La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 93 | 93 | 28 févr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 47,9 B | 47,9 B | 28 févr. 2026 |
| 20,9 x | 20,9 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,2 x | 2,2 x | 28 févr. 2026 | |
| 12,5 % | 12,5 % | 28 févr. 2026 | |
| 7,3 % | 7,3 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,8 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 28 févr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 63,69 % | 63,69 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 19,04 % | 19,04 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 15,59 % | 15,59 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,69 % | 1,69 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 8,99364 % | Materials | AU | 304 151 170,92 £GB | 8 627 115 |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,85867 % | Financials | AU | 299 586 749,13 £GB | 2 842 444 |
| AIA Group Ltd | 4,95902 % | Financials | HK | 167 706 327,28 £GB | 17 844 132 |
| National Australia Bank Ltd | 4,55729 % | Financials | AU | 154 120 601,44 £GB | 5 208 956 |
| Westpac Banking Corp | 4,41085 % | Financials | AU | 149 168 065,07 £GB | 5 809 539 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,08817 % | Financials | SG | 138 255 590,16 £GB | 3 614 707 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,65869 % | Financials | AU | 123 731 309,01 £GB | 5 119 751 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,74375 % | Financials | HK | 92 789 528,28 £GB | 2 045 270 |
| Wesfarmers Ltd | 2,73981 % | Consumer Discretionary | AU | 92 656 291,14 £GB | 1 928 040 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 2,44026 % | Financials | SG | 82 525 999,22 £GB | 5 751 051 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 18 mars 2026 | 138,7301 £GB |
| 17 mars 2026 | 138,2229 £GB |
| 16 mars 2026 | 137,4350 £GB |
| 13 mars 2026 | 137,1413 £GB |
| 12 mars 2026 | 137,6549 £GB |
| 11 mars 2026 | 139,6005 £GB |
| 10 mars 2026 | 138,2833 £GB |
| 09 mars 2026 | 135,4516 £GB |
| 06 mars 2026 | 138,8127 £GB |
| 05 mars 2026 | 140,1588 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 28 févr. 2026
3,24 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,6799 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 4,5262 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 5,1029 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 6,5534 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 5,0718 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 3,2955 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 4,8127 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 4,6348 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 5,1153 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 3,5456 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP