La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Au 28 févr. 2026
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | 231 | 225 | 31 janv. 2026 |
| Médiane des capitaux sur les marchés | 91,9 B | 91,9 B | 28 févr. 2026 |
| 17,6 x | 17,7 x | 28 févr. 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 28 févr. 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 28 févr. 2026 | |
| 18,3 % | 18,2 % | 28 févr. 2026 | |
| Taux de rotation du portefeuille | -43,0 % | — | 31 déc. 2025 |
Au 31 janv. 2026
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| France | L'Europe | 26,95 % | 28,97 % | -2,02 % |
| Allemagne | L'Europe | 26,50 % | 26,50 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 15,32 % | 15,31 % | 0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 11,04 % | 11,07 % | -0,03 % |
| Italie | L'Europe | 9,07 % | 9,07 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 3,19 % | 3,19 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 2,42 % | 3,21 % | -0,79 % |
| Autre | Autre | 2,05 % | 0,00 % | 2,05 % |
| Irlande | L'Europe | 1,31 % | 1,31 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,79 % | 0,79 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 0,79 % | 0,00 % | 0,79 % |
| Portugal | L'Europe | 0,58 % | 0,58 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2026
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 7,14700 % | Information Technology | NL | 124 875 583,00 € | 101 245 |
| Siemens AG | 2,80736 % | Industrials | DE | 49 051 503,20 € | 198 268 |
| SAP SE | 2,66549 % | Information Technology | DE | 46 572 581,28 € | 272 418 |
| Banco Santander SA | 2,36671 % | Financials | ES | 41 352 167,87 € | 3 832 453 |
| Schneider Electric SE | 2,26492 % | Industrials | FR | 39 573 634,00 € | 143 020 |
| Allianz SE | 2,17071 % | Financials | DE | 37 927 617,00 € | 99 235 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,02167 % | Consumer Discretionary | FR | 35 323 516,10 € | 64 921 |
| TotalEnergies SE | 1,99501 % | Energy | FR | 34 857 700,72 € | 518 099 |
| Iberdrola SA | 1,92628 % | Utilities | ES | 33 656 812,20 € | 1 678 644 |
| Siemens Energy AG | 1,92580 % | Industrials | DE | 33 648 533,30 € | 202 154 |
-
Date de création
02 sept. 2014
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 13 mars 2026 | 253,5261 € |
| 12 mars 2026 | 254,7797 € |
| 11 mars 2026 | 256,3904 € |
| 10 mars 2026 | 257,5233 € |
| 09 mars 2026 | 251,3854 € |
| 06 mars 2026 | 253,0142 € |
| 05 mars 2026 | 256,1971 € |
| 04 mars 2026 | 259,6413 € |
| 03 mars 2026 | 255,4821 € |
| 02 mars 2026 | 264,7719 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2026
2,66 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR