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    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - JPY Acc (VAVGSIJ)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
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    NAV Cours ()
    —
    Nombre d’actions
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    Indicateur de risque
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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice MSCI Japan (l’« Indice »).
    • L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles au Japon.
    • Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    10 mars 2015
    Investissement initial minimal
    1 000 000 JPY
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Domicile
    Irlande
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Entité juridique
    Vanguard Investment Series PLC
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Autriche, Allemagne et Suisse
    Indice de référence
    MSCI Japan Index

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 31 mai 2026

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 178 168 30 avr. 2026
    Médiane des capitaux sur les marchés 10 428,0 B 10 425,7 B 31 mai 2026
    18,7 x 18,7 x 31 mai 2026
    2,0 x 2,0 x 31 mai 2026
    11,3 % 11,3 % 31 mai 2026
    18,0 % 18,0 % 31 mai 2026
    Taux de rotation du portefeuille -31,0 % — 31 mars 2026

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 avr. 2026

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    JaponPacifique 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 31 mai 2026

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,93456 % Financials JP 179 940 494 JPY 11 146 037
    Toyota Motor Corp 3,54083 % Consumer Discretionary JP 161 933 924 JPY 9 888 870
    SoftBank Group Corp 3,41619 % Communication Services JP 156 233 755 JPY 3 874 388
    Tokyo Electron Ltd 2,88460 % Information Technology JP 131 922 243 JPY 467 508
    Hitachi Ltd 2,82106 % Industrials JP 129 016 535 JPY 4 639 370
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,59808 % Financials JP 118 818 701 JPY 3 793 189
    Kioxia Holdings Corp 2,53999 % Information Technology JP 116 162 027 JPY 327 700
    Sony Group Corp 2,47170 % Consumer Discretionary JP 113 038 837 JPY 6 097 230
    Advantest Corp 2,35310 % Information Technology JP 107 614 848 JPY 763 900
    Mizuho Financial Group Inc 2,09044 % Financials JP 95 602 478 JPY 2 468 348

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des instruments dérivés.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (JPY)
    32 621,98 JPY
    Modifier
    +1 089,46 JPY3,46 %
    À la clôture 15 juin 2026
    NAV maximale sur 52 semaines
    32 531,40 JPY
    À la clôture 15 juin 2026
    NAV minimale sur 52 semaines
    21 613,43 JPY
    À la clôture 15 juin 2026
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    10 917,97 JPY
    Modifier
    +33,56 %
    À la clôture 15 juin 2026
    Performance historique

    -

    Date de création

    10 mars 2015

    Date NAV (JPY)
    15 juin 2026 32 621,9786 JPY
    12 juin 2026 31 532,5227 JPY
    11 juin 2026 31 012,7173 JPY
    10 juin 2026 31 114,7123 JPY
    09 juin 2026 31 586,5077 JPY
    08 juin 2026 31 164,2205 JPY
    05 juin 2026 32 045,1290 JPY
    04 juin 2026 32 139,2812 JPY
    03 juin 2026 32 531,3985 JPY
    02 juin 2026 31 890,9409 JPY

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance 31 mai 2026

    1,80 %

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence: JPY

    Codes du fonds

    • Bloomberg:VAVGSIJ
    • Citi:M5DA
    • ISIN:IE0033862917
    • MEX ID:VIXXE
    • SEDOL:3386291

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.