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    • ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAIIPGI)

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    Indicateur de risque
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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE Emerging All Cap Choice (l’« Indice »).
    • L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société.
    • L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE Emerging All Cap (l’« Indice parent »), qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses).
    • En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
    • Le Fonds cherche 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant dans la totalité, ou la quasi-totalité, des titres qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. (lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage), et 2. à maintenir un niveau d’investissement total, sauf dans des conditions de marché, politiques ou analogues extraordinaires, dans lesquels le Fonds peut déroger temporairement à cette politique d’investissement afin d’éviter des pertes.
    • La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes : (a) les produits associés au « vice » (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles, y compris : (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)) ; et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
    • L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
    • Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    09 juin 2020
    Investissement initial minimal
    100 000 000,00 £GB
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Domicile
    Irlande
    Calendrier de versement des dividendes
    Tous les trimestres
    Entité juridique
    Vanguard Investment Series PLC
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Germany,United Kingdom
    Indice de référence
    FTSE Emerging All Cap Choice Index

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 31 mars 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 3 659 3 894 31 mars 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 21,2 B 21,2 B 31 mars 2026
    15,9 x 15,9 x 31 mars 2026
    2,3 x 2,3 x 31 mars 2026
    16,4 % 16,4 % 31 mars 2026
    16,1 % 16,1 % 31 mars 2026
    Taux de rotation du portefeuille -28,0 % — 31 mars 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 31 mars 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    TaïwanMarchés émergents 31,49 % 31,49 % 0,00 %
    ChineMarchés émergents 28,71 % 28,72 % -0,01 %
    IndeMarchés émergents 13,98 % 13,98 % 0,00 %
    Afrique du SudMarchés émergents 4,39 % 4,40 % -0,01 %
    Arabie SaouditeMarchés émergents 3,51 % 3,51 % 0,00 %
    BrésilMarchés émergents 3,44 % 3,44 % 0,00 %
    MexiqueMarchés émergents 2,48 % 2,47 % 0,01 %
    MalaisieMarchés émergents 1,89 % 1,89 % 0,00 %
    Émirats Arabes UnisMarchés émergents 1,69 % 1,67 % 0,02 %
    ThaïlandeMarchés émergents 1,67 % 1,68 % -0,01 %
    IndonésieMarchés émergents 1,09 % 1,08 % 0,01 %
    KoweitMarchés émergents 1,01 % 1,02 % -0,01 %
    TurquieMarchés émergents 0,94 % 0,95 % -0,01 %
    QatarMarchés émergents 0,76 % 0,76 % 0,00 %
    ChiliMarchés émergents 0,75 % 0,75 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 31 mars 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 15,75285 % Technology TW 160 420 394,12 £GB 2 914 000
    Alibaba Group Holding Ltd 3,19587 % Consumer Discretionary HK 32 545 366,19 £GB 2 144 220
    China Construction Bank Corp 1,10127 % Financials HK 11 214 917,99 £GB 10 480 000
    HDFC Bank Ltd 1,03059 % Financials IN 10 495 123,52 £GB 1 360 740
    Delta Electronics Inc 0,97915 % Industrials TW 9 971 223,02 £GB 231 000
    PDD Holdings Inc 0,91546 % Technology US 9 322 698,84 £GB 91 238
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,83911 % Technology TW 8 545 120,43 £GB 1 457 000
    Xiaomi Corp 0,82303 % Telecommunications HK 8 381 347,41 £GB 2 069 000
    Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0,82226 % Financials HK 8 373 536,39 £GB 9 570 000
    MediaTek Inc 0,80548 % Technology TW 8 202 690,02 £GB 176 000

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (GBP)
    139,10 £GB
    Modifier
    +0,53 £GB0,39 %
    À la clôture 20 avr. 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    140,10 £GB
    À la clôture 21 avr. 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    102,44 £GB
    À la clôture 21 avr. 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    37,66 £GB
    Modifier
    +26,88 %
    À la clôture 21 avr. 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    09 juin 2020

    Date NAV (GBP)
    20 avr. 2026 139,1021 £GB
    17 avr. 2026 138,5674 £GB
    16 avr. 2026 139,0347 £GB
    15 avr. 2026 137,1922 £GB
    14 avr. 2026 135,7844 £GB
    13 avr. 2026 134,8490 £GB
    10 avr. 2026 135,5424 £GB
    09 avr. 2026 134,2787 £GB
    08 avr. 2026 134,6239 £GB
    07 avr. 2026 130,3680 £GB

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    Tous les trimestres

    Historical performance 31 mars 2026

    2,17 %

    TypeMontant de la distribution (par unité)Date ex-dividendeDate d’enregistrementDate de paiement
    IncRevenusome 0,4086 £GB 31 mars 2026 30 mars 2026 16 avr. 2026
    IncRevenusome 0,4697 £GB 31 déc. 2025 30 déc. 2025 15 janv. 2026
    IncRevenusome 0,8202 £GB 30 sept. 2025 29 sept. 2025 14 oct. 2025
    IncRevenusome 1,0592 £GB 30 juin 2025 27 juin 2025 14 juil. 2025
    IncRevenusome 0,4598 £GB 31 mars 2025 28 mars 2025 14 avr. 2025
    IncRevenusome 0,3261 £GB 31 déc. 2024 30 déc. 2024 15 janv. 2025
    IncRevenusome 0,9675 £GB 30 sept. 2024 27 sept. 2024 14 oct. 2024
    IncRevenusome 0,8520 £GB 28 juin 2024 27 juin 2024 12 juil. 2024
    IncRevenusome 0,3972 £GB 28 mars 2024 27 mars 2024 11 avr. 2024
    IncRevenusome 0,2742 £GB 29 déc. 2023 28 déc. 2023 15 janv. 2024

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence: GBP

    Codes du fonds

    • Bloomberg: VAIIPGI
    • Citi: R2RH
    • ISIN: IE00BKV0W136
    • MEX ID: VIAAJJ
    • SEDOL: BKV0W13

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.