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,91 % | 0,91 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,52 % | 0,52 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,44 % | 0,43 % | 0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,42 % | 0,42 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,27517 % | Information Technology | US | 1 193 518 608,00 $US | 6 843 570 |
| Apple Inc | 4,64413 % | Information Technology | US | 1 050 745 926,22 $US | 4 140 218 |
| Microsoft Corp | 3,25289 % | Information Technology | US | 735 974 215,02 $US | 1 988 206 |
| Amazon.com Inc | 2,49399 % | Consumer Discretionary | US | 564 272 159,10 $US | 2 709 330 |
| Alphabet Inc | 2,08313 % | Communication Services | US | 471 312 277,80 $US | 1 639 005 |
| Alphabet Inc | 1,73738 % | Communication Services | US | 393 085 692,30 $US | 1 370 305 |
| Broadcom Inc | 1,73505 % | Information Technology | US | 392 558 342,22 $US | 1 268 322 |
| Meta Platforms Inc | 1,55067 % | Communication Services | US | 350 842 702,86 $US | 613 222 |
| Tesla Inc | 1,30778 % | Consumer Discretionary | US | 295 888 092,75 $US | 795 933 |
| Eli Lilly & Co | 0,91988 % | Health Care | US | 208 125 555,60 $US | 226 280 |
-
Date de création
08 mars 2018
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 17 avr. 2026 | 217,9853 $US |
| 16 avr. 2026 | 215,4104 $US |
| 15 avr. 2026 | 215,0358 $US |
| 14 avr. 2026 | 213,8920 $US |
| 13 avr. 2026 | 211,0828 $US |
| 10 avr. 2026 | 209,6802 $US |
| 09 avr. 2026 | 209,4945 $US |
| 08 avr. 2026 | 208,9020 $US |
| 07 avr. 2026 | 202,7815 $US |
| 06 avr. 2026 | 202,8513 $US |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mars 2026
1,62 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,6529 $US | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4324 $US | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5290 $US | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8295 $US | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5802 $US | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4149 $US | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5096 $US | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7692 $US | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5744 $US | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4035 $US | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
Devise de référence: USD