La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 30 avr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 178 | 179 | 30 avr. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 46,2 B | 46,2 B | 30 avr. 2026 |
| 18,4 x | 18,4 x | 30 avr. 2026 | |
| 1,8 x | 1,8 x | 30 avr. 2026 | |
| 11,6 % | 11,5 % | 30 avr. 2026 | |
| 18,5 % | 18,4 % | 30 avr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -30,9 % | — | 31 mars 2026 |
Au 30 avr. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japon | Pacifique | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Au 30 avr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4,07384 % | Financials | JP | 181 332 791,01 £GB | 11 832 837 |
| Toyota Motor Corp | 3,67485 % | Consumer Discretionary | JP | 163 573 184,07 £GB | 9 946 570 |
| Hitachi Ltd | 2,86908 % | Industrials | JP | 127 706 891,75 £GB | 4 808 570 |
| Advantest Corp | 2,77722 % | Information Technology | JP | 123 618 319,88 £GB | 804 100 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2,59094 % | Financials | JP | 115 326 511,62 £GB | 3 846 089 |
| Tokyo Electron Ltd | 2,55096 % | Information Technology | JP | 113 547 029,18 £GB | 470 208 |
| SoftBank Group Corp | 2,48542 % | Communication Services | JP | 110 629 870,15 £GB | 3 896 588 |
| Sony Group Corp | 2,45564 % | Consumer Discretionary | JP | 109 304 397,04 £GB | 6 454 430 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2,14680 % | Financials | JP | 95 557 137,73 £GB | 2 613 148 |
| Mitsubishi Corp | 2,06298 % | Industrials | JP | 91 826 544,32 £GB | 3 382 728 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15 mai 2026 | 247,6416 £GB |
| 14 mai 2026 | 247,2902 £GB |
| 13 mai 2026 | 250,3622 £GB |
| 12 mai 2026 | 247,5673 £GB |
| 11 mai 2026 | 244,2819 £GB |
| 08 mai 2026 | 244,5504 £GB |
| 07 mai 2026 | 246,0160 £GB |
| 06 mai 2026 | 238,7617 £GB |
| 05 mai 2026 | 237,3306 £GB |
| 04 mai 2026 | 238,4365 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 30 avr. 2026
1,81 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 4,3153 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 3,4910 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 3,4224 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 3,5171 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 2,9422 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 2,9831 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,0102 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 2,7601 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 2,4429 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,2905 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP