Japan Stock Index Fund - JPY Acc (VAVGSIJ)

Documents associés

NAV Cours ()

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Nombre d’actions

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Indicateur de risque

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À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice MSCI Japan (l’« Indice »).
L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles au Japon.
Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions

10 mars 2015

Investissement initial minimal

1 000 000 JPY

Structure d’investissement

Irish UCITS

Actifs de la classe d’actions

Actif total

Stratégie

Indice

Classe d’actifs

Action

Domicile

Irlande

Calendrier de versement des dividendes

—

Entité juridique

Vanguard Investment Series PLC

Situation fiscale

Déclarations concernant Austria,Germany,Switzerland

Indice de référence

MSCI Japan Index

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Risque et volatilité

Au 31 mars 2026

Bêta

R²

1 an

3 ans

5 ans

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques

Fondamentaux	Fonds	Indice de référence	au
Nombre d’actions	178	179	31 mars 2026
Médiane des capitaux sur les marchés	8 976,0 B	8 976,0 B	31 mars 2026
	17,3 x	17,3 x	31 mars 2026
	1,7 x	1,7 x	31 mars 2026
	11,1 %	11,1 %	31 mars 2026
	18,8 %	18,8 %	31 mars 2026
Taux de rotation du portefeuille	-30,9 %	—	31 mars 2026

Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

Allocation du marché

Au 31 mars 2026

Pays	Région	Fonds	Indice de référence	Écart +/-
Japon	Pacifique	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Informations sur les positions

Au 31 mars 2026

Nom de la position	% de la valeur de marché	Secteur	Région	Valeur de marché	Actions
Toyota Motor Corp	4,06661 %	Consumer Discretionary	JP	179 439 987 JPY	10 402 270
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,97808 %	Financials	JP	175 533 343 JPY	12 375 337
Hitachi Ltd	2,77553 %	Industrials	JP	122 470 777 JPY	5 028 970
Sony Group Corp	2,67821 %	Consumer Discretionary	JP	118 176 303 JPY	6 750 430
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,48953 %	Financials	JP	109 851 036 JPY	4 022 389
Mitsubishi Corp	2,32579 %	Industrials	JP	102 625 945 JPY	3 538 028
Tokyo Electron Ltd	2,26377 %	Information Technology	JP	99 889 047 JPY	491 808
Advantest Corp	2,11386 %	Information Technology	JP	93 274 433 JPY	841 000
Mizuho Financial Group Inc	2,05673 %	Financials	JP	90 753 611 JPY	2 732 948
Mitsui & Co Ltd	1,99740 %	Industrials	JP	88 135 536 JPY	2 711 118

Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (JPY)

30 179,20 JPY

Modifier

-476,06 JPY-1,55 %

À la clôture 17 avr. 2026

NAV maximale sur 52 semaines

31 264,01 JPY

À la clôture 20 avr. 2026

NAV minimale sur 52 semaines

19 719,41 JPY

À la clôture 20 avr. 2026

Écart entre les NAV sur 52 semaines

11 544,60 JPY

Modifier

+36,93 %

À la clôture 20 avr. 2026

Performance historique

Date	NAV (JPY)
17 avr. 2026	30 179,1975 JPY
16 avr. 2026	30 655,2620 JPY
15 avr. 2026	30 247,2681 JPY
14 avr. 2026	30 098,6417 JPY
13 avr. 2026	29 780,3142 JPY
10 avr. 2026	29 921,2293 JPY
09 avr. 2026	29 886,8520 JPY
08 avr. 2026	30 169,9294 JPY
07 avr. 2026	29 134,7320 JPY
06 avr. 2026	29 068,4951 JPY

Historique des distributions

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: JPY

Codes du fonds

Bloomberg: VAVGSIJ
Citi: M5DA
ISIN: IE0033862917
MEX ID: VIXXE
SEDOL: 3386291