La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 337 | 1 320 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 183,1 B | 183,1 B | 30 sept. 2025 |
| 24,6 x | 24,6 x | 30 sept. 2025 | |
| 3,7 x | 3,7 x | 30 sept. 2025 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 30 sept. 2025 | |
| 21,5 % | 21,5 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -46,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 72,45 % | 72,45 % | 0,00 % |
| Japon | Pacifique | 5,42 % | 5,42 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,28 % | 3,28 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,24 % | 3,57 % | -0,33 % |
| France | L'Europe | 2,43 % | 2,65 % | -0,22 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,40 % | 2,40 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,25 % | 2,25 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,65 % | 1,66 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,49 % | 1,20 % | 0,29 % |
| Suède | L'Europe | 0,88 % | 0,88 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,88 % | 0,88 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,50 % | 0,50 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,45 % | 0,46 % | -0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 0,43 % | 0,43 % | 0,00 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,63337 % | Information Technology | US | 1 378 962 776,56 $US | 7 390 732 |
| Apple Inc | 4,70547 % | Information Technology | US | 1 151 825 170,75 $US | 4 523 525 |
| Microsoft Corp | 4,52478 % | Information Technology | US | 1 107 595 674,90 $US | 2 138 422 |
| Amazon.com Inc | 2,59596 % | Consumer Discretionary | US | 635 451 169,47 $US | 2 894 071 |
| Meta Platforms Inc | 1,97301 % | Communication Services | US | 482 962 803,86 $US | 657 647 |
| Broadcom Inc | 1,82425 % | Information Technology | US | 446 548 690,77 $US | 1 353 547 |
| Alphabet Inc | 1,75044 % | Communication Services | US | 428 481 010,10 $US | 1 762 571 |
| Tesla Inc | 1,59530 % | Consumer Discretionary | US | 390 505 518,96 $US | 878 093 |
| Alphabet Inc | 1,48081 % | Communication Services | US | 362 479 361,80 $US | 1 488 316 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,08470 % | Financials | US | 265 517 933,95 $US | 841 765 |
-
Date de création
08 mars 2018
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 29 oct. 2025 | 207,4287 $US |
| 28 oct. 2025 | 207,4889 $US |
| 27 oct. 2025 | 207,1406 $US |
| 24 oct. 2025 | 204,9167 $US |
| 23 oct. 2025 | 203,6154 $US |
| 22 oct. 2025 | 202,6238 $US |
| 21 oct. 2025 | 203,5158 $US |
| 20 oct. 2025 | 203,7178 $US |
| 17 oct. 2025 | 201,4044 $US |
| 16 oct. 2025 | 201,1976 $US |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 sept. 2025
1,59 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,5290 $US | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8295 $US | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5802 $US | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4149 $US | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5096 $US | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7692 $US | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5744 $US | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4035 $US | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4955 $US | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 0,7291 $US | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: USD