La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 181 | 181 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 41,3 B | 41,3 B | 31 janv. 2026 |
| 17,9 x | 17,9 x | 31 janv. 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 31 janv. 2026 | |
| 11,1 % | 11,1 % | 31 janv. 2026 | |
| 21,5 % | 21,5 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -26,3 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Motor Corp | 4,40200 % | Consumer Discretionary | JP | 198 868 616,99 £GB | 10 415 370 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,26208 % | Financials | JP | 192 547 322,56 £GB | 12 599 537 |
| Hitachi Ltd | 3,25597 % | Industrials | JP | 147 094 360,93 £GB | 5 035 270 |
| Sony Group Corp | 2,81578 % | Consumer Discretionary | JP | 127 208 134,59 £GB | 6 758 730 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,65816 % | Financials | JP | 120 087 311,40 £GB | 4 027 389 |
| Advantest Corp | 2,59029 % | Information Technology | JP | 117 021 287,70 £GB | 842 000 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,45353 % | Information Technology | JP | 110 842 866,50 £GB | 492 408 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,23874 % | Financials | JP | 101 139 452,70 £GB | 2 736 348 |
| SoftBank Group Corp | 2,15480 % | Communication Services | JP | 97 347 002,76 £GB | 4 200 488 |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1,91994 % | Industrials | JP | 86 737 074,16 £GB | 3 522 370 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 13 févr. 2026 | 246,9441 £GB |
| 12 févr. 2026 | 250,8141 £GB |
| 11 févr. 2026 | 248,3831 £GB |
| 10 févr. 2026 | 246,6972 £GB |
| 09 févr. 2026 | 239,2554 £GB |
| 06 févr. 2026 | 233,2454 £GB |
| 05 févr. 2026 | 231,5829 £GB |
| 04 févr. 2026 | 230,2771 £GB |
| 03 févr. 2026 | 230,7651 £GB |
| 02 févr. 2026 | 224,6646 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 janv. 2026
1,90 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,3153 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 3,4910 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 3,4224 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 3,5171 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 2,9422 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 2,9831 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,0102 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 2,7601 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 2,4429 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,2905 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP