La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 93 | 93 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 44,2 B | 44,2 B | 30 juin 2026 |
| 19,7 x | 19,7 x | 30 juin 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 juin 2026 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 30 juin 2026 | |
| 5,0 % | 5,0 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -28,8 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 64,53 % | 64,53 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 17,07 % | 17,07 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 16,64 % | 16,64 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,76 % | 1,76 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,49611 % | Materials | AU | 302 384 032,63 £GB | 8 400 880 |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,66714 % | Financials | AU | 275 987 137,72 £GB | 2 766 678 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,73404 % | Financials | SG | 150 745 661,17 £GB | 3 408 607 |
| AIA Group Ltd | 4,34798 % | Financials | HK | 138 452 416,43 £GB | 17 373 532 |
| Westpac Banking Corp | 3,78889 % | Financials | AU | 120 649 564,07 £GB | 5 654 733 |
| National Australia Bank Ltd | 3,65399 % | Financials | AU | 116 353 737,61 £GB | 5 071 683 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,35228 % | Financials | AU | 106 746 585,53 £GB | 4 983 299 |
| Wesfarmers Ltd | 3,22917 % | Consumer Discretionary | AU | 102 826 289,05 £GB | 1 877 103 |
| Macquarie Group Ltd | 2,85148 % | Financials | AU | 90 799 550,88 £GB | 598 677 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,84894 % | Financials | SG | 90 718 622,85 £GB | 5 411 651 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 24 juil. 2026 | 224,4388 £GB |
| 23 juil. 2026 | 224,8952 £GB |
| 22 juil. 2026 | 224,0293 £GB |
| 21 juil. 2026 | 223,3542 £GB |
| 20 juil. 2026 | 221,8455 £GB |
| 17 juil. 2026 | 221,1745 £GB |
| 16 juil. 2026 | 221,7968 £GB |
| 15 juil. 2026 | 222,1529 £GB |
| 14 juil. 2026 | 221,4514 £GB |
| 13 juil. 2026 | 220,3448 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
3,36 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP