La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 307 | 1 283 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 216,8 B | 216,8 B | 30 juin 2026 |
| 24,6 x | 24,5 x | 30 juin 2026 | |
| 4,0 x | 4,0 x | 30 juin 2026 | |
| 19,6 % | 19,6 % | 30 juin 2026 | |
| 19,8 % | 19,7 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -30,3 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 72,46 % | 72,45 % | 0,01 % |
| Japon | Pacifique | 5,69 % | 5,69 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 3,46 % | 3,45 % | 0,01 % |
| Canada | Amérique du Nord | 3,34 % | 3,34 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 2,40 % | 2,40 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 2,32 % | 2,32 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 2,12 % | 2,12 % | 0,00 % |
| Australie | Pacifique | 1,57 % | 1,58 % | -0,01 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 1,55 % | 1,55 % | 0,00 % |
| Espagne | L'Europe | 0,97 % | 0,97 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,83 % | 0,83 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,42 % | 0,42 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,41 % | 0,41 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 5,08108 % | Information Technology | US | 1 358 861 212,50 $US | 6 791 250 |
| Apple Inc | 4,67220 % | Information Technology | US | 1 249 512 037,12 $US | 4 318 192 |
| Microsoft Corp | 2,89612 % | Information Technology | US | 774 523 807,20 $US | 2 076 360 |
| Amazon.com Inc | 2,53781 % | Consumer Discretionary | US | 678 699 605,74 $US | 2 847 611 |
| Alphabet Inc | 2,27231 % | Communication Services | US | 607 695 534,42 $US | 1 700 466 |
| Broadcom Inc | 1,86929 % | Information Technology | US | 499 913 216,75 $US | 1 323 397 |
| Alphabet Inc | 1,81371 % | Communication Services | US | 485 050 364,01 $US | 1 372 797 |
| Micron Technology Inc | 1,43257 % | Information Technology | US | 383 120 393,90 $US | 331 910 |
| Meta Platforms Inc | 1,36204 % | Communication Services | US | 364 258 237,98 $US | 646 662 |
| Tesla Inc | 1,30260 % | Consumer Discretionary | US | 348 361 529,40 $US | 828 249 |
-
Date de création
26 mars 2020
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 17 juil. 2026 | 255,8937 $US |
| 16 juil. 2026 | 258,3784 $US |
| 15 juil. 2026 | 259,5590 $US |
| 14 juil. 2026 | 258,5617 $US |
| 13 juil. 2026 | 257,4047 $US |
| 10 juil. 2026 | 259,0852 $US |
| 09 juil. 2026 | 258,1977 $US |
| 08 juil. 2026 | 256,0753 $US |
| 07 juil. 2026 | 257,7581 $US |
| 06 juil. 2026 | 258,9177 $US |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
1,46 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,0228 $US | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,7838 $US | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,5319 $US | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,6396 $US | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9741 $US | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6967 $US | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,5054 $US | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6135 $US | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 0,9063 $US | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6821 $US | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
Devise de référence: USD