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    • ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - USD Acc (VAEAIIU)

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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE Emerging All Cap Choice (l’« Indice »).
    • L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société.
    • L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE Emerging All Cap (l’« Indice parent »), qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses).
    • En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
    • Le Fonds cherche 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant dans la totalité, ou la quasi-totalité, des titres qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. (lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage), et 2. à maintenir un niveau d’investissement total, sauf dans des conditions de marché, politiques ou analogues extraordinaires, dans lesquels le Fonds peut déroger temporairement à cette politique d’investissement afin d’éviter des pertes.
    • La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes : (a) les produits associés au « vice » (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles, y compris : (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)) ; et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
    • L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
    • Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    09 juin 2020
    Investissement initial minimal
    1 000 000,00 $US
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Domicile
    Irlande
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Entité juridique
    Vanguard Investment Series PLC
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Allemagne et Suisse
    Indice de référence
    FTSE Emerging All Cap Choice Index

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 31 janv. 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 3 593 3 895 31 janv. 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 30,2 B 31,8 B 31 janv. 2026
    17,0 x 17,0 x 31 janv. 2026
    2,5 x 2,5 x 31 janv. 2026
    15,8 % 15,8 % 31 janv. 2026
    17,0 % 17,0 % 31 janv. 2026
    Taux de rotation du portefeuille -22,7 % — 31 déc. 2025

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 31 janv. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    ChineMarchés émergents 29,70 % 29,69 % 0,01 %
    TaïwanMarchés émergents 29,67 % 29,69 % -0,02 %
    IndeMarchés émergents 15,01 % 15,00 % 0,01 %
    Afrique du SudMarchés émergents 4,63 % 4,63 % 0,00 %
    Arabie SaouditeMarchés émergents 3,36 % 3,36 % 0,00 %
    BrésilMarchés émergents 3,24 % 3,24 % 0,00 %
    MexiqueMarchés émergents 2,34 % 2,34 % 0,00 %
    Émirats Arabes UnisMarchés émergents 1,83 % 1,84 % -0,01 %
    MalaisieMarchés émergents 1,82 % 1,82 % 0,00 %
    ThaïlandeMarchés émergents 1,52 % 1,53 % -0,01 %
    IndonésieMarchés émergents 1,17 % 1,16 % 0,01 %
    KoweitMarchés émergents 0,95 % 0,95 % 0,00 %
    TurquieMarchés émergents 0,93 % 0,93 % 0,00 %
    ChiliMarchés émergents 0,79 % 0,79 % 0,00 %
    QatarMarchés émergents 0,78 % 0,78 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 31 janv. 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,84704 % Technology TW 165 542 580,24 $US 2 935 000
    Alibaba Group Holding Ltd 4,19656 % Consumer Discretionary HK 46 791 121,81 $US 2 159 720
    HDFC Bank Ltd 1,24093 % Financials IN 13 836 200,40 $US 1 369 661
    China Construction Bank Corp 0,96008 % Financials HK 10 704 737,70 $US 10 569 000
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,92062 % Technology TW 10 264 775,98 $US 1 465 000
    MediaTek Inc 0,88279 % Technology TW 9 843 025,10 $US 176 000
    Xiaomi Corp 0,84847 % Telecommunications HK 9 460 363,39 $US 2 081 200
    ICICI Bank Ltd 0,84198 % Financials IN 9 387 979,13 $US 637 326
    PDD Holdings Inc 0,83150 % Technology US 9 271 135,40 $US 91 748
    Delta Electronics Inc 0,80664 % Industrials TW 8 993 962,50 $US 232 000

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    165,26 $US
    Modifier
    -0,78 $US-0,47 %
    À la clôture 19 févr. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    167,15 $US
    À la clôture 20 févr. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    111,03 $US
    À la clôture 20 févr. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    56,12 $US
    Modifier
    +33,58 %
    À la clôture 20 févr. 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    09 juin 2020

    Date NAV (USD)
    19 févr. 2026 165,2581 $US
    18 févr. 2026 166,0411 $US
    17 févr. 2026 165,4781 $US
    16 févr. 2026 165,6213 $US
    13 févr. 2026 165,2755 $US
    12 févr. 2026 166,8136 $US
    11 févr. 2026 167,1542 $US
    10 févr. 2026 165,5631 $US
    09 févr. 2026 164,2931 $US
    06 févr. 2026 161,4649 $US

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance 31 janv. 2026

    2,17 %

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence: USD

    Codes du fonds

    • Bloomberg: VAEAIIU
    • Citi: R2RJ
    • ISIN: IE00BKV0W359
    • MEX ID: VIAAJH
    • SEDOL: BKV0W35

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.