Japan Stock Index Fund - JPY Acc (VAVGSIJ)

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À propos de ce fonds
Performance
Données sur le portefeuille
Prix et distributions
Informations d'achat

NAV Cours ()

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Nombre d’actions

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Indicateur de risque

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice MSCI Japan (l’« Indice »).
L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles au Japon.
Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

10 mars 2015

Investissement initial minimal

1 000 000 JPY

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Action

Domicile

Irlande

Calendrier de versement des dividendes

—

Entité juridique

Vanguard Investment Series PLC

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Allemagne et Suisse

Indice de référence

MSCI Japan Index

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 28 févr. 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	179	179	28 févr. 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	9 555,8 B	9 555,8 B	28 févr. 2026
	19,6 x	19,6 x	28 févr. 2026
	2,0 x	2,0 x	28 févr. 2026
	11,0 %	11,0 %	28 févr. 2026
	21,7 %	21,7 %	28 févr. 2026
Taux de rotation du portefeuille	-26,3 %	—	31 déc. 2025

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 28 févr. 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Japon	Pacifique	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Informations sur les positions

Au 28 févr. 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions
Toyota Motor Corp	4,43141 %	Consumer Discretionary	JP	213 106 673 JPY	10 270 170
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,09110 %	Financials	JP	196 740 819 JPY	12 217 137
Hitachi Ltd	2,92686 %	Industrials	JP	140 752 629 JPY	4 964 770
Sony Group Corp	2,73869 %	Consumer Discretionary	JP	131 703 442 JPY	6 664 230
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,68637 %	Financials	JP	129 187 564 JPY	3 970 989
Advantest Corp	2,51455 %	Information Technology	JP	120 924 694 JPY	830 200
Tokyo Electron Ltd	2,41035 %	Information Technology	JP	115 913 958 JPY	485 508
Mizuho Financial Group Inc	2,17646 %	Financials	JP	104 665 711 JPY	2 698 048
Mitsubishi Corp	2,08421 %	Industrials	JP	100 229 596 JPY	3 492 628
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1,96441 %	Industrials	JP	94 468 244 JPY	3 473 070

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (JPY)

29 515,45 JPY

Modifier

+696,09 JPY2,42 %

À la clôture 18 mars 2026

NAV maximale sur 52 semaines

31 264,01 JPY

À la clôture 19 mars 2026

NAV minimale sur 52 semaines

17 892,18 JPY

À la clôture 19 mars 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

13 371,83 JPY

Modifier

+42,77 %

À la clôture 19 mars 2026

Performance historique

Date	NAV (JPY)
18 mars 2026	29 515,4496 JPY
17 mars 2026	28 819,3627 JPY
16 mars 2026	28 682,2399 JPY
13 mars 2026	28 832,6460 JPY
12 mars 2026	29 037,2176 JPY
11 mars 2026	29 361,2494 JPY
10 mars 2026	29 084,4365 JPY
09 mars 2026	28 353,5541 JPY
06 mars 2026	29 495,2302 JPY
05 mars 2026	29 367,1962 JPY

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: JPY

Codes du fonds

Bloomberg: VAVGSIJ
Citi: M5DA
ISIN: IE0033862917
MEX ID: VIXXE
SEDOL: 3386291