La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 31 janv. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 1 220 | 1 195 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 38,1 B | 38,1 B | 31 janv. 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 31 janv. 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 31 janv. 2026 | |
| 15,9 % | 15,9 % | 31 janv. 2026 | |
| 17,3 % | 17,3 % | 31 janv. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -37,8 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Chine | Marchés émergents | 26,59 % | 26,59 % | 0,00 % |
| Taïwan | Marchés émergents | 21,04 % | 21,04 % | 0,00 % |
| Corée du Sud, République | Pacifique | 15,65 % | 15,65 % | 0,00 % |
| Inde | Marchés émergents | 13,34 % | 13,34 % | 0,00 % |
| Brésil | Marchés émergents | 4,63 % | 4,63 % | 0,00 % |
| Afrique du Sud | Marchés émergents | 3,79 % | 3,79 % | 0,00 % |
| Arabie Saoudite | Marchés émergents | 2,90 % | 2,90 % | 0,00 % |
| Mexique | Marchés émergents | 1,95 % | 1,95 % | 0,00 % |
| Émirats Arabes Unis | Marchés émergents | 1,42 % | 1,42 % | 0,00 % |
| Malaisie | Marchés émergents | 1,19 % | 1,19 % | 0,00 % |
| Pologne | L'Europe | 1,10 % | 1,10 % | 0,00 % |
| Indonésie | Marchés émergents | 1,02 % | 1,02 % | 0,00 % |
| Qatar | Marchés émergents | 0,63 % | 0,63 % | 0,00 % |
| Koweit | Marchés émergents | 0,61 % | 0,61 % | 0,00 % |
| Chili | Marchés émergents | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % |
Au 31 janv. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12,20387 % | Information Technology | TW | 2 523 276 039,08 £GB | 44 736 618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,63781 % | Information Technology | KR | 958 915 690,91 £GB | 8 599 771 |
| Tencent Holdings Ltd | 4,36745 % | Communication Services | HK | 903 016 276,68 £GB | 11 637 436 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3,26942 % | Consumer Discretionary | HK | 675 986 162,23 £GB | 31 201 236 |
| SK hynix Inc | 3,02877 % | Information Technology | KR | 626 229 891,62 £GB | 991 634 |
| HDFC Bank Ltd | 1,00910 % | Financials | IN | 208 642 347,00 £GB | 20 653 740 |
| China Construction Bank Corp | 0,85233 % | Financials | HK | 176 229 007,55 £GB | 173 994 397 |
| Reliance Industries Ltd | 0,81172 % | Energy | IN | 167 831 498,93 £GB | 11 063 781 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,77358 % | Information Technology | TW | 159 945 641,18 £GB | 22 827 616 |
| MediaTek Inc | 0,74861 % | Information Technology | TW | 154 783 191,61 £GB | 2 767 629 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (GBP) |
|---|---|
| 18 févr. 2026 | 172,0032 £GB |
| 17 févr. 2026 | 171,9572 £GB |
| 16 févr. 2026 | 170,5845 £GB |
| 13 févr. 2026 | 170,4621 £GB |
| 12 févr. 2026 | 171,5845 £GB |
| 11 févr. 2026 | 171,2618 £GB |
| 10 févr. 2026 | 169,1146 £GB |
| 09 févr. 2026 | 167,9958 £GB |
| 06 févr. 2026 | 165,2006 £GB |
| 05 févr. 2026 | 166,3197 £GB |
Fréquence des distributions
Tous les ans
Historical performance 31 janv. 2026
2,02 %
| Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
|---|---|---|---|---|
| IncRevenusome | 3,3573 £GB | 31 déc. 2025 | 30 déc. 2025 | 15 janv. 2026 |
| IncRevenusome | 3,2599 £GB | 31 déc. 2024 | 30 déc. 2024 | 15 janv. 2025 |
| IncRevenusome | 3,0580 £GB | 29 déc. 2023 | 28 déc. 2023 | 15 janv. 2024 |
| IncRevenusome | 3,8494 £GB | 30 déc. 2022 | 29 déc. 2022 | 31 janv. 2023 |
| IncRevenusome | 3,1525 £GB | 31 déc. 2021 | 30 déc. 2021 | 14 janv. 2022 |
| IncRevenusome | 2,3921 £GB | 31 déc. 2020 | 30 déc. 2020 | 14 janv. 2021 |
| IncRevenusome | 3,1701 £GB | 31 déc. 2019 | 30 déc. 2019 | 15 janv. 2020 |
| IncRevenusome | 2,9832 £GB | 31 déc. 2018 | 28 déc. 2018 | 14 janv. 2019 |
| IncRevenusome | 2,4536 £GB | 29 déc. 2017 | 28 déc. 2017 | 12 janv. 2018 |
| IncRevenusome | 2,3722 £GB | 30 déc. 2016 | 29 déc. 2016 | 13 janv. 2017 |
Devise de référence: GBP