La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 3 969 | 3 901 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 4,2 B | 4,3 B | 31 mai 2026 |
| 18,7 x | 18,7 x | 31 mai 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 mai 2026 | |
| 9,3 % | 9,5 % | 31 mai 2026 | |
| 10,9 % | 10,9 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -25,1 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 60,48 % | 61,68 % | -1,20 % |
| Japon | Pacifique | 12,04 % | 12,27 % | -0,23 % |
| Royaume-Uni | L'Europe | 6,19 % | 4,35 % | 1,84 % |
| Canada | Amérique du Nord | 4,33 % | 4,40 % | -0,07 % |
| Australie | Pacifique | 3,46 % | 3,52 % | -0,06 % |
| Israël | Moyen-Orient | 1,68 % | 1,72 % | -0,04 % |
| Suède | L'Europe | 1,62 % | 1,67 % | -0,05 % |
| Suisse | L'Europe | 1,45 % | 1,47 % | -0,02 % |
| Allemagne | L'Europe | 1,40 % | 1,43 % | -0,03 % |
| France | L'Europe | 1,35 % | 1,37 % | -0,02 % |
| Italie | L'Europe | 0,86 % | 0,88 % | -0,02 % |
| Norvège | L'Europe | 0,80 % | 0,82 % | -0,02 % |
| Singapour | Pacifique | 0,73 % | 0,75 % | -0,02 % |
| Danemark | L'Europe | 0,61 % | 0,63 % | -0,02 % |
| Hong Kong | Pacifique | 0,56 % | 0,57 % | -0,01 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2,18431 % | Information Technology | US | 170 704 825,76 £GB | 100 712 |
| ITM Power PLC | 1,09473 % | Industrials | GB | 85 553 919,86 £GB | 326 490 |
| Rockhopper Exploration PLC | 0,80782 % | Energy | GB | 63 131 771,62 £GB | 607 463 |
| nVent Electric PLC | 0,24098 % | Industrials | US | 18 832 965,21 £GB | 112 779 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,23049 % | Industrials | US | 18 013 077,00 £GB | 20 925 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,22042 % | Information Technology | US | 17 225 958,24 £GB | 47 241 |
| ATI Inc | 0,21411 % | Industrials | US | 16 732 859,64 £GB | 95 529 |
| Nextpower Inc | 0,20267 % | Industrials | US | 15 838 471,60 £GB | 101 269 |
| Carpenter Technology Corp | 0,19874 % | Industrials | US | 15 531 679,64 £GB | 33 118 |
| Akamai Technologies Inc | 0,19707 % | Information Technology | US | 15 400 825,52 £GB | 102 988 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 19 juin 2026 | 283,2012 £GB |
| 18 juin 2026 | 283,2038 £GB |
| 17 juin 2026 | 277,9817 £GB |
| 16 juin 2026 | 279,2240 £GB |
| 15 juin 2026 | 280,6542 £GB |
| 12 juin 2026 | 278,2819 £GB |
| 11 juin 2026 | 276,3155 £GB |
| 10 juin 2026 | 269,7902 £GB |
| 09 juin 2026 | 272,7898 £GB |
| 08 juin 2026 | 272,7838 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mai 2026
1,32 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 0,9681 £GB | 31 mars 2026 | 30 mars 2026 | 16 avr. 2026 |
| IncRevenusome | 0,6265 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 0,9001 £GB | 30 sept. 2025 | 29 sept. 2025 | 14 oct. 2025 |
| IncRevenusome | 1,1554 £GB | 30 juin 2025 | 27 juin 2025 | 14 juil. 2025 |
| IncRevenusome | 0,9931 £GB | 31 mars 2025 | 28 mars 2025 | 14 avr. 2025 |
| IncRevenusome | 0,6470 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 0,8225 £GB | 30 sept. 2024 | 27 sept. 2024 | 14 oct. 2024 |
| IncRevenusome | 1,1888 £GB | 28 juin 2024 | 27 juin 2024 | 12 juil. 2024 |
| IncRevenusome | 0,8446 £GB | 28 mars 2024 | 27 mars 2024 | 11 avr. 2024 |
| IncRevenusome | 0,6008 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
Devise de référence: GBP