ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAIIPGI)

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À propos de ce fonds
Performance
Données sur le portefeuille
Prix et distributions
Informations d'achat

NAV Cours ()

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Nombre d’actions

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Indicateur de risque

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE Emerging All Cap Choice (l’« Indice »).
L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société.
L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE Emerging All Cap (l’« Indice parent »), qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses).
En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
Le Fonds cherche 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant dans la totalité, ou la quasi-totalité, des titres qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. (lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage), et 2. à maintenir un niveau d’investissement total, sauf dans des conditions de marché, politiques ou analogues extraordinaires, dans lesquels le Fonds peut déroger temporairement à cette politique d’investissement afin d’éviter des pertes.
La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes : (a) les produits associés au « vice » (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles, y compris : (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)) ; et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

09 juin 2020

Investissement initial minimal

100 000 000,00 £GB

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Action

Domicile

Irlande

Calendrier de versement des dividendes

Tous les trimestres

Entité juridique

Vanguard Investment Series PLC

Situation fiscale

Déclarations concernant Allemagne et Royaume-Uni

Indice de référence

FTSE Emerging All Cap Choice Index

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 janv. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	3 593	3 895	31 janv. 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	22,0 B	23,2 B	31 janv. 2026
	17,0 x	17,0 x	31 janv. 2026
	2,5 x	2,5 x	31 janv. 2026
	15,8 %	15,8 %	31 janv. 2026
	17,0 %	17,0 %	31 janv. 2026
Taux de rotation du portefeuille	-22,7 %	—	31 déc. 2025

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 janv. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Chine	Marchés émergents	29,70 %	29,69 %	0,01 %
Taïwan	Marchés émergents	29,67 %	29,69 %	-0,02 %
Inde	Marchés émergents	15,01 %	15,00 %	0,01 %
Afrique du Sud	Marchés émergents	4,63 %	4,63 %	0,00 %
Arabie Saoudite	Marchés émergents	3,36 %	3,36 %	0,00 %
Brésil	Marchés émergents	3,24 %	3,24 %	0,00 %
Mexique	Marchés émergents	2,34 %	2,34 %	0,00 %
Émirats Arabes Unis	Marchés émergents	1,83 %	1,84 %	-0,01 %
Malaisie	Marchés émergents	1,82 %	1,82 %	0,00 %
Thaïlande	Marchés émergents	1,52 %	1,53 %	-0,01 %
Indonésie	Marchés émergents	1,17 %	1,16 %	0,01 %
Koweit	Marchés émergents	0,95 %	0,95 %	0,00 %
Turquie	Marchés émergents	0,93 %	0,93 %	0,00 %
Chili	Marchés émergents	0,79 %	0,79 %	0,00 %
Qatar	Marchés émergents	0,78 %	0,78 %	0,00 %

Informations sur les positions

Au 31 janv. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14,84704 %	Technology	TW	165 542 580,24 £GB	2 935 000
Alibaba Group Holding Ltd	4,19656 %	Consumer Discretionary	HK	46 791 121,81 £GB	2 159 720
HDFC Bank Ltd	1,24093 %	Financials	IN	13 836 200,40 £GB	1 369 661
China Construction Bank Corp	0,96008 %	Financials	HK	10 704 737,70 £GB	10 569 000
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,92062 %	Technology	TW	10 264 775,98 £GB	1 465 000
MediaTek Inc	0,88279 %	Technology	TW	9 843 025,10 £GB	176 000
Xiaomi Corp	0,84847 %	Telecommunications	HK	9 460 363,39 £GB	2 081 200
ICICI Bank Ltd	0,84198 %	Financials	IN	9 387 979,13 £GB	637 326
PDD Holdings Inc	0,83150 %	Technology	US	9 271 135,40 £GB	91 748
Delta Electronics Inc	0,80664 %	Industrials	TW	8 993 962,50 £GB	232 000

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (GBP)

137,70 £GB

Modifier

+0,28 £GB0,20 %

À la clôture 19 févr. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

137,70 £GB

À la clôture 20 févr. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

99,44 £GB

À la clôture 20 févr. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

38,26 £GB

Modifier

+27,79 %

À la clôture 20 févr. 2026

Performance historique

Date	NAV (GBP)
19 févr. 2026	137,7020 £GB
18 févr. 2026	137,4247 £GB
17 févr. 2026	137,3844 £GB
16 févr. 2026	136,2019 £GB
13 févr. 2026	136,1114 £GB
12 févr. 2026	136,9604 £GB
11 févr. 2026	137,4612 £GB
10 févr. 2026	135,7343 £GB
09 févr. 2026	134,6436 £GB
06 févr. 2026	132,9617 £GB

Historique des distributions

Type	Montant de la distribution (par unité)	Date ex-dividende	Date d’enregistrement	Date de paiement
IncRevenusome	0,4697 £GB	31 déc. 2025	30 déc. 2025	15 janv. 2026
IncRevenusome	0,8202 £GB	30 sept. 2025	29 sept. 2025	14 oct. 2025
IncRevenusome	1,0592 £GB	30 juin 2025	27 juin 2025	14 juil. 2025
IncRevenusome	0,4598 £GB	31 mars 2025	28 mars 2025	14 avr. 2025
IncRevenusome	0,3261 £GB	31 déc. 2024	30 déc. 2024	15 janv. 2025
IncRevenusome	0,9675 £GB	30 sept. 2024	27 sept. 2024	14 oct. 2024
IncRevenusome	0,8520 £GB	28 juin 2024	27 juin 2024	12 juil. 2024
IncRevenusome	0,3972 £GB	28 mars 2024	27 mars 2024	11 avr. 2024
IncRevenusome	0,2742 £GB	29 déc. 2023	28 déc. 2023	15 janv. 2024
IncRevenusome	0,9153 £GB	29 sept. 2023	28 sept. 2023	13 oct. 2023

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: GBP

Codes du fonds

Bloomberg: VAIIPGI
Citi: R2RH
ISIN: IE00BKV0W136
MEX ID: VIAAJJ
SEDOL: BKV0W13