La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 178 | 179 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 9 831,8 B | 9 831,8 B | 30 avr. 2026 |
| 18,4 x | 18,4 x | 30 avr. 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 30 avr. 2026 | |
| 11,6 % | 11,5 % | 30 avr. 2026 | |
| 18,5 % | 18,4 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -30,9 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,07384 % | Financials | JP | 181 332 791 JPY | 11 832 837 |
| Toyota Motor Corp | 3,67485 % | Consumer Discretionary | JP | 163 573 184 JPY | 9 946 570 |
| Hitachi Ltd | 2,86908 % | Industrials | JP | 127 706 892 JPY | 4 808 570 |
| Advantest Corp | 2,77722 % | Information Technology | JP | 123 618 320 JPY | 804 100 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,59094 % | Financials | JP | 115 326 512 JPY | 3 846 089 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,55096 % | Information Technology | JP | 113 547 029 JPY | 470 208 |
| SoftBank Group Corp | 2,48542 % | Communication Services | JP | 110 629 870 JPY | 3 896 588 |
| Sony Group Corp | 2,45564 % | Consumer Discretionary | JP | 109 304 397 JPY | 6 454 430 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,14680 % | Financials | JP | 95 557 138 JPY | 2 613 148 |
| Mitsubishi Corp | 2,06298 % | Industrials | JP | 91 826 544 JPY | 3 382 728 |
-
Date de création
10 mars 2015
| Date | NAV (JPY) |
|---|---|
| 15 mai 2026 | 30 998,8788 JPY |
| 14 mai 2026 | 31 188,5850 JPY |
| 13 mai 2026 | 31 590,2914 JPY |
| 12 mai 2026 | 31 211,6060 JPY |
| 11 mai 2026 | 30 937,6509 JPY |
| 08 mai 2026 | 30 867,1995 JPY |
| 07 mai 2026 | 30 989,2492 JPY |
| 06 mai 2026 | 30 024,5646 JPY |
| 05 mai 2026 | 30 024,6842 JPY |
| 04 mai 2026 | 30 024,8266 JPY |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 avr. 2026
1,91 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: JPY