La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 mars 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 226 | 1 203 | 31 mars 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 34,6 B | 35,4 B | 31 mars 2026 |
| 15,8 x | 15,8 x | 31 mars 2026 | |
| 2,4 x | 2,4 x | 31 mars 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 31 mars 2026 | |
| 15,7 % | 15,7 % | 31 mars 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -36,4 % | — | 31 mars 2026 |
Au 31 mars 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 25,49 % | 25,48 % | 0,01 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 22,53 % | 22,53 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 15,48 % | 15,48 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 12,58 % | 12,58 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 5,15 % | 5,15 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,65 % | 3,65 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 3,07 % | 3,07 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 2,08 % | 2,08 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,32 % | 1,32 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,23 % | 1,22 % | 0,01 % |
| Pologne | L'Europe | 1,14 % | 1,14 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 0,90 % | 0,90 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,65 % | 0,65 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,60 % | 0,60 % | 0,00 % |
| Autre | Autre | 0,57 % | 0,00 % | 0,57 % |
Au 31 mars 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,15719 % | Information Technology | TW | 2 385 805 682,83 £GB | 43 337 618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,01524 % | Information Technology | KR | 909 418 773,74 £GB | 8 330 809 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,82368 % | Communication Services | HK | 693 351 575,73 £GB | 11 231 436 |
| SK hynix Inc | 2,79076 % | Information Technology | KR | 506 051 409,26 £GB | 960 463 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,53079 % | Consumer Discretionary | HK | 458 911 428,79 £GB | 30 234 936 |
| China Construction Bank Corp | 0,99997 % | Financials | HK | 181 324 674,22 £GB | 169 442 397 |
| HDFC Bank Ltd | 0,85217 % | Financials | IN | 154 523 999,47 £GB | 20 034 732 |
| Reliance Industries Ltd | 0,83710 % | Energy | IN | 151 791 559,44 £GB | 10 713 029 |
| Delta Electronics Inc | 0,81573 % | Information Technology | TW | 147 917 956,83 £GB | 3 426 766 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,71507 % | Information Technology | TW | 129 664 232,09 £GB | 22 108 616 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 24 avr. 2026 | 178,8178 £GB |
| 23 avr. 2026 | 177,4604 £GB |
| 22 avr. 2026 | 178,4345 £GB |
| 21 avr. 2026 | 179,2254 £GB |
| 20 avr. 2026 | 177,3581 £GB |
| 17 avr. 2026 | 176,4080 £GB |
| 16 avr. 2026 | 177,6821 £GB |
| 15 avr. 2026 | 174,9029 £GB |
| 14 avr. 2026 | 172,6413 £GB |
| 13 avr. 2026 | 171,0126 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 mars 2026
2,11 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 3,3573 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 3,2599 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 3,0580 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 3,8494 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 3,1525 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 2,3921 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,1701 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 2,9832 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 2,4536 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,3722 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP