ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund
ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VACEIIP)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE Emerging All Cap Choice (l’« Indice »).
- L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société.
- L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE Emerging All Cap (l’« Indice parent »), qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses).
- En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
- Le Fonds cherche 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant dans la totalité, ou la quasi-totalité, des titres qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. (lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage), et 2. à maintenir un niveau d’investissement total, sauf dans des conditions de marché, politiques ou analogues extraordinaires, dans lesquels le Fonds peut déroger temporairement à cette politique d’investissement afin d’éviter des pertes.
- La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes : (a) les produits associés au « vice » (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles, y compris : (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)) ; et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
- L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
- Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
03 mars 2021
Investissement initial minimal
100 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
—
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Allemagne et Suisse
Indice de référence
FTSE Emerging All Cap Choice Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 665 | 3 911 | 31 août 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 32,1 B | 32,1 B | 31 août 2026 |
| 16,6 x | 16,6 x | 31 août 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 août 2026 | |
| 16,9 % | 16,9 % | 31 août 2026 | |
| 17,2 % | 17,2 % | 31 août 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -33,3 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 39,18 % | 39,18 % | 0,00 % |
| Chine | Marchés émergents | 24,80 % | 24,81 % | -0,01 % |
| Inde | Marchés émergents | 13,75 % | 13,71 % | 0,04 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 4,02 % | 4,02 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,96 % | 2,96 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 2,60 % | 2,62 % | -0,02 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,03 % | 2,03 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,65 % | 1,65 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Turquie | Marchés émergents | 0,82 % | 0,82 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
| Grèce | L'Europe | 0,72 % | 0,73 % | -0,01 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,69 % | 0,68 % | 0,01 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18,60510 % | Technology | TW | 222 359 846,64 € | 2 932 931 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,79031 % | Consumer Discretionary | HK | 33 348 503,57 € | 2 289 220 |
| MediaTek Inc | 1,83770 % | Technology | TW | 21 963 395,28 € | 177 509 |
| Delta Electronics Inc | 1,12558 % | Industrials | TW | 13 452 382,57 € | 231 922 |
| China Construction Bank Corp | 1,08291 % | Financials | HK | 12 942 482,11 € | 10 680 000 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,96704 % | Technology | TW | 11 557 665,03 € | 1 466 529 |
| HDFC Bank Ltd | 0,85773 % | Financials | IN | 10 251 224,71 € | 1 376 198 |
| ICICI Bank Ltd | 0,81896 % | Financials | IN | 9 787 836,49 € | 640 728 |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 0,77912 % | Financials | HK | 9 311 738,29 € | 9 643 000 |
| PDD Holdings Inc | 0,65522 % | Technology | US | 7 830 900,00 € | 93 225 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (EUR)
137,23 €
EURModifier
-0,37 €-0,27 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
138,87 €
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
111,37 €
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
27,50 €
Modifier
+19,80 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
03 mars 2021
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 137,2307 € |
| 01 oct. 2026 | 137,6034 € |
| 30 sept. 2026 | 136,5036 € |
| 29 sept. 2026 | 136,3249 € |
| 28 sept. 2026 | 136,8891 € |
| 25 sept. 2026 | 137,2590 € |
| 24 sept. 2026 | 137,7490 € |
| 23 sept. 2026 | 138,8736 € |
| 22 sept. 2026 | 138,4639 € |
| 21 sept. 2026 | 137,7580 € |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 août 2026
2,16 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:EUR
Codes du fonds
- Bloomberg:VACEIIP
- Citi:UNCT
- ISIN:IE00BNDQ1L38
- MEX ID:VIAAJT
- SEDOL:BNDQ1L3