La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 93 | 93 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 48,0 B | 48,0 B | 31 mai 2026 |
| 19,8 x | 19,8 x | 31 mai 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31 mai 2026 | |
| 13,0 % | 13,0 % | 31 mai 2026 | |
| 6,0 % | 6,0 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,3 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australie | Pacifique | 64,37 % | 64,37 % | 0,00 % |
| Hong Kong | Pacifique | 18,15 % | 18,15 % | 0,00 % |
| Singapour | Pacifique | 15,69 % | 15,69 % | 0,00 % |
| Nouvelle-Zélande | Pacifique | 1,78 % | 1,78 % | 0,00 % |
Au 31 mai 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9,92552 % | Materials | AU | 325 436 928,50 £GB | 8 470 920 |
| Commonwealth Bank of Australia | 8,65696 % | Financials | AU | 283 843 611,85 £GB | 2 789 742 |
| AIA Group Ltd | 4,80481 % | Financials | HK | 157 539 521,55 £GB | 17 517 732 |
| DBS Group Holdings Ltd | 4,42623 % | Financials | SG | 145 126 786,36 £GB | 3 437 107 |
| Westpac Banking Corp | 3,85994 % | Financials | AU | 126 559 295,20 £GB | 5 701 814 |
| National Australia Bank Ltd | 3,58979 % | Financials | AU | 117 701 780,39 £GB | 5 113 833 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3,32604 % | Financials | AU | 109 053 953,37 £GB | 5 024 817 |
| Wesfarmers Ltd | 2,83967 % | Consumer Discretionary | AU | 93 106 661,24 £GB | 1 892 578 |
| Macquarie Group Ltd | 2,70769 % | Financials | AU | 88 779 543,77 £GB | 603 608 |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2,67695 % | Financials | HK | 87 771 620,84 £GB | 2 007 870 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 19 juin 2026 | 140,4893 £GB |
| 18 juin 2026 | 141,5978 £GB |
| 17 juin 2026 | 141,2074 £GB |
| 16 juin 2026 | 140,4831 £GB |
| 15 juin 2026 | 140,3165 £GB |
| 12 juin 2026 | 138,5899 £GB |
| 11 juin 2026 | 136,3464 £GB |
| 10 juin 2026 | 135,7590 £GB |
| 09 juin 2026 | 135,9514 £GB |
| 08 juin 2026 | 136,9322 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 mai 2026
3,33 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,6799 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 4,5262 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 5,1029 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 6,5534 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 5,0718 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 3,2955 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 4,8127 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 4,6348 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 5,1153 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 3,5456 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP