La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 oct. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 96 | 96 | 31 oct. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 43,1 B | 43,1 B | 31 oct. 2025 |
| 19,6 x | 19,6 x | 31 oct. 2025 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 oct. 2025 | |
| 11,7 % | 11,7 % | 31 oct. 2025 | |
| 5,6 % | 5,6 % | 31 oct. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -27,6 % | — | 30 sept. 2025 |
Au 31 oct. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 62,60 % | 62,60 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,19 % | 19,19 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 16,52 % | 16,51 % | 0,01 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,70 % | 1,70 % | 0,00 % |
Au 31 oct. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 8,66598 % | Financials | AU | 267 458 629,46 £GB | 2 747 325 |
| BHP Group Ltd | 6,65421 % | Materials | AU | 205 369 286,26 £GB | 8 333 312 |
| AIA Group Ltd | 4,75580 % | Financials | HK | 146 778 615,30 £GB | 17 451 332 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,06438 % | Financials | SG | 125 439 176,23 £GB | 3 493 907 |
| National Australia Bank Ltd | 4,03102 % | Financials | AU | 124 409 457,31 £GB | 5 028 514 |
| Westpac Banking Corp | 3,99965 % | Financials | AU | 123 441 356,80 £GB | 5 617 887 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,29894 % | Financials | AU | 101 815 275,11 £GB | 4 897 911 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 3,02538 % | Financials | HK | 93 372 471,35 £GB | 1 977 370 |
| Wesfarmers Ltd | 2,87592 % | Consumer Discretionary | AU | 88 759 834,12 £GB | 1 862 984 |
| Sea Ltd | 2,75472 % | Consumer Discretionary | US | 85 019 114,97 £GB | 628 026 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 03 déc. 2025 | 131,5294 £GB |
| 02 déc. 2025 | 132,3525 £GB |
| 01 déc. 2025 | 131,3047 £GB |
| 28 nov. 2025 | 131,6508 £GB |
| 27 nov. 2025 | 131,4555 £GB |
| 26 nov. 2025 | 131,2387 £GB |
| 25 nov. 2025 | 129,9875 £GB |
| 24 nov. 2025 | 131,0081 £GB |
| 21 nov. 2025 | 129,0044 £GB |
| 20 nov. 2025 | 131,2409 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 oct. 2025
3,35 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,5262 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 5,1029 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 6,5534 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 5,0718 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 3,2955 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 4,8127 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 4,6348 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 5,1153 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 3,5456 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
| IncRevenusome | 3,6047 £GB | 31 déc. 2015 | 30 déc. 2015 | 14 janv. 2016 |
Devise de référence: GBP