La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 sept. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 231 | 2 983 | 30 sept. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 25,7 B | 241,2 B | 30 sept. 2025 |
| 26,3 x | 27,9 x | 30 sept. 2025 | |
| 3,8 x | 4,6 x | 30 sept. 2025 | |
| 11,2 % | 23,8 % | 30 sept. 2025 | |
| 16,7 % | 22,9 % | 30 sept. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 16,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 sept. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 88,67 % | 99,28 % | -10,61 % |
| Chine | Marchés émergents | 6,04 % | 0,00 % | 6,04 % |
| Autre | Autre | 2,97 % | 0,41 % | 2,56 % |
| Canada | Amérique du Nord | 1,03 % | 0,00 % | 1,03 % |
| Allemagne | L'Europe | 0,50 % | 0,00 % | 0,50 % |
| Suisse | L'Europe | 0,37 % | 0,00 % | 0,37 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 0,20 % | 0,00 % | 0,20 % |
| France | L'Europe | 0,15 % | 0,00 % | 0,15 % |
| Israël | Moyen-Orient | 0,07 % | 0,00 % | 0,07 % |
| Singapour | Pacifique | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,00 % | 0,17 % | -0,17 % |
| Pérou | Marchés émergents | 0,00 % | 0,02 % | -0,02 % |
| Panama | Marchés émergents | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 0,00 % | 0,11 % | -0,11 % |
Au 30 sept. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 3,64680 % | Health Care | US | 48 437 529,00 $US | 63 483 |
| Micron Technology Inc | 3,31171 % | Information Technology | US | 43 986 754,80 $US | 262 890 |
| Xometry Inc | 3,19097 % | Industrials | US | 42 383 107,00 $US | 778 100 |
| Flex Ltd | 2,99371 % | Information Technology | US | 39 763 072,25 $US | 685 925 |
| NEXTracker Inc | 2,60331 % | Industrials | US | 34 577 672,71 $US | 467 329 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,33872 % | Consumer Discretionary | US | 31 063 274,00 $US | 173 800 |
| Alphabet Inc | 2,17528 % | Communication Services | US | 28 892 435,00 $US | 118 850 |
| BeOne Medicines Ltd | 2,09347 % | Health Care | US | 27 805 889,80 $US | 81 614 |
| Raymond James Financial Inc | 1,87050 % | Financials | US | 24 844 389,20 $US | 143 942 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1,85218 % | Health Care | US | 24 600 962,02 $US | 243 598 |
-
Date de création
08 avr. 2002
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 29 oct. 2025 | 2 010,9362 $US |
| 28 oct. 2025 | 2 001,9996 $US |
| 27 oct. 2025 | 2 009,5426 $US |
| 24 oct. 2025 | 1 996,0020 $US |
| 23 oct. 2025 | 1 971,8528 $US |
| 22 oct. 2025 | 1 944,6784 $US |
| 21 oct. 2025 | 1 965,9826 $US |
| 20 oct. 2025 | 1 980,8322 $US |
| 17 oct. 2025 | 1 943,6167 $US |
| 16 oct. 2025 | 1 948,0420 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2025
0,61 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD