Japan Stock Index Fund - JPY Acc (VAVGSIJ)

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À propos de ce fonds
Performance
Données sur le portefeuille
Prix et distributions
Informations d'achat

NAV Cours ()

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Nombre d’actions

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Indicateur de risque

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice MSCI Japan (l’« Indice »).
L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles au Japon.
Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

10 mars 2015

Investissement initial minimal

1 000 000 JPY

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Action

Domicile

Irlande

Calendrier de versement des dividendes

—

Entité juridique

Vanguard Investment Series PLC

Situation fiscale

Déclarations concernant Autriche, Allemagne et Suisse

Indice de référence

MSCI Japan Index

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 déc. 2025

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	181	181	31 déc. 2025
Médiane des capitaux sur les marchés	7 672,9 B	7 672,9 B	31 déc. 2025
	17,1 x	17,1 x	31 déc. 2025
	1,8 x	1,8 x	31 déc. 2025
	11,1 %	11,1 %	31 déc. 2025
	22,3 %	22,4 %	31 déc. 2025
Taux de rotation du portefeuille	-26,3 %	—	31 déc. 2025

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 déc. 2025

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Japon	Pacifique	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Informations sur les positions

Au 31 déc. 2025

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions
Toyota Motor Corp	4,45860 %	Consumer Discretionary	JP	187 611 075 JPY	10 291 170
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,00651 %	Financials	JP	168 587 866 JPY	12 448 937
Sony Group Corp	3,46906 %	Consumer Discretionary	JP	145 972 686 JPY	6 677 930
Hitachi Ltd	3,14836 %	Industrials	JP	132 478 154 JPY	4 975 070
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,58961 %	Financials	JP	108 966 737 JPY	3 979 289
SoftBank Group Corp	2,35734 %	Communication Services	JP	99 193 165 JPY	4 150 088
Tokyo Electron Ltd	2,15551 %	Information Technology	JP	90 700 364 JPY	486 508
Advantest Corp	2,10870 %	Information Technology	JP	88 730 677 JPY	831 900
Mizuho Financial Group Inc	1,98954 %	Financials	JP	83 716 841 JPY	2 703 748
Recruit Holdings Co Ltd	1,74564 %	Industrials	JP	73 453 933 JPY	1 528 436

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (JPY)

29 127,66 JPY

Modifier

+936,31 JPY3,32 %

À la clôture 03 févr. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

29 298,27 JPY

À la clôture 04 févr. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

17 892,18 JPY

À la clôture 04 févr. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

11 406,09 JPY

Modifier

+38,93 %

À la clôture 04 févr. 2026

Performance historique

Date	NAV (JPY)
03 févr. 2026	29 127,6566 JPY
02 févr. 2026	28 191,3438 JPY
30 janv. 2026	28 450,3508 JPY
29 janv. 2026	28 271,7939 JPY
28 janv. 2026	28 168,2480 JPY
27 janv. 2026	28 354,7560 JPY
26 janv. 2026	28 251,6310 JPY
23 janv. 2026	28 891,8601 JPY
22 janv. 2026	28 781,8421 JPY
21 janv. 2026	28 577,8774 JPY

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: JPY

Codes du fonds

Bloomberg: VAVGSIJ
Citi: M5DA
ISIN: IE0033862917
MEX ID: VIXXE
SEDOL: 3386291