La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 178 | 179 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 42,8 B | 42,8 B | 31 mars 2026 |
| 17,3 x | 17,3 x | 31 mars 2026 | |
| 1,7 x | 1,7 x | 31 mars 2026 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 31 mars 2026 | |
| 18,8 % | 18,8 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -30,9 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,06661 % | Consumer Discretionary | JP | 179 439 987,45 £GB | 10 402 270 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3,97808 % | Financials | JP | 175 533 343,33 £GB | 12 375 337 |
| Hitachi Ltd | 2,77553 % | Industrials | JP | 122 470 777,04 £GB | 5 028 970 |
| Sony Group Corp | 2,67821 % | Consumer Discretionary | JP | 118 176 302,53 £GB | 6 750 430 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,48953 % | Financials | JP | 109 851 035,76 £GB | 4 022 389 |
| Mitsubishi Corp | 2,32579 % | Industrials | JP | 102 625 944,82 £GB | 3 538 028 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,26377 % | Information Technology | JP | 99 889 046,53 £GB | 491 808 |
| Advantest Corp | 2,11386 % | Information Technology | JP | 93 274 432,84 £GB | 841 000 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,05673 % | Financials | JP | 90 753 610,68 £GB | 2 732 948 |
| Mitsui & Co Ltd | 1,99740 % | Industrials | JP | 88 135 535,67 £GB | 2 711 118 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 28 avr. 2026 | 238,2803 £GB |
| 27 avr. 2026 | 236,4102 £GB |
| 24 avr. 2026 | 235,2526 £GB |
| 23 avr. 2026 | 235,2098 £GB |
| 22 avr. 2026 | 237,0623 £GB |
| 21 avr. 2026 | 238,1001 £GB |
| 20 avr. 2026 | 239,1303 £GB |
| 17 avr. 2026 | 238,1927 £GB |
| 16 avr. 2026 | 240,6667 £GB |
| 15 avr. 2026 | 237,0577 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 mars 2026
1,92 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,3153 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 3,4910 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 3,4224 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 3,5171 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 2,9422 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 2,9831 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,0102 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 2,7601 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 2,4429 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,2905 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP