La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 nov. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 880 | 3 846 | 30 nov. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 3,8 B | 3,8 B | 30 nov. 2025 |
| 18,0 x | 18,0 x | 30 nov. 2025 | |
| 1,9 x | 1,9 x | 30 nov. 2025 | |
| 9,2 % | 9,2 % | 30 nov. 2025 | |
| 12,6 % | 12,7 % | 30 nov. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -20,8 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 30 nov. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 61,02 % | 61,11 % | -0,09 % |
| Japon | Pacifique | 12,53 % | 12,54 % | -0,01 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 4,45 % | 4,43 % | 0,02 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,15 % | 4,08 % | 0,07 % |
| Australie | Pacifique | 3,82 % | 3,82 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 1,85 % | 1,85 % | 0,00 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Suisse | L'Europe | 1,53 % | 1,53 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,39 % | 1,41 % | -0,02 % |
| France | L'Europe | 1,23 % | 1,24 % | -0,01 % |
| Italie | L'Europe | 1,07 % | 1,07 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 0,79 % | 0,80 % | -0,01 % |
| Danemark | L'Europe | 0,70 % | 0,70 % | 0,00 % |
| Norvège | L'Europe | 0,69 % | 0,70 % | -0,01 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,63 % | 0,63 % | 0,00 % |
Au 30 nov. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp/DE | 0,32201 % | Information Technology | US | 20 477 678,64 £GB | 91 713 |
| Coherent Corp | 0,26634 % | Information Technology | US | 16 937 177,12 £GB | 103 112 |
| Lumentum Holdings Inc | 0,23889 % | Information Technology | US | 15 191 475,20 £GB | 46 720 |
| Casey's General Stores Inc | 0,22055 % | Consumer Staples | US | 14 025 329,56 £GB | 24 586 |
| Curtiss-Wright Corp | 0,22044 % | Industrials | US | 14 018 656,47 £GB | 24 843 |
| Exact Sciences Corp | 0,20014 % | Health Care | US | 12 727 696,24 £GB | 125 656 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,19867 % | Health Care | US | 12 634 182,60 £GB | 58 265 |
| TechnipFMC PLC | 0,19297 % | Energy | US | 12 271 298,54 £GB | 271 129 |
| Guidewire Software Inc | 0,18943 % | Information Technology | US | 12 046 284,50 £GB | 55 775 |
| Tempur Sealy International Inc | 0,18869 % | Consumer Discretionary | US | 11 999 095,68 £GB | 131 109 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 19 déc. 2025 | 245,4391 £GB |
| 18 déc. 2025 | 243,4274 £GB |
| 17 déc. 2025 | 242,1633 £GB |
| 16 déc. 2025 | 242,9782 £GB |
| 15 déc. 2025 | 244,5814 £GB |
| 12 déc. 2025 | 245,8480 £GB |
| 11 déc. 2025 | 246,2401 £GB |
| 10 déc. 2025 | 245,9397 £GB |
| 09 déc. 2025 | 243,7771 £GB |
| 08 déc. 2025 | 243,6049 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 30 nov. 2025
1,51 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9001 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,1554 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9931 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6470 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8225 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 1,1888 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8446 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6008 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8372 £GB | 29 sept. 2023 | 28 sept. 2023 | 13 oct. 2023 |
| IncRevenusome | 1,1608 £GB | 30 juin 2023 | 29 juin 2023 | 14 juil. 2023 |
Devise de référence: GBP