La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 337 | 1 319 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 184,3 B | 184,3 B | 31 janv. 2026 |
| 24,5 x | 24,4 x | 31 janv. 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 31 janv. 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 31 janv. 2026 | |
| 20,9 % | 20,9 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -38,9 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 71,25 % | 71,24 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,68 % | 5,69 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,46 % | 3,78 % | -0,32 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,39 % | 3,37 % | 0,02 % |
| Suisse | L'Europe | 2,39 % | 2,39 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,39 % | 2,39 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,36 % | 2,61 % | -0,25 % |
| Australie | Pacifique | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,63 % | 1,38 % | 0,25 % |
| Suède | L'Europe | 1,02 % | 0,95 % | 0,07 % |
| Espagne | L'Europe | 0,99 % | 1,00 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,51 % | 0,51 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,51 % | 0,50 % | 0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 0,42 % | 0,43 % | -0,01 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,40141 % | Information Technology | US | 1 322 849 911,65 $US | 6 921 205 |
| Apple Inc | 4,47805 % | Information Technology | US | 1 096 712 199,96 $US | 4 226 577 |
| Microsoft Corp | 3,53376 % | Information Technology | US | 865 446 149,61 $US | 2 011 309 |
| Amazon.com Inc | 2,67180 % | Consumer Discretionary | US | 654 346 466,70 $US | 2 734 419 |
| Alphabet Inc | 2,27273 % | Communication Services | US | 556 610 964,00 $US | 1 646 778 |
| Alphabet Inc | 1,93859 % | Communication Services | US | 474 777 492,04 $US | 1 402 468 |
| Meta Platforms Inc | 1,80900 % | Communication Services | US | 443 039 893,50 $US | 618 339 |
| Broadcom Inc | 1,72873 % | Information Technology | US | 423 381 190,70 $US | 1 277 939 |
| Tesla Inc | 1,41511 % | Consumer Discretionary | US | 346 571 296,92 $US | 805 212 |
| Eli Lilly & Co | 0,97074 % | Health Care | US | 237 741 745,90 $US | 229 226 |
-
Date de création
08 mars 2018
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 18 févr. 2026 | 212,9842 $US |
| 17 févr. 2026 | 211,4031 $US |
| 16 févr. 2026 | 211,3878 $US |
| 13 févr. 2026 | 211,4668 $US |
| 12 févr. 2026 | 211,7284 $US |
| 11 févr. 2026 | 214,1876 $US |
| 10 févr. 2026 | 214,2762 $US |
| 09 févr. 2026 | 214,2890 $US |
| 06 févr. 2026 | 212,3189 $US |
| 05 févr. 2026 | 208,7069 $US |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 janv. 2026
1,53 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,4324 $US | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5290 $US | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8295 $US | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5802 $US | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4149 $US | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5096 $US | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7692 $US | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5744 $US | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4035 $US | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4955 $US | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
Devise de référence: USD