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  • À propos de Vanguard

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    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE Developed All Cap Choice (l’« Indice »).
    • L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés développés à travers le monde, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société.
    • L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE Developed All Cap, qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses).
    • En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
    • Le Fonds cherche 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant dans la totalité, ou la quasi-totalité, des titres qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. (lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage), et 2. à maintenir un niveau d’investissement total, sauf dans des conditions de marché, politiques ou analogues extraordinaires, dans lesquels le Fonds peut déroger temporairement à cette politique d’investissement afin d’éviter des pertes.
    • La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes : (a) les produits associés au « vice » (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles, y compris : (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)) ; et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
    • L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
    • Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    02 sept. 2014
    Investissement initial minimal
    100 000 000,00 £GB
    Structure d’investissement
    Irish UCITS
    Actifs de la classe d’actions
    Actif total
    Stratégie
    Indice
    Classe d’actifs
    Action
    Domicile
    Irlande
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Entité juridique
    Vanguard Investment Series PLC
    Situation fiscale
    Déclarations concernant Allemagne et Royaume-Uni
    Indice de référence
    FTSE Developed All Cap Choice Index

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

    Performance

    Risque et volatilité

    Au 30 sept. 2025

    Bêta
    R²
    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an
    3 ans
    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions 3 968 4 464 30 sept. 2025
    Médiane des capitaux sur les marchés 128,6 B 128,6 B 30 sept. 2025
    24,6 x 24,5 x 30 sept. 2025
    3,6 x 3,6 x 30 sept. 2025
    19,9 % 19,9 % 30 sept. 2025
    21,2 % 21,2 % 30 sept. 2025
    Taux de rotation du portefeuille -28,0 % — 30 sept. 2025

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Allocation du marché

    Au 30 sept. 2025

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 72,90 % 72,95 % -0,05 %
    JaponPacifique 6,25 % 6,26 % -0,01 %
    Royaume-UniL'Europe 2,76 % 2,69 % 0,07 %
    CanadaAmérique du Nord 2,49 % 2,50 % -0,01 %
    SuisseL'Europe 2,23 % 2,23 % 0,00 %
    AllemagneL'Europe 2,16 % 2,16 % 0,00 %
    AustraliePacifique 1,80 % 1,80 % 0,00 %
    Corée du Sud, RépubliquePacifique 1,40 % 1,41 % -0,01 %
    FranceL'Europe 1,35 % 1,45 % -0,10 %
    Pays-BasL'Europe 1,25 % 1,26 % -0,01 %
    SuèdeL'Europe 0,93 % 0,93 % 0,00 %
    EspagneL'Europe 0,76 % 0,76 % 0,00 %
    ItalieL'Europe 0,75 % 0,75 % 0,00 %
    DanemarkL'Europe 0,55 % 0,55 % 0,00 %
    Hong KongPacifique 0,53 % 0,53 % 0,00 %

    Informations sur les positions

    Au 30 sept. 2025

    Nom de la position% de la valeur de marchéSecteurRégionValeur de marchéActions
    NVIDIA Corp 5,85514 % Technology US 433 788 797,84 £GB 2 324 948
    Microsoft Corp 5,14784 % Technology US 381 386 785,05 £GB 736 339
    Apple Inc 4,97679 % Technology US 368 714 425,20 £GB 1 448 040
    Amazon.com Inc 2,82378 % Consumer Discretionary US 209 204 539,44 £GB 952 792
    Meta Platforms Inc 2,14961 % Technology US 159 257 646,80 £GB 216 860
    Broadcom Inc 2,04306 % Technology US 151 363 697,73 £GB 458 803
    Alphabet Inc 1,90206 % Technology US 140 917 777,00 £GB 579 670
    Tesla Inc 1,67743 % Consumer Discretionary US 124 275 225,12 £GB 279 446
    Alphabet Inc 1,53797 % Technology US 113 943 162,65 £GB 467 843
    JPMorgan Chase & Co 1,17275 % Financials US 86 885 508,93 £GB 275 451

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées sur les actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les produits dérivés sur indices boursiers.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (GBP)
    359,61 £GB
    Modifier
    +0,63 £GB0,18 %
    À la clôture 29 oct. 2025
    NAV maximale sur 52 semaines
    359,61 £GB
    À la clôture 30 oct. 2025
    NAV minimale sur 52 semaines
    269,48 £GB
    À la clôture 30 oct. 2025
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    90,14 £GB
    Modifier
    +25,06 %
    À la clôture 30 oct. 2025
    Performance historique

    -

    Date de création

    02 sept. 2014

    Date NAV (GBP)
    29 oct. 2025 359,6116 £GB
    28 oct. 2025 358,9826 £GB
    27 oct. 2025 356,9586 £GB
    24 oct. 2025 353,3799 £GB
    23 oct. 2025 350,1666 £GB
    22 oct. 2025 347,8920 £GB
    21 oct. 2025 349,2145 £GB
    20 oct. 2025 348,4154 £GB
    17 oct. 2025 344,7560 £GB
    16 oct. 2025 343,2448 £GB

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance 30 sept. 2025

    1,13 %

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence: GBP

    Codes du fonds

    • Bloomberg: VGSGAIP
    • Citi: KQ5E
    • ISIN: IE00BPT2BN12
    • MEX ID: VIAAGV
    • SEDOL: BPT2BN1

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.