La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 déc. 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 221 | 1 196 | 31 déc. 2025 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 36,5 B | 36,5 B | 31 déc. 2025 |
| 15,9 x | 15,9 x | 31 déc. 2025 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 déc. 2025 | |
| 14,4 % | 14,4 % | 31 déc. 2025 | |
| 16,7 % | 16,7 % | 31 déc. 2025 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -37,8 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 déc. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 27,63 % | 27,63 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 20,60 % | 20,60 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 15,29 % | 15,29 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 13,32 % | 13,32 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,32 % | 4,32 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,81 % | 3,81 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,85 % | 2,85 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,94 % | 1,94 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,44 % | 1,44 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,21 % | 1,21 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,17 % | 1,16 % | 0,01 % |
| Pologne | L'Europe | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,66 % | 0,65 % | 0,01 % |
| Autre | Autre | 0,61 % | 0,00 % | 0,61 % |
Au 31 déc. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 11,57179 % | Information Technology | TW | 2 184 992 533,54 £GB | 44 292 618 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,69555 % | Communication Services | HK | 886 616 658,83 £GB | 11 520 836 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,75303 % | Information Technology | KR | 708 649 492,42 £GB | 8 514 137 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,00146 % | Consumer Discretionary | HK | 566 736 956,48 £GB | 30 890 736 |
| SK hynix Inc | 2,34930 % | Information Technology | KR | 443 595 571,14 £GB | 981 600 |
| HDFC Bank Ltd | 1,19309 % | Financials | IN | 225 280 751,73 £GB | 20 427 864 |
| Reliance Industries Ltd | 1,01300 % | Energy | IN | 191 274 756,34 £GB | 10 947 313 |
| China Construction Bank Corp | 0,90049 % | Financials | HK | 170 031 049,39 £GB | 172 098 397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,87815 % | Information Technology | TW | 165 812 224,12 £GB | 22 602 616 |
| Xiaomi Corp | 0,82778 % | Information Technology | HK | 156 302 237,23 £GB | 30 956 195 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16 janv. 2026 | 165,7046 £GB |
| 15 janv. 2026 | 164,8944 £GB |
| 14 janv. 2026 | 164,1492 £GB |
| 13 janv. 2026 | 163,5777 £GB |
| 12 janv. 2026 | 162,4652 £GB |
| 09 janv. 2026 | 161,5838 £GB |
| 08 janv. 2026 | 161,2975 £GB |
| 07 janv. 2026 | 161,9624 £GB |
| 06 janv. 2026 | 162,1127 £GB |
| 05 janv. 2026 | 160,3575 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 déc. 2025
2,15 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 3,3573 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 3,2599 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 3,0580 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 3,8494 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 3,1525 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 2,3921 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,1701 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 2,9832 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 2,4536 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,3722 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP