La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 221 | 1 195 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 37,7 B | 37,7 B | 30 nov. 2025 |
| 15,5 x | 15,5 x | 30 nov. 2025 | |
| 2,3 x | 2,4 x | 30 nov. 2025 | |
| 14,4 % | 14,4 % | 30 nov. 2025 | |
| 17,4 % | 17,4 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -39,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 28,81 % | 28,81 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 20,04 % | 20,04 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 15,78 % | 15,78 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 12,16 % | 12,16 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,60 % | 4,61 % | -0,01 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,59 % | 3,59 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,95 % | 2,95 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,94 % | 1,94 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,40 % | 1,40 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,21 % | 1,21 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,17 % | 1,17 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,06 % | 1,06 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,66 % | 0,66 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,58 % | 0,00 % | 0,58 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11,11117 % | Information Technology | TW | 2 004 282 616,54 CHF | 43 683 618 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,94700 % | Communication Services | HK | 892 362 729,14 CHF | 11 361 536 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,28605 % | Consumer Discretionary | HK | 592 753 012,48 CHF | 30 461 636 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,18131 % | Information Technology | KR | 573 858 724,37 CHF | 8 397 466 |
| SK hynix Inc | 1,93440 % | Information Technology | KR | 348 936 157,48 CHF | 968 232 |
| HDFC Bank Ltd | 1,25957 % | Financials | IN | 227 207 072,15 CHF | 20 169 814 |
| Reliance Industries Ltd | 1,04913 % | Energy | IN | 189 247 207,24 CHF | 10 799 164 |
| China Construction Bank Corp | 0,99301 % | Financials | HK | 179 124 224,66 CHF | 170 696 397 |
| Xiaomi Corp | 0,89133 % | Information Technology | HK | 160 781 766,71 CHF | 30 516 395 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,88747 % | Information Technology | TW | 160 085 356,32 CHF | 22 280 616 |
-
Date de création
10 mars 2015
| Date | NAV (CHF) |
|---|---|
| 16 déc. 2025 | 145,2050 CHF |
| 15 déc. 2025 | 147,4404 CHF |
| 12 déc. 2025 | 149,3190 CHF |
| 11 déc. 2025 | 147,4468 CHF |
| 10 déc. 2025 | 149,7147 CHF |
| 09 déc. 2025 | 150,0882 CHF |
| 08 déc. 2025 | 151,0382 CHF |
| 05 déc. 2025 | 150,2188 CHF |
| 04 déc. 2025 | 148,6899 CHF |
| 03 déc. 2025 | 148,1935 CHF |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 30 nov. 2025
2,26 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: CHF