La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mai 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 205 | 1 178 | 31 mai 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 68,7 B | 68,7 B | 31 mai 2026 |
| 17,8 x | 17,9 x | 31 mai 2026 | |
| 2,9 x | 2,9 x | 31 mai 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 31 mai 2026 | |
| 18,8 % | 18,8 % | 31 mai 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -36,4 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mai 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taïwan | Marchés émergents | 26,61 % | 26,65 % | -0,04 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 23,25 % | 23,28 % | -0,03 % |
| Chine | Marchés émergents | 20,22 % | 20,26 % | -0,04 % |
| Inde | Marchés émergents | 10,73 % | 10,74 % | -0,01 % |
| Brésil | Marchés émergents | 3,84 % | 3,84 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,07 % | 3,08 % | -0,01 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,43 % | 2,43 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,69 % | 1,68 % | 0,01 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,08 % | 1,07 % | 0,01 % |
| Pologne | L'Europe | 1,05 % | 1,05 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 0,92 % | 0,93 % | -0,01 % |
| Thaïlande | Marchés émergents | 0,70 % | 0,96 % | -0,26 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,54 % | 0,53 % | 0,01 % |
| Grèce | L'Europe | 0,51 % | 0,50 % | 0,01 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,50 % | 0,49 % | 0,01 % |
Au 30 juin 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 14,90453 % | Information Technology | TW | 3 282 273 613,86 £GB | 43 386 618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,06346 % | Information Technology | KR | 1 775 733 539,02 £GB | 8 236 958 |
| SK hynix Inc | 7,55494 % | Information Technology | KR | 1 663 749 467,50 £GB | 972 697 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,69945 % | Communication Services | HK | 594 472 638,25 £GB | 10 846 636 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,58509 % | Consumer Discretionary | HK | 349 068 971,46 £GB | 29 482 136 |
| MediaTek Inc | 1,53793 % | Information Technology | TW | 338 681 747,99 £GB | 2 541 629 |
| Delta Electronics Inc | 0,95361 % | Information Technology | TW | 210 004 039,99 £GB | 3 430 766 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,87786 % | Information Technology | KR | 193 322 434,65 £GB | 1 412 804 |
| SK Square Co Ltd | 0,80893 % | Industrials | KR | 178 142 829,67 £GB | 162 638 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,77018 % | Information Technology | TW | 169 609 989,04 £GB | 21 526 616 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14 juil. 2026 | 242,9946 £GB |
| 13 juil. 2026 | 242,9665 £GB |
| 10 juil. 2026 | 248,4887 £GB |
| 09 juil. 2026 | 246,6712 £GB |
| 08 juil. 2026 | 247,1691 £GB |
| 07 juil. 2026 | 248,3971 £GB |
| 06 juil. 2026 | 253,8569 £GB |
| 03 juil. 2026 | 253,8607 £GB |
| 02 juil. 2026 | 248,0567 £GB |
| 01 juil. 2026 | 255,3172 £GB |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 31 mars 2026
2,07 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: GBP