La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 216 | 2 903 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 38,9 B | 340,0 B | 31 mai 2026 |
| 31,9 x | 27,2 x | 31 mai 2026 | |
| 4,9 x | 4,9 x | 31 mai 2026 | |
| 11,0 % | 25,1 % | 31 mai 2026 | |
| 17,3 % | 22,7 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | 17,9 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 92,84 % | 99,42 % | -6,58 % |
| Chine | Marchés émergents | 3,50 % | — | — |
| Royaume-Uni | L'Europe | 1,56 % | — | — |
| Canada | Amérique du Nord | 0,96 % | — | — |
| Suède | L'Europe | 0,40 % | 0,12 % | 0,28 % |
| Allemagne | L'Europe | 0,34 % | — | — |
| Suisse | L'Europe | 0,20 % | — | — |
| France | L'Europe | 0,11 % | — | — |
| Japon | Pacifique | 0,08 % | — | — |
| Israël | Moyen-Orient | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Autre | Autre | 0,00 % | 0,36 % | -0,36 % |
| Argentine | Marchés émergents | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 0,00 % | 0,08 % | -0,08 % |
| Panama | Marchés émergents | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Pérou | Marchés émergents | 0,00 % | 0,02 % | -0,02 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| BeOne Medicines Ltd | 1,85129 % | Health Care | US | 22 098 725,58 $US | 74 414 |
| indie Semiconductor Inc | 1,78735 % | Information Technology | US | 21 335 455,96 $US | 6 625 918 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,59755 % | Consumer Discretionary | US | 19 069 920,00 $US | 152 000 |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1,36964 % | Health Care | US | 16 349 316,36 $US | 187 988 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,94491 % | Industrials | US | 11 279 347,20 $US | 16 560 |
| IDEX Corp | 0,94164 % | Industrials | US | 11 240 315,00 $US | 59 300 |
| Jacobs Solutions Inc | 0,59487 % | Industrials | US | 7 100 951,20 $US | 55 790 |
| FormFactor Inc | 0,57762 % | Information Technology | US | 6 895 019,10 $US | 71 090 |
| TJX Cos Inc/The | 0,42544 % | Consumer Discretionary | US | 5 078 460,00 $US | 31 800 |
| Penumbra Inc | 0,38952 % | Health Care | US | 4 649 719,20 $US | 14 160 |
-
Date de création
01 juil. 2002
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 29 juin 2026 | 3 149,7230 $US |
| 26 juin 2026 | 3 090,0205 $US |
| 25 juin 2026 | 3 122,9748 $US |
| 24 juin 2026 | 3 049,4399 $US |
| 23 juin 2026 | 3 044,7014 $US |
| 22 juin 2026 | 3 129,8278 $US |
| 19 juin 2026 | 3 094,1561 $US |
| 18 juin 2026 | 3 094,4191 $US |
| 17 juin 2026 | 3 016,7789 $US |
| 16 juin 2026 | 3 032,9469 $US |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mai 2026
0,43 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: USD