La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 964 | 3 895 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 4,5 B | 4,4 B | 30 juin 2026 |
| 19,3 x | 19,3 x | 30 juin 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 juin 2026 | |
| 9,4 % | 9,4 % | 30 juin 2026 | |
| 10,6 % | 10,6 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,7 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 63,84 % | 63,86 % | -0,02 % |
| Japon | Pacifique | 12,07 % | 12,07 % | 0,00 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,20 % | 4,17 % | 0,03 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,00 % | 3,98 % | 0,02 % |
| Australie | Pacifique | 3,31 % | 3,31 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,52 % | 1,54 % | -0,02 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,43 % | 1,43 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,38 % | 1,39 % | -0,01 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,29 % | 1,29 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 1,20 % | 1,21 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 0,84 % | 0,84 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,75 % | 0,74 % | 0,01 % |
| Singapour | Pacifique | 0,71 % | 0,72 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,52 % | 0,52 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2,98605 % | Information Technology | US | 236 160 966,45 £GB | 103 865 |
| MKS Instruments Inc | 0,27219 % | Information Technology | US | 21 526 985,60 £GB | 48 397 |
| Carpenter Technology Corp | 0,26898 % | Industrials | US | 21 272 961,08 £GB | 34 487 |
| nVent Electric PLC | 0,25323 % | Industrials | US | 20 027 209,58 £GB | 118 078 |
| ATI Inc | 0,24846 % | Industrials | US | 19 650 278,70 £GB | 99 697 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,23666 % | Information Technology | US | 18 717 246,96 £GB | 49 208 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,23070 % | Industrials | US | 18 246 007,68 £GB | 21 738 |
| Woodward Inc | 0,22961 % | Industrials | US | 18 159 055,52 £GB | 42 683 |
| Moderna Inc | 0,21347 % | Health Care | US | 16 882 972,46 £GB | 241 082 |
| US Foods Holding Corp | 0,20650 % | Consumer Staples | US | 16 331 574,50 £GB | 159 722 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17 juil. 2026 | 272,9502 £GB |
| 16 juil. 2026 | 274,3698 £GB |
| 15 juil. 2026 | 275,4833 £GB |
| 14 juil. 2026 | 276,3462 £GB |
| 13 juil. 2026 | 275,2309 £GB |
| 10 juil. 2026 | 277,2137 £GB |
| 09 juil. 2026 | 277,6354 £GB |
| 08 juil. 2026 | 274,8645 £GB |
| 07 juil. 2026 | 277,6889 £GB |
| 06 juil. 2026 | 281,3272 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 juin 2026
1,35 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 1,3411 £GB | 30 juin 2026 | 29 juin 2026 | 14 juil. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9681 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,6265 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9001 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,1554 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9931 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6470 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8225 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 1,1888 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8446 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
Devise de référence: GBP