La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 896 | 3 863 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 3,9 B | 3,9 B | 31 mars 2026 |
| 17,5 x | 17,5 x | 31 mars 2026 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 31 mars 2026 | |
| 9,9 % | 9,9 % | 31 mars 2026 | |
| 11,2 % | 11,3 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -25,1 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 60,74 % | 60,77 % | -0,03 % |
| Japon | Pacifique | 12,71 % | 12,69 % | 0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,53 % | 4,50 % | 0,03 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,25 % | 4,24 % | 0,01 % |
| Australie | Pacifique | 3,68 % | 3,68 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,72 % | 1,72 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,56 % | 1,57 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,34 % | 1,35 % | -0,01 % |
| France | L'Europe | 1,31 % | 1,32 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,99 % | 0,99 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 0,67 % | 0,67 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,63 % | 0,63 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 0,91929 % | Information Technology | US | 59 455 752,54 £GB | 93 581 |
| TechnipFMC PLC | 0,29018 % | Energy | US | 18 767 550,66 £GB | 271 482 |
| XPO Inc | 0,23837 % | Industrials | US | 15 416 531,10 £GB | 79 242 |
| Royal Gold Inc | 0,22481 % | Materials | US | 14 539 522,68 £GB | 57 132 |
| Woodward Inc | 0,22317 % | Industrials | US | 14 433 481,92 £GB | 40 326 |
| Albemarle Corp | 0,22062 % | Materials | US | 14 268 505,81 £GB | 79 477 |
| US Foods Holding Corp | 0,21397 % | Consumer Staples | US | 13 838 415,75 £GB | 150 075 |
| MasTec Inc | 0,21195 % | Industrials | US | 13 708 376,18 £GB | 42 607 |
| ATI Inc | 0,20565 % | Industrials | US | 13 300 571,48 £GB | 91 438 |
| Carpenter Technology Corp | 0,20485 % | Industrials | US | 13 248 563,95 £GB | 33 613 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15 avr. 2026 | 312,2340 £GB |
| 14 avr. 2026 | 312,3543 £GB |
| 13 avr. 2026 | 311,9290 £GB |
| 10 avr. 2026 | 309,5255 £GB |
| 09 avr. 2026 | 310,6069 £GB |
| 08 avr. 2026 | 309,5538 £GB |
| 07 avr. 2026 | 303,9163 £GB |
| 06 avr. 2026 | 304,0455 £GB |
| 02 avr. 2026 | 302,3194 £GB |
| 01 avr. 2026 | 301,1030 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
1,45 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP