La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 325 | 1 310 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 190,2 B | 195,6 B | 30 avr. 2026 |
| 24,1 x | 24,0 x | 30 avr. 2026 | |
| 3,8 x | 3,8 x | 30 avr. 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 30 avr. 2026 | |
| 21,0 % | 20,9 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -32,9 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 71,90 % | 71,91 % | -0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,68 % | 5,68 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,68 % | 3,68 % | 0,00 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,50 % | 3,49 % | 0,01 % |
| France | L'Europe | 2,47 % | 2,48 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 2,27 % | 2,28 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,24 % | 2,24 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,64 % | 1,64 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,31 % | 1,32 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 0,95 % | 0,95 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,88 % | 0,88 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,42 % | 0,42 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,41 % | 0,40 % | 0,01 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,41955 % | Information Technology | US | 1 365 771 264,90 $US | 6 843 570 |
| Apple Inc | 4,45798 % | Information Technology | US | 1 123 448 154,30 $US | 4 140 218 |
| Microsoft Corp | 3,21716 % | Information Technology | US | 810 750 642,68 $US | 1 988 206 |
| Amazon.com Inc | 2,84965 % | Consumer Discretionary | US | 718 135 009,80 $US | 2 709 330 |
| Alphabet Inc | 2,50265 % | Communication Services | US | 630 689 124,00 $US | 1 639 005 |
| Broadcom Inc | 2,10086 % | Information Technology | US | 529 435 652,46 $US | 1 268 322 |
| Alphabet Inc | 2,07681 % | Communication Services | US | 523 374 291,70 $US | 1 370 305 |
| Meta Platforms Inc | 1,48898 % | Communication Services | US | 375 236 674,02 $US | 613 222 |
| Tesla Inc | 1,20532 % | Consumer Discretionary | US | 303 751 910,79 $US | 795 933 |
| Eli Lilly & Co | 0,83918 % | Health Care | US | 211 481 288,00 $US | 226 280 |
-
Date de création
08 mars 2018
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 15 mai 2026 | 222,6406 $US |
| 14 mai 2026 | 225,6545 $US |
| 13 mai 2026 | 224,2856 $US |
| 12 mai 2026 | 223,0110 $US |
| 11 mai 2026 | 223,6915 $US |
| 08 mai 2026 | 223,2718 $US |
| 07 mai 2026 | 222,4450 $US |
| 06 mai 2026 | 223,0422 $US |
| 05 mai 2026 | 219,4219 $US |
| 04 mai 2026 | 217,9949 $US |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 avr. 2026
1,50 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,6529 $US | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,4324 $US | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5290 $US | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8295 $US | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5802 $US | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,4149 $US | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5096 $US | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,7692 $US | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,5744 $US | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,4035 $US | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
Devise de référence: USD