ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund
ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - USD Acc (VAEAIIU)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE Emerging All Cap Choice (l’« Indice »).
- L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société.
- L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE Emerging All Cap (l’« Indice parent »), qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses).
- En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
- Le Fonds cherche 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant dans la totalité, ou la quasi-totalité, des titres qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. (lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage), et 2. à maintenir un niveau d’investissement total, sauf dans des conditions de marché, politiques ou analogues extraordinaires, dans lesquels le Fonds peut déroger temporairement à cette politique d’investissement afin d’éviter des pertes.
- La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes : (a) les produits associés au « vice » (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles, y compris : (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)) ; et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
- L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
- Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
09 juin 2020
Investissement initial minimal
1 000 000,00 $US
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
—
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Allemagne et Suisse
Indice de référence
FTSE Emerging All Cap Choice Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 30 sept. 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 743 | 3 887 | 30 sept. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 37,4 B | 37,4 B | 30 sept. 2026 |
| 16,7 x | 16,8 x | 30 sept. 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 30 sept. 2026 | |
| 17,0 % | 17,0 % | 30 sept. 2026 | |
| 16,9 % | 16,9 % | 30 sept. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -32,6 % | — | 30 sept. 2026 |
Allocation du marché
Au 30 sept. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 41,68 % | 41,67 % | 0,01 % |
| Chine | Marchés émergents | 24,06 % | 24,05 % | 0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 13,34 % | 13,34 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,71 % | 3,71 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 2,87 % | 2,88 % | -0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,83 % | 2,83 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,87 % | 1,87 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,63 % | 1,63 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,59 % | 1,59 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,51 % | 1,51 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,64 % | 0,65 % | -0,01 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,63 % | 0,63 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % |
Informations sur les positions
Au 30 sept. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 19,39505 % | Technology | TW | 227 506 837,37 $US | 2 919 931 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,63782 % | Consumer Discretionary | HK | 30 942 019,56 $US | 2 277 620 |
| MediaTek Inc | 2,32594 % | Technology | TW | 27 283 629,34 $US | 176 509 |
| Delta Electronics Inc | 1,16894 % | Industrials | TW | 13 711 889,29 $US | 230 922 |
| China Construction Bank Corp | 1,13421 % | Financials | HK | 13 304 415,20 $US | 10 631 000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,98584 % | Technology | TW | 11 564 037,87 $US | 1 463 529 |
| HDFC Bank Ltd | 0,86466 % | Financials | IN | 10 142 646,83 $US | 1 371 447 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,80439 % | Financials | HK | 9 435 642,78 $US | 9 603 000 |
| ICICI Bank Ltd | 0,75121 % | Financials | IN | 8 811 816,07 $US | 638 885 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 0,74897 % | Technology | TW | 8 785 473,57 $US | 397 777 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (USD)
164,06 $US
USDModifier
+3,04 $US1,89 % À la clôture 09 nov. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
180,45 $US
À la clôture 10 nov. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
146,45 $US
À la clôture 10 nov. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
34,00 $US
Modifier
+18,84 % À la clôture 10 nov. 2026
Performance historique
-
Date de création
09 juin 2020
| Date | NAV (USD) |
|---|---|
| 09 nov. 2026 | 164,0592 $US |
| 06 nov. 2026 | 161,0212 $US |
| 05 nov. 2026 | 163,8559 $US |
| 04 nov. 2026 | 163,4830 $US |
| 03 nov. 2026 | 162,3595 $US |
| 02 nov. 2026 | 164,8374 $US |
| 30 oct. 2026 | 164,5111 $US |
| 29 oct. 2026 | 166,7593 $US |
| 28 oct. 2026 | 168,5044 $US |
| 27 oct. 2026 | 166,9890 $US |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 sept. 2026
2,16 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:USD
Codes du fonds
- Bloomberg:VAEAIIU
- Citi:R2RJ
- ISIN:IE00BKV0W359
- MEX ID:VIAAJH
- SEDOL:BKV0W35