La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 juin 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 168 | 168 | 30 juin 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 49,6 B | 49,8 B | 30 juin 2026 |
| 19,2 x | 19,2 x | 30 juin 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30 juin 2026 | |
| 10,7 % | 10,7 % | 30 juin 2026 | |
| 18,7 % | 18,7 % | 30 juin 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -28,4 % | — | 30 juin 2026 |
Au 30 juin 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo Electron Ltd | 4,15156 % | Information Technology | JP | 189 748 936,84 £GB | 457 008 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,11444 % | Financials | JP | 188 052 527,92 £GB | 10 895 837 |
| Kioxia Holdings Corp | 3,38224 % | Information Technology | JP | 154 586 710,77 £GB | 320 300 |
| Toyota Motor Corp | 3,10179 % | Consumer Discretionary | JP | 141 768 906,08 £GB | 9 667 070 |
| Advantest Corp | 2,84340 % | Information Technology | JP | 129 958 827,72 £GB | 746 700 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,77167 % | Financials | JP | 126 680 671,76 £GB | 3 709 289 |
| SoftBank Group Corp | 2,65916 % | Communication Services | JP | 121 538 188,62 £GB | 3 787 288 |
| Hitachi Ltd | 2,37485 % | Industrials | JP | 108 543 508,26 £GB | 4 511 070 |
| Sony Group Corp | 2,30179 % | Consumer Discretionary | JP | 105 204 573,71 £GB | 5 959 930 |
| Murata Manufacturing Co Ltd | 2,21652 % | Information Technology | JP | 101 307 199,56 £GB | 1 651 986 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15 juil. 2026 | 256,2399 £GB |
| 14 juil. 2026 | 254,4667 £GB |
| 13 juil. 2026 | 252,3698 £GB |
| 10 juil. 2026 | 254,9575 £GB |
| 09 juil. 2026 | 253,2704 £GB |
| 08 juil. 2026 | 251,5401 £GB |
| 07 juil. 2026 | 256,4568 £GB |
| 06 juil. 2026 | 259,1981 £GB |
| 03 juil. 2026 | 258,5345 £GB |
| 02 juil. 2026 | 255,3491 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 30 juin 2026
1,69 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,3153 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 3,4910 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 3,4224 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 3,5171 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 2,9422 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 2,9831 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,0102 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 2,7601 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 2,4429 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,2905 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP