La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 94 | 94 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 44,4 B | 44,4 B | 30 avr. 2026 |
| 19,7 x | 19,7 x | 30 avr. 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 30 avr. 2026 | |
| 12,8 % | 12,8 % | 30 avr. 2026 | |
| 6,1 % | 6,1 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 63,56 % | 63,56 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,10 % | 19,10 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 15,68 % | 15,68 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth Bank of Australia | 9,09843 % | Financials | AU | 292 010 807,68 £GB | 2 743 576 |
| BHP Group Ltd | 8,54196 % | Materials | AU | 274 151 046,57 £GB | 8 326 678 |
| AIA Group Ltd | 4,96728 % | Financials | HK | 159 422 877,37 £GB | 17 225 132 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,25714 % | Financials | SG | 136 631 256,38 £GB | 3 489 207 |
| Westpac Banking Corp | 4,12263 % | Financials | AU | 132 314 258,27 £GB | 5 607 429 |
| National Australia Bank Ltd | 3,82995 % | Financials | AU | 122 920 658,35 £GB | 5 029 069 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,45856 % | Financials | AU | 111 001 060,63 £GB | 4 941 639 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,76118 % | Financials | HK | 88 619 021,73 £GB | 1 974 670 |
| Macquarie Group Ltd | 2,66484 % | Financials | AU | 85 527 178,58 £GB | 593 617 |
| Wesfarmers Ltd | 2,59181 % | Consumer Discretionary | AU | 83 183 062,30 £GB | 1 861 256 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 18 mai 2026 | 139,1862 £GB |
| 15 mai 2026 | 140,9962 £GB |
| 14 mai 2026 | 140,8501 £GB |
| 13 mai 2026 | 140,6225 £GB |
| 12 mai 2026 | 140,6541 £GB |
| 11 mai 2026 | 139,9780 £GB |
| 08 mai 2026 | 140,2923 £GB |
| 07 mai 2026 | 142,3976 £GB |
| 06 mai 2026 | 141,0988 £GB |
| 05 mai 2026 | 138,4830 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 30 avr. 2026
3,40 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,6799 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 4,5262 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 5,1029 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 6,5534 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 5,0718 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 3,2955 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 4,8127 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 4,6348 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 5,1153 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 3,5456 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP