Japan Stock Index Fund
Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGSIS)
À propos de ce fonds
Objectifs du fonds
- Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et vise à répliquer la performance de l’indice MSCI Japan (l’« Indice »).
- L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles au Japon.
- Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
02 sept. 2014
Investissement initial minimal
100 000 000,00 £GB
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Action
Domicile
Irlande
Calendrier de versement des dividendes
Tous les ans
Entité juridique
Vanguard Investment Series PLC
Situation fiscale
Déclarations concernant Allemagne, Suisse et Royaume-Uni
Indice de référence
MSCI Japan Index
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Performance
Risque et volatilité
Au 31 août 2026
Bêta
R²
TRACKING ERROR ANNUALISÉE
1 an
3 ans
5 ans
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 167 | 168 | 31 août 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 52,0 B | 52,0 B | 31 août 2026 |
| 17,4 x | 17,3 x | 31 août 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31 août 2026 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 31 août 2026 | |
| 18,0 % | 17,9 % | 31 août 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -28,4 % | — | 30 juin 2026 |
Allocation du marché
Au 31 août 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Informations sur les positions
Au 31 août 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,56680 % | Financials | JP | 219 685 777,51 £GB | 11 073 937 |
| Toyota Motor Corp | 3,47792 % | Consumer Discretionary | JP | 167 305 075,16 £GB | 9 833 770 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,94685 % | Financials | JP | 141 758 101,74 £GB | 3 770 089 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,91580 % | Information Technology | JP | 140 264 426,83 £GB | 461 008 |
| Advantest Corp | 2,86515 % | Information Technology | JP | 137 828 058,39 £GB | 758 900 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2,80452 % | Industrials | JP | 134 911 121,67 £GB | 1 373 936 |
| Hitachi Ltd | 2,79395 % | Industrials | JP | 134 402 959,36 £GB | 4 584 770 |
| Sony Group Corp | 2,71496 % | Consumer Discretionary | JP | 130 602 794,03 £GB | 6 032 630 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,32511 % | Financials | JP | 111 849 178,17 £GB | 2 406 148 |
| SoftBank Group Corp | 2,24297 % | Communication Services | JP | 107 897 966,13 £GB | 3 849 088 |
Prix et distributions
Cours
NAV Cours (GBP)
269,54 £GB
GBPModifier
-3,27 £GB-1,20 % À la clôture 02 oct. 2026
NAV maximale sur 52 semaines
272,80 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
NAV minimale sur 52 semaines
212,83 £GB
À la clôture 05 oct. 2026
Écart entre les NAV sur 52 semaines
59,97 £GB
Modifier
+21,98 % À la clôture 05 oct. 2026
Performance historique
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 02 oct. 2026 | 269,5382 £GB |
| 01 oct. 2026 | 272,8044 £GB |
| 30 sept. 2026 | 269,9627 £GB |
| 29 sept. 2026 | 265,7180 £GB |
| 28 sept. 2026 | 267,5677 £GB |
| 25 sept. 2026 | 269,7450 £GB |
| 24 sept. 2026 | 263,6685 £GB |
| 23 sept. 2026 | 265,0165 £GB |
| 22 sept. 2026 | 264,9533 £GB |
| 21 sept. 2026 | 264,0835 £GB |
Historique des distributions
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 août 2026
1,66 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,3153 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 3,4910 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 3,4224 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 3,5171 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 2,9422 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 2,9831 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,0102 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 2,7601 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 2,4429 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,2905 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Informations d'achat
Devise
Devise de référence:GBP
Codes du fonds
- Bloomberg:VAVGSIS
- Citi:KQ5L
- ISIN:IE00BPT2BF38
- MEX ID:VIAAHC
- SEDOL:BPT2BF3