La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 181 | 181 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 36,4 B | 36,4 B | 31 déc. 2025 |
| 17,1 x | 17,1 x | 31 déc. 2025 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 déc. 2025 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 31 déc. 2025 | |
| 22,3 % | 22,4 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,45860 % | Consumer Discretionary | JP | 187 611 074,51 £GB | 10 291 170 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,00651 % | Financials | JP | 168 587 866,21 £GB | 12 448 937 |
| Sony Group Corp | 3,46906 % | Consumer Discretionary | JP | 145 972 686,42 £GB | 6 677 930 |
| Hitachi Ltd | 3,14836 % | Industrials | JP | 132 478 154,32 £GB | 4 975 070 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,58961 % | Financials | JP | 108 966 736,73 £GB | 3 979 289 |
| SoftBank Group Corp | 2,35734 % | Communication Services | JP | 99 193 165,18 £GB | 4 150 088 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,15551 % | Information Technology | JP | 90 700 364,32 £GB | 486 508 |
| Advantest Corp | 2,10870 % | Information Technology | JP | 88 730 677,21 £GB | 831 900 |
| Mizuho Financial Group Inc | 1,98954 % | Financials | JP | 83 716 841,19 £GB | 2 703 748 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 1,74564 % | Industrials | JP | 73 453 932,55 £GB | 1 528 436 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 22 janv. 2026 | 279,5953 £GB |
| 21 janv. 2026 | 279,0291 £GB |
| 20 janv. 2026 | 281,8581 £GB |
| 19 janv. 2026 | 285,1019 £GB |
| 16 janv. 2026 | 286,1682 £GB |
| 15 janv. 2026 | 286,3613 £GB |
| 14 janv. 2026 | 283,8270 £GB |
| 13 janv. 2026 | 279,0982 £GB |
| 12 janv. 2026 | 272,5304 £GB |
| 09 janv. 2026 | 273,8293 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 déc. 2025
1,95 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP