La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 504 | 503 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 361,3 B | 361,3 B | 31 oct. 2025 |
| 28,5 x | 28,5 x | 31 oct. 2025 | |
| 5,2 x | 5,2 x | 31 oct. 2025 | |
| 27,0 % | 27,0 % | 31 oct. 2025 | |
| 24,3 % | 24,3 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -48,3 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 8,41532 % | Information Technology | US | 1 398 767 306,66 € | 6 907 834 |
| Apple Inc | 6,83412 % | Information Technology | US | 1 135 946 036,50 € | 4 201 450 |
| Microsoft Corp | 6,55552 % | Information Technology | US | 1 089 637 939,20 € | 2 104 320 |
| Amazon.com Inc | 4,03701 % | Consumer Discretionary | US | 671 018 139,34 € | 2 747 597 |
| Broadcom Inc | 2,96125 % | Information Technology | US | 492 210 027,27 € | 1 331 629 |
| Alphabet Inc | 2,78561 % | Communication Services | US | 463 014 764,94 € | 1 646 626 |
| Meta Platforms Inc | 2,39534 % | Communication Services | US | 398 145 899,85 € | 614 091 |
| Alphabet Inc | 2,24191 % | Communication Services | US | 372 642 413,22 € | 1 322 271 |
| Tesla Inc | 2,18234 % | Consumer Discretionary | US | 362 742 398,72 € | 794 512 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,45725 % | Financials | US | 242 219 987,04 € | 778 542 |
-
Date de création
26 sept. 2002
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14 nov. 2025 | 70,3896 € |
| 13 nov. 2025 | 70,2545 € |
| 12 nov. 2025 | 71,7101 € |
| 11 nov. 2025 | 71,6630 € |
| 10 nov. 2025 | 71,8150 € |
| 07 nov. 2025 | 70,5617 € |
| 06 nov. 2025 | 70,6698 € |
| 05 nov. 2025 | 71,8447 € |
| 04 nov. 2025 | 71,5021 € |
| 03 nov. 2025 | 72,1465 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 oct. 2025
1,12 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR